ORDIN nr. 3 din 12 ianuarie 2012

---------

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 7/2006)

-----------------------------------

ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL

Nr. ....... Data .................

OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA

DE .................... PENTRU CUMPĂRARE DE

CERTIFICATE DE DEPOZIT EMISE DE

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. de referinţă al licitaţiei

Seria emisiunii de certificate de depozit

OPTIUNI

┌──────────┬──────────┬──────────┐

│ 1 │ 2 │ 3 │

└──────────┴──────────┴──────────┘

Număr de certificate ┌──────────┬──────────┬──────────┐

de depozit (buc): │ │ │ │

└──────────┴──────────┴──────────┘

Valoarea nominală ┌──────────┬──────────┬──────────┐

individuală (lei): │ │ │ │

└──────────┴──────────┴──────────┘

┌──────────┬──────────┬──────────┐

Rata discontului (%): │ │ │ │

└──────────┴──────────┴──────────┘

┌──────────┬──────────┬──────────┐

Preţ individual (%) │ │ │ │

└──────────┴──────────┴──────────┘

┌──────────┬──────────┬──────────┐

Preţ total │ │ │ │

└──────────┴──────────┴──────────┘

┌──────────┬──────────┬──────────┐

Randament (%) │ │ │ │

└──────────┴──────────┴──────────┘

Data emisiunii ┌──────────┬──────────┬──────────┐

(decontării): │ │ │ │

└──────────┴──────────┴──────────┘

Data scadenţei ┌──────────┬──────────┬──────────┐

emisiunii: │ │ │ │

└──────────┴──────────┴──────────┘

PARTICIPANT ELIGIBIL: __________________

Persoane autorizate

Numele şi prenumele: __________________

Funcţia: ____________________

(Semnături autorizate şi ştampila conform prevederilor legale)

(L.S.)

---------

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 7/2006)

-----------------------------------

RAPORT DE TRANZACŢIONARE

┌──┬─────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┐

│NR│ Denumire │ Format │ Descriere │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1│Cod tranzacţie │4Ia │Cod tranzacţie conform tabel 1 │

│ │ │ │"Categorii tranzacţii şi corespondenţa │

│ │ │ │cu codurile operaţiunilor SaFIR" │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2│Cod operaţiune │3!n │Cod operaţiune, potrivit regulilor │

│ │ │ │sistemului SaFIR, Anexa 8 │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3│Ora tranzacţiei │HHMM │Ora şi minutul la care s-a încheiat │

│ │ │ │tranzacţia │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4│Data tranzacţiei │YYYYMMDD │Data la care să încheiat tranzacţia │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5│Data scadenţei │YYYYMMDD │Data la care se va iniţia decontarea │

│ │ │ │tranzacţiei │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6│ADEL │YYYYMMDD │Data-limită, pentru decontarea │

│ │ │ │fondurilor pentru tranzacţiile cu │

│ │ │ │titluri denominate în valută │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7│Identificatorul │e12!ca4*35x] │Cod ISIN │

│ │emisiunii │ │ │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8│Identificator │4!a2!a2!ca3!c]│Cod BIC │

│ │vânzător │ │ │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9│Cont vânzător │4!al!n │Simbol cont SaFIR │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│10│Identificator │4Ia2Ia2Ica3Ic]│Cod BIC │

│ │cumpărător │ │ │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│11│Cont cumpărător │4!a1!n │Simbol cont SaFIR │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│12│Randament │15d │Pentru tranzacţiile LTR se va specifică │

│ │ │ │rata rapo. │

│ │ │ │Pentru tranzacţiile IDE câmpul, nu se va│

│ │ │ │completa. │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│13│Preţ net (%) │15d │ │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│14│Preţ brut (%) │l5d │ │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│15│Suma de decontat │15d │ │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│16│Cod monedă │3Ia │Cod monedă în care se efectuează │

│ │ │ │tranzacţia: ROM │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│17│Contract │ │Acronimul contractului standardizat │

│ │standardizat │ │conform tabelului 2, "Acronim contract │

│ │ │ │standardizat"; │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│18│Nr. contract │16!a │Numărul contractului; sa aplică pentru │

│ │ │ │tranzacţiile FWD, IDR, LTR, SBB, PILEX │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│19│Confirmare │35!a │Câmp descriptiv care descrie modul în │

