ORDIN nr. 182 din 29 februarie 2012

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

BUGETUL

de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

al Autorităţii Navale Române

*Font 9*

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap/ Articol Para- graf/ Ali- neat Denumirea indicatorilor Program 2012

A B C D 1

00.01 10 VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI 77.945,00

00.02 I. VENITURI CURENTE 55.477,00

29.00 C. VENITURI NEFISCALE 55.477,00

30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.281,00

30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 441,00

05 Venituri din concesiuni şi închirieri 441,00

31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI 840,00

03 Alte venituri din dobânzi 840,00

33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 54.196,00

33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 49.836,00

50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 49.836,00

36.10 DIVERSE VENITURI 4.360,00

50 Alte venituri 4.360,00

42.00 10 IV. SUBVENŢII 8.093,00

42.10 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 8.093,00

39 Subbenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare 8.093,00

45.10 SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE 14.375,00

01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 7.116,00

02 Fondul Social European (FSE) 7.259,00

CHELTUIELI TOTAL 85.761,00

CHELTUIELI CURENTE 73.186,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 36.082,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 25.932,00

01 Salarii de bază 24.972,00

02 Salarii de merit -

03 Indemnizaţie de conducere -

04 Spor de vechime -

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 270,00

06 Alte sporuri 450,00

07 Ore suplimentare -

08 Fond de premii -

09 Prima de vacanţă -

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 140,00

13 Indemnizaţii de delegare 100,00

30 Alte drepturi salariale în bani -

10.02 Cheltuieli salariale în natură 2.440,00

01 Tichete de masă 1.640,00

03 Uniforme şi echipament obligatoriu 800,00

30 Alte drepturi salariale în natură -

10.03 Contribuţii 7.710,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 5.800,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 155,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.460,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 60,00

06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 235,00

07 Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale -

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 14.172,00

20.01 Bunuri şi servicii 9.957,00

01 Furnituri de birou 300,00

02 Materiale pentru curăţenie 100,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 1.500,00

04 Apă, canal şi salubritate 144,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 900,00

06 Piese de schimb 3.300,00

07 Transport 13,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 1.700,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 1.000,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000,00

20.02 Reparaţii curente 1.315,00

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 20,00

01 Medicamente 20,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 510,00

01 Uniforme şi echipament 100,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 30,00

30 Alte obiecte de inventar 380,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 600,00

01 Deplasări interne 200,00

02 Deplasări în străinătate 400,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 130,00

20.13 Pregătire profesională 200,00

20.14 Protecţia muncii 55,00

20.30 Alte cheltuieli 1.385,00

02 Protocol şi reprezentare 65,00

03 Prime de asigurare non-viaţă 400,00

04 Chirii 220,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 700,00

56 Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 22.468,00

56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 12.177,00

56.02 Programe din Fondul Social European (FSE) 10.291,00

57 Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 464,00

57.02 Ajutoare sociale 464,00

01 Ajutoare sociale în numerar 464,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 12.575,00

71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 12.575,00

71.01 Active fixe 12.301,00

01 Construcţii 5.528,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 4.793,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale -

30 Alte active fixe 1.980,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 274,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE 77.945,00

CHELTUIELI TOTALE 85.761,00

a) Excedent

b) Deficit 7.816,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 7.816,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Număr mediu de personal: 734 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 2.913 lei (RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 70 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile mebrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 140 mii lei),

5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 100 mii lei).

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Bucureşti, 29 februarie 2012.

Nr. 182.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Autorităţii Navale Române

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin