HOTĂRÂRE nr. 1.202 din 30 noiembrie 2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Operatorul economic

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE - R.A.

Sediul/Adresa: Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4, municipiul București

Codul fiscal: R 16787270

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 RECTIFICAT

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

(rd. 02 + 10 + 15)

1

268.901,00

1

Venituri din exploatare - total, din care

2

268.831,00

a) producția vândută

3

79.468,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

176.363,00

- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin. (4) și (5) art. 147 din Legea nr. 571/2003, actualizată

6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

176.363,00

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare

9

13.000,00

2

Venituri financiare - total, din care

10

70,00

a) venituri din imobilizări financiare

11

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

70,00

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)

16

268.501,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care

17

268.487,00

a) cheltuieli materiale

18

83.512,66

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)

19

27.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care

21

153.861,52

d1 - salariile

22

117.798,33

d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care

23

33.707,22

- ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

24.884,90

- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

883,49

- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

7.126,80

- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

812,04

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care

28

2.355,97

d3.1) - ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

29

2.355,97

- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

e) ch. cu plățile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

4.000,00

h) ch. cu prestațiile externe

37

i) alte cheltuieli de exploatare, din care

38

112,82

i.1. - contract de mandat, din care

39

104,32

- contract de mandat

39.1

80,29

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

39.2

16,96

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

39.3

0,60

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

39.4

4,86

- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare

39.5

1,61

i.2. - cheltuieli de protocol din care

40

5,50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i.3. - ch. de reclamă și publicitate, din care

42

3,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i.4. - cheltuieli cu sponsorizarea

45

i.5. - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i.6. - redevența din concesionarea bunurilor publice

47

i.7. - alte cheltuieli de exploatare

47.1

2

Cheltuieli financiare - total, din care

48

14,00

- cheltuieli privind dobânzile

49

- alte cheltuieli financiare

50

14,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

400,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

64,00

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

336,00

1

Rezerve legale

55

20,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

56

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

316,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

0,00

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

284,40

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

31,60

VI.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

64

58.500,00

1

Surse proprii

65

3.000,00

2

Alocații de la buget

66

55.500,00

3

Credite bancare

67

- interne

68

- externe

69

4

Alte surse - Fonduri SAPARD

70

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

71

55.500,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin. (4) și (5) ale art. 147 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, actualizat

72

55.500,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

- interne

74

- externe

75

VIII.

REZERVE, din care

76

4.916.847,21

1

Rezerve legale

77

1.666,52

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

4.915.180,69

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale

80

268.901,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

268.501,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

5.116,00

4

Nr. mediu de salariați total

83

5.050,00

5

Fond de salarii, din care

84

117.798,33

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

117.787,09

b) alte cheltuieli cu personalul

86

11,24

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

1.943,68

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri comparate

89

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

90

1.050,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000

91

998,51

11

Plăți restante - total

92

30.800,00

- prețuri curente

93

30.800,00

- prețuri comparabile

94

30.800,00

12

Creanțe restante - total

95

27.000,00

- prețuri curente

96

27.000,00

- prețuri comparabile

97

27.000,00

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul agriculturii și

dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Nicolae Ivășchescu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.202.

----------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.