HOTĂRÂRE nr. 152 din 13 martie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

Bucureşti, Str. Latină nr. 8, sectorul 2

Cod unic de înregistrare: 15619634

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012

0 1 2 3 6

I. VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 10 + Rd. 15) 1 76.902

1 Venituri din exploatare, din care: 2 76.041

a) din producţia vândută 3 74.014

b) din vânzarea mărfurilor 4 1.866

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 161

2 Venituri financiare, din care: 10 861

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 861

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 72.128

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 72.128

a) cheltuieli materiale 18 19.427

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.575

c) cheltuieli privind mărfurile 20 1.239

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.255

d1 ch. cu salariile (Rd. 22 = Rd. 94 + Rd. 95). 22 12.520

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.459

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.585

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 94

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 757

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 23

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.276

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 63

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 14

- ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 49

d3.2) tichete de masă 32 1.213

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 6.916

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 37 19.400

- cheltuieli cu prorata TVA 7.332

- alte cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 1.562

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.314

i1) contract de mandat 39 1.106

- contract de mandat director general 89

- contract de mandat directori sucursale 1.017

i2) ch. de protocol, din care: 40 36

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 93

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 30

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 49

i7) cheltuieli cu redevenţa minieră 1

2 Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4.774

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.317

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 3.457

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 3.457

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 346

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 2.938

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 173

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 13.799

1 Surse proprii 72 13.799

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74

a) interne 75

b) externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 13.799

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 13.799

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84 18.102

1 Rezerve legale 85 2.149

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87 15.953

XII DATE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 76.902

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 72.128

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 722,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 717,00

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 13.747

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 12.514

b) alte cheltuieli cu personalul 95 6

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 1.227

6 a) Caştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd. 92)/12 * 1000 97 1.454

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd. 93/Rd. 92)/12 * 1000 98 1.598

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92) 99 107.255

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92xICP) 100 110.902

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = = (Rd. 16/rd. 1 ) x 1000 102 938

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104

b) preţuri comparabile 105

12 Creanţee restante 106

a) preţuri curente 107

b) preţuri comparabile 108

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

--------------

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 152.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.