ORDIN nr. 2.976 din 14 decembrie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă "CFR Ferry-Boat" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială de Transport Maritim şi de Coastă "CFR Ferry-Boat" - S.A.

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 23131730

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 1.169,10

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.169,00

a) din producţia vândută 3 1.163,00

b) din vânzarea mărfurilor, din care: 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 6,00

2 Venituri financiare, din care: 10 0,10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 0,10

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE 16 2.961,26

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.960,26

a) cheltuieli materiale 18 125,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 218,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.767,26

d1 ch. cu salariile 22 1.378,62

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 378,64

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 280,56

ch. privind contribuţia la asigurări pt şomaj 25 6,89

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 83,41

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 7,78

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 10,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 139,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 590,00

cheltuieli cu serv. ex. de terţi 37a 326,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 121,00

i1) contract de mandat 39 66,00

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1,00

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -1.792,16

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.169,10

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.961,26

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 44

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 52

5 Fond de salarii, din care: 85 1.378,62

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.353,90

b) alte cheltuieli cu personalul 87 24,72

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.169,71

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 89 22.482,69

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 90 22.482,69

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 2.532,94

11 Plăţi restante 93 3.153,04

a) preţuri curente 94 3.153,04

b) preţuri comparabile 95 3.153,04

12 Creanţe restante 96 200,00

a) preţuri curente 97 200,00

b) preţuri comparabile 98 200,00

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială de Transport Maritim şi de Coastă "CFR Ferry-Boat" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă "CFR Ferry-Boat" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi cu Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin