HOTĂRÂRE nr. 1.293 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare: 2779625

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2011

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri

Rectificat

2011

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15)

1

373.922,13

1.

Venituri din exploatare - total, din care

2

341.429,16

a) din producția vândută

3

301.180,36

b) din vânzarea mărfurilor

4

24.145,73

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,

din care

5

0,00

- subvenții, conform prevederilor legale în vigoare

6

0,00

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

0,00

d) producția de imobilizări, variația stocurilor de produse

finite și a producției în curs de execuție

8

9.557,31

e) alte venituri din exploatare

9

6.545,76

2.

Venituri financiare, din care

10

32.492,97

a) din imobilizări financiare

11

0,00

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate

12

0,00

c) din dobânzi

13

3.671,07

d) alte venituri financiare

14

28.821,90

3.

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)

16

288.480,90

1.

Cheltuieli de exploatare, din care

17

251.664,49

a) cheltuieli materiale

18

87.470,60

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

3.428,61

c) cheltuieli privind mărfurile

20

13.691,23

c1

reduceri comerciale primite

21

-1,77

d) cheltuieli cu personalul, din care

22

26.766,27

d1

ch. cu salarii

23

20.081,96

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte

obligații legale, din care

24

5.613,31

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

25

4.177,05

- ch. privind contribuția de asigurări pentru șomaj

26

100,41

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

27

1.044,26

- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

28

291,59

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

29

1.071,00

d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr.

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, din care

30

121,00

- tichete de creșă conform Legii nr. 193/2006,

cu completările și modificările ulterioare

31

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare)

32

83,50

d3.1) tichete de masă

33

950,00

d3.3) tichete de vacanță

34

0,00

e) cheltuieli cu plățile compensatorii conform CCM aferente dis-

ponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

35

0,00

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

36

0,00

g) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și

necorporale

37

100.573,54

g1) ajustări de valoare privind activele circulante

37a

200,00

h) cheltuieli cu prestațiile externe

38

15.061,18

i) alte cheltuieli de exploatare, din care

39

4.474,83

i1)

contract de mandat

40

80,29

i2)

cheltuieli de protocol, din care

41

59,45

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

42

0,00

i3)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care

43

10,30

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici-

tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

44

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare)

45

0,00

i4)

cheltuieli cu sponsorizarea

46

0,00

din care pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit

pagube materiale ac urmare a fenomenelor naturale

46a

0,00

i5)

cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a

resurselor minerale

47

0,00

i6)

cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor

48

0,00

2.

Cheltuieli financiare, din care

49

36.816,41

a) cheltuieli privind dobânzile

50

69,81

b) alte cheltuieli financiare

51

36.746,60

3.

Cheltuieli extraordinare

52

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit)

53

85.441,23

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

54

26.748,16

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

55

58.693,07

1.

Rezerve legale

56

0,00

2.

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

57

0,00

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

58

0,00

4.

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constitui-

rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

59

0,00

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

60

0,00

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,

57, 58 și 59

61

58.693,07

7.

Fond de participare a salariatilor la profit

62

1.070,95

8.

Dividendele societăților/companiilor naționale și societăților

cu capital integral sau majoritar de stat

63

52.823,77

9.

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de

finanțare

64

4.798,36

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care

65

26.000,00

1.

Surse proprii

66

26.000,00

2.

Alocații de la buget

67

0,00

3.

Credite bancare

68

0,00

a) interne

69

0,00

b) externe

70

0,00

4.

Alte surse

71

0,00

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

72

26.000,00

1.

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente

investițiilor în curs la finele anului

73

26.000,00

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

74

0,00

a) interne

75

0,00

b) externe

76

0,00

VIII.

REZERVE, din care

77

110,60

1.

Rezerve legale, din care

78

110,60

2.

Rezerve statutare

79

0,00

3.

Alte rezerve

80

0,00

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

81

1.

Venituri totale

82

373.922,13

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

83

288.480,90

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

84

482

4.

Număr mediu de salariați total

85

481

5.

Fond de salarii, din care

86

20.081,96

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de

contract individual de muncă

87

20.077,14

b) alte cheltuieli cu personalul

88

4,82

6.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

89

3.478,37

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 82/rd. 85)

90

777,38

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri

comparabile (mii lei/persoană) (rd. 82/rd. 85 x ICP)

91

777,38

9.

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (unități fizice/persoană)

92

-

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

93

771,50

11.

Plăți restante

94

-

a) prețuri curente

95

-

b) prețuri comparabile

96

-

12.

Creanțe restante - total

97

-

a) prețuri curente

98

-

b) prețuri comparabile

99

-

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

Ministrul muncii, familiei și protecției

sociale,

Sulfina Barbu

București, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.293.

--------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.