ORDIN nr. 1.948 din 28 octombrie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti pe anul 2011, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Prognozat 2011

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 54.198

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 53.763

a) Venituri din activitatea de bază 03 5.992

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 45.697

c) Alte venituri din exploatare 05 2.074

2. VENITURI FINANCIARE 06 435

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 53.814

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 09 53.784

a) Bunuri şi servicii 10 32.042

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 17.435

b1. cheltuieli cu salariile din care: 12 13.492

...indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 44

...drepturile salariale ale directorului (general) 14 104

b2. contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.806

b3. contribuţii de asigurări de şomaj 16 67

b4. contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 702

b5. contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 36

b6. contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 115

b7. contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 34

b8. contribuţii la fondul de pensii facultative 21

b9. alte cheltuieli de personal, din care: 22 183

... tichete de masă 23

... deplasări, detaşări 24 183

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi alte ajustări pentru depreciere 25 3.907

d) Cheltuieli de protocol 26 10

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29

h) Alte cheltuieli 30 390

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 30

cheltuieli privind dobânzile 32 0

alte cheltuieli financiare 33 30

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 384

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 61

V. REZULTATUL NET 37 323

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 323

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39

a) pentru cointeresarea personalului 40

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 14.650

1. Surse proprii 44 6.377

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Investiţii Proiecte Fonduri Structurale 46 8.273

4. Credite bancare pentru investiţii 47

interne 48

externe 49

5. Alte surse 50

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 51 14.650

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 52 14.650

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 53

interne 54

externe 55

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 56 54.198

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 57 53.814

3. Rezultate (+/-) (rd.56-rd.57) 58 384

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 739

număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 60 150

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut_lei/persoană/lună 61 1506

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare_lei/persoană/lunar 62 682

7. Rentabilitatea (rd.58/rd.57*100) 63 0,71

8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/ capital propriu 64 11,12

9. Plăţi restante 65 6.000

10. Creanţe de încasat 66 4.000

----------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Bucureşti, 28 octombrie 2011.

Nr. 1.948.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti pe anul 2011

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice nr. R.L. 2.269/2011, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin