HOTĂRÂRE nr. 87 din 21 februarie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

COMPANIA NAŢIONALĂ "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ" - S.A.

Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 2779625

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 403.877,60

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 382.477,60

a) din producţia vândută 3 363.343,00

b) din vânzarea mărfurilor 4 6.634,60

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00

c1 - subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 6 0,00

c2 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7 0,00

d) producţia de imobilizări, variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie 8 7.500,00

e) alte venituri din exploatare 9 5.000,00

2. Venituri financiare, din care: 10 21.400,00

a) din imobilizări financiare 11 0,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00

c) din dobânzi 13 3.200,00

d) alte venituri financiare 14 18.200,00

3. Venituri extraordinare 15 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 310.458,21

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 275.389,21

a) cheltuieli materiale 18 105.065,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 19 3.800,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.957,08

c1 reduceri comerciale primite 20a 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 27.567,13

d1 cheltuieli cu salariile (rd.22=rd.86+rd.87) 22 20.684,42

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 5.781,71

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 4.302,36

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 103,42

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.075,59

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 300,34

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.101,00

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 121,00

- tichete de creşă (conform Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30 0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 83,50

d3.2) tichete de masă 32 980,00

d3.3) tichete de vacanţă 33 0,00

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,00

g) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 36 118.600,00

g1) ajustări de valoare privind activele circulante 36a 200,00

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 13.000,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.200,00

i1) contract de mandat 39 80,29

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 59,45

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,00

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 10,20

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,00

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 44 0,00

i4) cheltuieli cu sponsorizarea din care: 45 0,00

- pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale ca urmare a fenomenelor naturale 45a 0,00

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,00

i6) cheltuieli redevenţa din concesionarea bunurilor 47 0,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 48 35.069,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 69,00

b) alte cheltuieli financiare 50 35.000,00

3. Cheltuieli extraordinare 51 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit) 52 93.419,39

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 18.500,06

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 74.919,33

1. Rezerve legale 55 0,00

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,00

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,00

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,00

5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,00

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 74.919,33

7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 1.103,08

8. Dividendele societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 63.681,43

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 10.134,82

VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 128.734,82

1. Surse proprii 65 128.734,82

2. Alocaţii de la buget 66 0,00

3. Credite bancare 67 0,00

a) interne 68 0,00

b) externe 69 0,00

4. Alte surse 70 0,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 71 128.734,82

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 128.734,82

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,00

a) interne 74 0,00

b) externe 75 0,00

VIII. REZERVE, din care: 76 110,60

1. Rezerve legale 77 110,60

2. Rezerve statutare 78 0,00

3. Alte rezerve 79 0,00

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1. Venituri totale 81 403.877,60

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 310.458,21

3. Număr prognozat de personal la finele anului 83 482

4. Număr mediu de salariaţi total 84 482

5. Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 85 21.785,42

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 20.679,60

b) alte cheltuieli cu personalul 87 4,82

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natura 88 1.101,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) a) (rd. 86/rd.84)/12 x 1000 89 3.575,31

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura b) (rd. 85/rd.84)/12 x 1000 89 3.766,50

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) 90 837,92

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) 91 837,92

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 92 -

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 768,69

11. Plăţi restante 94 -

a) preţuri curente 95 -

b) preţuri comparabile 96 -

12. Creanţe restante 97 -

a) preţuri curente 98 -

b) preţuri comparabile 99 -

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 87.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.