HOTĂRÂRE nr. 1.286 din 27 decembrie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

CIF: RO11054537

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 1.125.300,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.099.490,00

a) din producţia vândută 3 1.062.040,00

b) din vânzarea mărfurilor 4 400,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) varianţia stocurilor 8 3.050,00

e) producţia de imobilizări 9

f) alte venituri din exploatare 10 34.000,00

2 Venituri financiare - total, din care: 11 25.810,00

a) venituri din interese de participare 12 100,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13

c) venituri din dobânzi 14 301,00

d) alte venituri financiare 15 25.409,00

3 Venituri extraordinare 16

II CHELTUIELI TOTALE 17 1.204.800,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18 1.155.494,00

a) cheltuieli materiale 19 134.820,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 20 84.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 21 285,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 354.054,00

d1 ch. cu salariile 23 267.678,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 24 84.776,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 25 65.581,00

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 1.338,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 16.195,00

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 1.662,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 1.600,00

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 30 1.600,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 32

d3.2) tichete de masă 33

d3.3) tichete de vacanţă 34

e) ch. cu plăţile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35 13.592,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 36 40.659,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 37 82.000,00

h) ch. cu ajustarea valorii activelor circulante 38 -58.053,00

i) ch. cu prestaţiile externe, din care: 39 472.353,00

- ch. cu infrastructura feroviară CN (TUI) 40 188.000,00

- ch. cu infrastructura feroviară alţi operatori 41 2.500,00

- ch. cu alte prestaţii CNCFR şi alte filiale CN din care: 42 62.880,00

cheltuieli cu alte prest. ce nu intră în calcul TUI 43 53.000,00

j) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 31.784,00

j1) contract de mandat 45 80,30

j2) ch. de protocol 46 107,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

j3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 48 70,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 49

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50

j4) ch. cu sponsorizarea 51

j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 52

j6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 53

2 Cheltuieli financiare, din care: 54 49.306,00

a) cheltuieli privind dobânzile 55 28.306,00

b) alte cheltuieli financiare 56 21.000,00

3 Cheltuieli extraordinare 57

III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 58 -79.500,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 59

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 60

1 Rezerve legale 61

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 62

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 63

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 64

5 Alte repartizări prevăzute de lege 65

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66, 67 66

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului ec. în exerciţiul financiar de referinţă 67

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 68

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 69

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 70 116.000,00

1 Surse proprii 71 116.000,00

2 Alocaţii de la buget 72

3 Credite bancare 73

- interne 74

- externe 75

4 Alte surse 76

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 77 78 116.000,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, 79 54.900,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 80 61.100,00

- interne 81 0,00

- externe 82 61.100,00

VIII REZERVE, din care: 83

1 Rezerve legale 84

2 Rezerve statutare 85

3 Alte rezerve 86

IX DATE DE FUNDAMENTARE 87

1 Venituri totale 88 1.125.300,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 89 1.204.800,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 90 8.212

4 Nr. mediu de salariaţi total 91 9.200

5 Fond de salarii, din care: 92 267.678,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 93 267.678,00

b) alte cheltuieli cu personalul 94 11,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 95 2.424,52

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 96

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 97

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - tonaj net pe tren/nr. personal 98 66,30

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 99 1.070,65

11 Plăţi restante - total 100 1.255.000,00

a) preţuri curente 101 1.255.000,00

b) preţuri comparabile 102

12 Creanţe restante - total 103 360.000,00

a) preţuri curente 104 360.000,00

b) preţuri comparabile 105

indicator fizic = tonaj net pe tren

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.286.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.