HOTĂRÂRE nr. 120 din 6 martie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională UNIFARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Compania Naţională UNIFARM - S.A. Bucureşti

Str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1, Bucureşti

CUI RO 11653560

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 5.753,45

1 Venituri din exploatare, din care: 2 5.719,76

a) din producţia vândută 3 1.171,34

b) din vânzarea mărfurilor 4 4.522,30

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 26,12

2 Venituri financiare, din care: 10 33,69

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 7,34

d) alte venituri financiare 14 26,35

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 5.684,98

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.643,13

a) cheltuieli materiale 18 51,21

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 134,66

c) cheltuieli privind mărfurile 20 4.170,49

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 856,30

d1 ch. cu salariile rd.94+95 22 619,43

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 181,38

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 129,78

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 4,43

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 37,57

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 9,60

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 55,49

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 55,49

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 42,93

h) ch. cu prestaţiile externe 37 282,99

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 104,55

i1) contract de mandat(rd.40 la 46) din care: 39 99,72

i1.1) contract de mandat 40 78,05

i1.2) premiu anual aferent 2008 cf. art. 4(2) din OUG nr. 79/2008 41 0,00

i1.3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 42 21,67

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 43 16,36

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 44 0,59

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 45 4,72

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 46 0,00

i2) ch. de protocol, din care: 47 0,14

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 49 0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 51

i4) ch. cu sponsorizarea 52 4,69

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 53

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 54

2 Cheltuieli financiare, din care: 55 41,85

a) cheltuieli privind dobânzile 56

b) alte cheltuieli financiare 57 41,85

3 Cheltuieli extraordinare 58

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 59 68,47

IV IMPOZIT PE PROFIT 60 10,96

Reultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile (sold C al contului 1174) 61

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 62 57,51

1 Rezerve legale 63

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 64

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 65

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 66

5 Alte repartizări prevăzute de lege 67

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66, 67 68 57,51

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 69 5,75

8 Minimum (85%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 70 48,88

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 71 2,88

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 72

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 73

a) cheltuieli materiale 74

b) cheltuieli salariale 75

c) cheltuieli privind prestările de servicii 76

d) cheltuieli cu reclama şi publicitatea 77

e) alte cheltuieli 78

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 79 37,76

1 Surse proprii 80 37,76

2 Alocaţii de la buget 81

3 Credite bancare 82 0,00

a) - interne 83 0,00

b) - externe 84

4 Alte surse 85 0,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 86 37,76

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 87 37,76

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 88

a) interne 89

b) externe 90

X REZERVE, din care: 91

1 Rezerve legale 92

2 Rezerve statutare 93

3 Alte rezerve 94 2,88

XI DATE DE FUNDAMENTARE 95

1 Venituri totale 96 5.753,45

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 5.684,98

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 98 30

4 Nr. mediu de salariaţi total 99 30

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 100 674,92

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 101 614,29

b) alte cheltuieli cu personalul 102 5,14

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 103 55,49

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 104 1.706,36

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură(rd.101+103/rd.99)/12*1000 105 1.860,50

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.96/99) 106 191.781,67

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.96/99 x ICP) 107 197.535,12

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 108

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000= (rd.16/rd.1) x 1000 109 988,10

11 Plăţi restante 110 0,00

a) preţuri curente 111 0,00

b) preţuri comparabile 112

12 Creanţe restante 113 489,48

a) preţuri curente 114 489,48

b) preţuri comparabile 115 504,16

__________

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională UNIFARM - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

───────────────

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 6 martie 2012.

Nr. 120.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională UNIFARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.