HOTĂRÂRE nr. 1.287 din 27 decembrie 2011

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.

Agigea, Str. Ecluzei nr. 1

Cod unic de înregistrare: RO 1087755

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2011

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Rectifi- cat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 37.420,56

Venituri din exploatare, din care: 2 36.179,35

a) din producţia vândută 3 35.749,35

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 430,00

2 Venituri financiare, din care: 10 651,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 600,00

d) alte venituri financiare 14 51,00

3 Venituri din derulare proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 15 590,21

4 Venituri extraordinare 16

II CHELTUIELI TOTALE 17 37.070,56

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18 36.200,35

a) cheltuieli materiale 19 2.380,15

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 20 2.807,00

c) cheltuieli privind mărfurile 21

d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 13.667,90

d1 ch. cu salariile 23 9.799,64

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 24 2.819,37

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.077,20

ch. privind contribuţia la asigurări pt şomaj 26 49,40

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 610,00

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 82,77

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 1.048,89

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 30 195,99

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 32

d3.2) tichete de masă 33 852,90

d3.3) tichete de vacanţă 34

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 36

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 37 6.332,00

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 38 9.680,30

h1 - ch. întreţinere şi reparaţii 39 3.700,00

h2 - alte ch. cu serviciile 40 5.591,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 1.333,00

i1) contract de mandat 42 71,51

i2) ch. de protocol, din care: 43 7,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 45 65,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 46

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

i4) ch. cu sponsorizarea 48 6,00

i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 49

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 50 1.072,48

2 Cheltuieli financiare, din care: 51 280,00

a) cheltuieli privind dobânzile 52

b) alte cheltuieli financiare 53 280,00

3 Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă 54 590,21

4 Cheltuieli extraordinare 55

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 56 350,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 57 53,20

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 58 296,80

1 Rezerve legale 59 17,50

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 60

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 61

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 62

5 Alte repartizări prevăzute de lege 63

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60,61,62,63,64 64 279,30

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 65 27,93

8 Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 66 251,37

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 67

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 68 43.331,00

1 Surse proprii 69 9.619,00

2 Alocaţii de la buget 70 33.712,00

- investiţii 71 3.000,00

- programe din FEDER 72 30.712,00

3 Credite bancare 73

a) - interne 74

b) - externe 75

4 Alte surse 76

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 77 43.331,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 78 43.331,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 79

a) interne 80

b) externe 81

VIII REZERVE, din care: 82 31.774,48

1 Rezerve legale 83 1.142,70

2 Rezerve statutare 84

3 Alte rezerve 85 30.631,78

IX DATE DE FUNDAMENTARE 86

1 Venituri totale 87 37.420,56

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 88 37.070,56

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 89 447

4 Nr. mediu de salariaţi total 90 446

5 Fond de salarii, din care: 91 9.799,64

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 92 9.790,00

b) alte cheltuieli cu personalul 93 9,64

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 94 1.829,59

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 95

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 96

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 97 525,37

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 98 990,65

11 Plăţi restante 99 528,00

a) preţuri curente 100 528,00

b) preţuri comparabile 101 528,00

12 Creanţe restante 102 3.295,00

a) preţuri curente 103 3.295,00

b) preţuri comparabile 104 3.295,00

Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare şi mentenanţă"

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A.

Calea Bucureştilor nr. 224 E, Otopeni, România

Cod unic de înregistrare: RO 26490194

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2011

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 RECTIFICAT

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 570.121,40

1 Venituri din exploatare, din care: 2 541.388,71

a) din producţia vândută 3 470.637,82

- participaţii 4 294,22

b) din vânzarea mărfurilor, din care: 5 35.225,69

- participaţii 6 30.399,30

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 7

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 8

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 9

d) producţia de imobilizări 10

e) alte venituri din exploatare 11 35.525,20

- participaţii 12 313,69

2 Venituri financiare, din care: 13 28.732,69

a) din interese de participare 14

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15 3.654,79

c) din dobânzi 16 1.282,75

- participaţii 17 0,87

d) alte venituri financiare 18 23.795,15

- participaţii 19 101,65

3 Venituri extraordinare 20

II CHELTUIELI TOTALE 21 452.029,35

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 22 425.209,35

a) cheltuieli materiale, din care: 23 14.053,77

- participaţii 24 612,96

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 25 20.689,19

- participaţii 26 1.967,02

c) cheltuieli privind mărfurile 27 14.821,64

- participaţii 28 11.521,64

d) cheltuieli cu personalul, din care: 29 94.307,90

d1 ch. cu salariile 30 67.822,33

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 31 18.883,12

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 32 14.683,55

ch. privind contribuţia la asigurări pt şomaj 33 339,11

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 34 3.526,77

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 35 333,69

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 36 3.696,25

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 37 1.356,29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 38 44,40

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

d3.2) tichete de masă 40 2.339,97

d3.3) tichete de vacanţă 41

d4 participaţii 42 3.906,20

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 43

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 44

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale - total, din care: 45 113.716,09

participaţii 46 1.716,09

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 47 145.925,66

participaţii 48 2.502,04

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 49 21.695,10

i1) contract de mandat 50 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 51 435,42

- CNAB 52 290,00

- participaţii 53 145,42

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 54

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 55 369,68

- CNAB 56 240,00

- participaţii 57 129,68

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 58

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 59

i4) ch. cu sponsorizarea 60 490,00

i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 61

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 62 1.294,54

i7) participaţii 63 1.480,03

2 Cheltuieli financiare, din care: 64 26.820,00

a) cheltuieli privind dobânzile 65 6.320,00

- participaţii 66 100,00

b) alte cheltuieli financiare - total, din care: 67 20.500,00

- participaţii 68 200,00

3 Cheltuieli extraordinare 69

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 70 118.092,05

IV IMPOZIT PE PROFIT 71 18.894,73

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 72 99.197,32

1 Rezerve legale 73

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 74

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 75

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 76

5 Alte repartizări prevăzute de lege 77

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 73, 74, 75, 76 şi 77 78 99.197,32

Profitul contabil de repartizat aferent perioadei 01.01-04.02.2010 79

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 80 3.967,89

8 Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 81 89.277,59

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 82 5.951,84

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 83 413.299,93

1 Surse proprii 84 119.667,93

2 Alocaţii de la buget 85

3 Credite bancare 86 293.632,00

a) - interne 87 293.632,00

b) - externe 88

4 Alte surse 89

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 90 413.299,93

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 91 389.682,93

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 92 23.617,00

a) interne 93 23.617,00

b) externe 94

VIII REZERVE, din care: 95 28.642,49

1 Rezerve legale 96 28.642,49

2 Rezerve statutare 97

3 Alte rezerve 98

IX DATE DE FUNDAMENTARE 99

1 Venituri totale 100 570.121,40

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 101 452.029,35

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 102 1.210

4 Nr. mediu de salariaţi total 103 1.148

5 Fond de salarii, din care: 104 67.822,33

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 105 67.814,29

b) alte cheltuieli cu personalul 106 8,04

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 107 4.922,64

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 108

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 109

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 110 8.450,41

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 111 792,87

11 Plăţi restante 112

a) preţuri curente 113

b) preţuri comparabile 114

12 Creanţe restante 115 28.400,00

a) preţuri curente 116 28.400,00

b) preţuri comparabile 117 28.400,00

Indicator fizic = numar pasageri deserviţi

----

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.287.

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.