HOTĂRÂRE nr. 7 din 4 ianuarie 2012

-----

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 330/2011)

-------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 rectifi- cat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 970.395

1 Venituri din exploatare, din care: 2 928.173

a) din producţia vândută 3 537.439

finanţare activitate cercetare nucleară cf. OUG 144/1999 3a 53.401

b) din vânzarea mărfurilor 4 82.844

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 3.700

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 304.190

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 42.222

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 1.070

d) alte venituri financiare 14 41.152

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 931.392

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 892.985

a) cheltuieli materiale 18 270.321

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 58.947

c) cheltuieli privind mărfurile 20 64.872

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 195.953

d1 ch. cu salariile 22 123.866

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 42.462

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 32.887

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.003

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 8.084

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 488

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 29.625

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 12.715

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 10.776

d3.2) tichete de masă 32 7.483

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 9.427

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 198

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 117

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 64.052

h) ch. cu prestaţiile externe 37 113.911

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 124.614

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 285

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 7

- acţiuni umanitare calamităţi naturale, inundaţii 45a

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 593

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 201

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 38.407

a) cheltuieli privind dobânzile 49 7.000

b) alte cheltuieli financiare 50 31.407

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 39.003

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5.928

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 33.075

1 Rezerve legale 55 1.950

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 31.124

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 28.012

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 3.112

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 166.336

1 Surse proprii 65 64.052

2 Alocaţii de la buget 66 45.244

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 57.040

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 166.336

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 147.431

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 18.905

a) interne 74 18.905

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 112

1 Rezerve legale 77 112

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 970.395

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 931.392

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.685

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 3.685

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 123.866

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 123.860

b) alte cheltuieli cu personalul 87 6

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.801

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd.81/84) 89 263

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 263

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000 92 960

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 77.451

b) preţuri comparabile 95 77.451

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 28.838

b) preţuri comparabile 98 28.838

Notă: Căştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

-----

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 330/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 330/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 7 aprilie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

-------------

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 4 ianuarie 2012.

Nr. 7.