│ │ │ │care s-a derulat confirmarea (tel., │

│ │ │ │poşta electronică etc.) │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│20│Modul de │35!a │Câmp descriptiv care precizează │

│ │încheiere a │ │modalitatea de încheiere a tranzacţiei: │

│ │tranaacţiei │ │telefonic, Reuters etc. │

├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤

│21│Comentarii │35!a │Câmp descriptiv care poate conţine alte │

│ │ │ │informaţii │

└──┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────┘

Tabel 1

-------

Categorii de tranzacţii raportate

şi corespondenţa cu codurile

operaţiunilor SaFIR

┌────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐

│ Tip tranzacţie │Cod tranzacţie│ Cod SaFIR │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Vânzări-Cunpărări spot │ SPOT │ 802 │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Vânzări-Cumpărări today │ TD │ 802 │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Vânzări-Cumpărări tomorrow │ TM │ 802 │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Vânzări-Cumpărări forward │ FWD │ 802 │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Repo/Reverse repo în cadrul zilei primul│ IDR1 │ 810 │

│pas │ │ │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Repo/Reverse repo în cadrul zilei pasul │ IDR2 │ 813 │

│doi │ │ │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Repo/Reverse repo pe termen lung primul │ LTR1 │ 811 │

│pas │ │ │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Repo/Reverse repo pe termen lung pasul │ LTR2 │ 814 │

│doi │ │ │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Sell-buyback/buy-sellback primul pas │ SBB1 │ 802 │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Sell-buyback/buy-sellback pasul doi │ SBB2 │ 802 │

├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Executări de gajuri prin vânzare │ PLEX │ 823 │

└────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘

Tabel 2

-------

Acronim contract standardizat

┌───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐

│ Contract │ Acronim │ Exemple │

├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Contract cadru │NBR4I3 unde │NBRIDR: contract cadru│

│standardizat propus sau│4!a: reprezintă │aferent tranzacţiilor │

│încheiat cu Banca │codificarea tranzacţiei│repo/reverse repo cu │

│Naţională a României │conform tabelului 1 │decontare în aceeaşi │

│ │ │zi conform │

│ │ │Regulamentului │

│ │ │nr. 10/2005 privind │

│ │ │facilităţile acordate │

│ │ │de Banca Naţională a │

│ │ │României în scopul │

│ │ │fluidizării │

│ │ │decontărilor în │

│ │ │sistemul ReGIS │

├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Contract nestandardizat│14!a: reprezintă │SBB: contract aferent │

│agreat bilateral de │codificarea │tranzacţiilor │

│participanţii care │tranzacţiei conform │sell-buyback/ │

│încheie tranzacţia │tabelului 1 │buy-sellback, agreat │

│ │ │bilateral │

│ │ │REPO: contract aferent│

│ │ │tranzacţiilor │

│ │ │repo/reverse repo, │

│ │ │agreat bilateral │

└───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘

-----

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează

1. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins

"(6) Ofertele vor conţine, pentru fiecare rată a discontului, valoarea cu discont cumulată (preţul total) ce urmează a fi investită, exprimată în lei cu două zecimale, preţul individual (%) al unui certificat de depozit, exprimat procentual cu 3 zecimale, iar ratele discontului şi randamentele vor fi exprimate în termeni anualizaţi şi vor conţine două zecimale. Preţul individual va fi calculat cu aceeaşi formulă de la preţul de emisiune."

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins

"(2) Preţul de emisiune (%) şi randamentul certificatelor de depozit se vor calcula după următoarele formule

d x n

P = 100*(1 - ─────), rotunjit la 3 zecimale; Y=d/P*100,

360

unde

P = preţul de emisiune (%);

d = rata discontului;

n = numărul de zile până la scadenţă;

Y = randamentul (rata dobânzii)."

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins

"(3) Preţul total se va calcula după următoarea formulă

p * VN * cd

Preţ total = ─────────── , rotunjit la două zecimale,

100

unde

p = preţul individual (%);

VN = valoarea nominală;

cd = numărul de certificate de depozit ofertate."

4. La articolul 32 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins

"h) preţul brut (%);

i) preţul net (%);"

5. Anexa nr. 1 "Oferta de participare la licitaţia din data de .............. pentru cumpărare de certificate de depozit emise de B.N.R." se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 2 "Raport de tranzacţionare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului

de administraţie al Băncii

Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 12 ianuarie 2012.

Nr. 3.

pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin