HOTĂRÂRE nr. 99 din 28 februarie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

Sediul/Adresa: Petroşani, str. Timişoara nr. 2

Cod unic de înregistrare: 2135187

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 9*

INDICATORI Nr. rd. 2011 Preliminat/ Realizat BVC 2012

0 1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd. 10 + Rd. 15) 1 480.629 667.563

1 Venituri din exploatare, din care: 2 480.498 667.563

a) din producţia vândută 3 461.675 466.413

b) din vânzarea mărfurilor 4 869 800

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 5.721 6.200

e) alte venituri din exploatare 9 12.233 12.150

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

f) venituri af. cap."combustibili şi energie" - programe de conservare sau de inchidere a minelor 9b 182.000

g) completare venituri cf. Decizia nr. 787/2010/UE 9c

2 Venituri financiare, din care: 10 131 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 13

d) alte venituri financiare 14 118

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.005.645 1.007.659

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.005.540 1.007.659

a) cheltuieli materiale 18 63.661 65.605

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 52.118 72.491

c) cheltuieli privind mărfurile 20 684 800

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 459.833 416.744

d1 ch. cu salariile (Rd.22 = Rd.94+Rd.95) 22 313.268 283.955

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 121.407 110.075

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 97.361 88.250

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.635 1.482

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 19.310 17.503

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3.101 2.840

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 25.158 22.714

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 10.363 9.303

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 14.795 13.411

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 16.256 7.500

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 30.754 30.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 35.118 40.248

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 347.116 373.772

i1) contract de mandat 39 76 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1 1

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 988 988

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 9.032 18.657

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatiza- rii, administrator special, etc. 47b 76 76

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 105 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 105

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -525.016 -340.096

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,56,57,58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 71 30.754 30.500

1 Surse proprii 72 30.754 30.500

2 Alocatii de la buget 73

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 79 10.035 30.500

1 Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care: 80 10.035 30.500

- cheltuieli de proiectare-cercetare 80a 135

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85 0 0

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 480.629 667.563

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.005.645 1.007.659

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 7.703 7.450

4 Nr. mediu de salariati total 92 8.459 7.594

5 Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: 93 338.432 306.681

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 313.268 283.955

b) alte cheltuieli cu personalul 95 6 12

c) alte bonificatii şi bonusuri în bani şi/sau natura 96 25.158 22.714

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 3.086 3.116

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influentat de bonificatiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 3.334 3.365

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92) 99 57 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (Rd.89/92xICP) 100 59 88

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 2.092 1.509

11 Plăţi restante 103 5.230.069 6.883.100

a) preţuri curente 104 5.230.069 6.883.100

b) preţuri comparabile 105 5.407.891 6.883.100

12 Creanţe restante 106 52.481 68.842

a) preţuri curente 107 52.481 68.842

b) preţuri comparabile 108 54.265 68.842

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Bucureşti, 28 februarie 2012.

Nr. 99.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.