HOTĂRÂRE nr. 1.207 din 6 decembrie 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ "UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE( rd. 02 + 10 + 15) 1 12081

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 12063

a) producţia vândută 3 1630

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 42

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 10391

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b 171

2 Venituri financiare, din care 10 18

a) din imobilizări financiare 11

b) din investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 5

d) alte venituri financiare 14 13

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 12081

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 12061

a) cheltuieli materiale 18 600

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 19 105

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 777

d1 - salariile 22 575

d2 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială din care: 23 191

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 144

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 5

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 41

ch. privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 12

- tichete de creşă, cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

d3.2) tichete de masă 31

d3.3) tichete de vacanţă 32

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 59

h) ch. cu prestaţiile externe 37 20

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 10500

i1) contract de mandat 39 60

i2) cheltuieli de protocol din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 10

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 171

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 48

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 20

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 20

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 56

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, şi 58 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 59

1 Surse proprii 65 59

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 42

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 42

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 11910

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 11910

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 42

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 34

4a Număr personal conf. O.U.G. nr. 95/2002 84a 8

5 Fond de salarii, din care: 85 575

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 570

b) alte cheltuieli cu personalul 87 5

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 88 1397

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) - în preţuri curente 89 350

8 Productivitatea lunară muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 350

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1000

11 Plăţi restante - total 93 241654

a) preţuri curente 94 241654

b) preţuri comparabile 95 241654

12 Creanţe restante - total 96 70

a) preţuri curente 97 70

b) preţuri comparabile 98 70

NOTĂ

Câştigul mediul lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA şi Administratorul special.

------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Karoly Borbely,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Bucureşti, 6 decembrie 2011.

Nr. 1.207.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.