HOTĂRÂRE nr. 159 din 13 martie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA". aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 755.434,19

1 Venituri din exploatare, din care: 2 730.434,19

a) din producţia vândută 3 715.944,10

b) rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană 4

c) din vânzarea mărfurilor 5

d) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6

d1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8

e) producţia de imobilizări 9 100.00

f) alte venituri din exploatare 10 14.390,09

2 Venituri financiare, din care: 11 25.000,00

a) din imobilizări financiare 12

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13

c) din dobânzi 14 10.000,00

d) alte venituri financiare 15 15.000,00

3 Venituri extraordinare 16

II CHELTUIELI TOTALE 17 696.421,57

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18 670.671,57

a) cheltuieli materiale 19 7.763,22

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 20 6.639,10

c) cheltuieli privind mărfurile 21

d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 426.990,12

d1 ch. cu salariile 23 315.362,97

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 24 71.171,64

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 25 42.536,46

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 1.798,99

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 18.709,50

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 1.163,26

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 40.455,51

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 30 6.307,25

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 32

d3.2) tichete de masă 33 583,38

d3.3) tichete de vacanţă 34

d3.4) sume aferente pens. anticipate/anticipate parţial/caz boală/cf. Legii nr. 95/2008/relocă- rilor/plecărilor voluntare/adaos variabil 35 29.091,44

d3.5) fond participare salariaţi la profitul anului anterior 36 4.473,44

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 37

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 38 5.289,90

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 39 68.240,02

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 40 133.195,36

h1 contribuţie EUROCONTROL 41 32.373,87

h2 prestaţii AACR: verif. zbor, suprav. spaţiu aerian, informare spaţiu aeronautic etc. 42 25.645,01

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 43 22.553,85

i1) contract de mandat 44 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 45 1.000,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 46

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 47 100,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 49

i4) ch. cu sponsorizarea 50 900,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 52

2 Cheltuieli financiare, din care: 53 25.750,00

a) cheltuieli privind dobânzile 54

b) alte cheltuieli financiare 55 25.750,00

3 Cheltuieli extraordinare 56

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 59.012,62

IV IMPOZIT PE PROFIT 58 8.969,92

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 50.042,70

1 Rezerve legale 60 2.950,63

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 61

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 62

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63

5 Alte repartizări prevăzute de lege 64

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. 1-5 65 47.092,07

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 66 4.709,21

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 67 40.028,26

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 68 2.354,60

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 69

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 70

a) cheltuieli materiale 71

b) cheltuieli salariale 72

c) cheltuieli privind prestări servicii 73

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 74

e) alte cheltuieli 75

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 76 93.192,18

1 Surse proprii 77 93.192,18

2 Alocaţii de la buget 78

3 Credite bancare 79

a) - interne 80

b) - externe 81

4 Fonduri europene 82

5 Alte surse 83

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 84 93.192,18

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 85 93.192,18

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 86

a) interne 87

b) externe 88

X REZERVE, din care: 89 5.305,23

1 Rezerve legale 90 2.950,63

XI 2 Rezerve statutare 91

3 Alte rezerve 92 2.354,60

XII DATE DE FUNDAMENTARE 93

1 Venituri totale 94 755.434,19

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 95 696.421,57

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 96 1.545

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 97 1.545

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 98 324.028,13

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 99 315.354,97

b) alte cheltuieli cu personalul 100 8,00

c) alte bonificaţii şi bonuri în bani şi/sau natură 101 8.665,16

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 102 17.009,44

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în bani şi/sau natură 103 17.477,25

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 104

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 105

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 106 463,43

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 107 921,88

11 Plăţi restante 108

a) preţuri curente 109

b) preţuri comparabile 110

12 Creanţe restante 111 23.700,00

a) preţuri curente 112 23.700,00

b) preţuri comparabile 113 23.700,00

Indicator fizic = număr total de zboruri

---------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 159.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.