RO
ORDIN nr. 1.804 din 29 iunie 2011
Table of Provisions (28)
Statutory Text (28 Articles)
(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Buila - Vânturariţa
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN BUILA VÂNTURIŢA
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 968,9
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 968,9
a) producţia vândută 3 592,9
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 9 376,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 968,9
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 968,9
a) cheltuieli materiale 18 77,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 2,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 382,3
d1 salarii 22 277,3
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 77,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 57,7
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,4
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 14,4
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,8
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27,7
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 5,5
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,5
d3.2 tichete de masă 32 19,2
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă - C.C.M 33.1 3,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 95,7
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 şi proiecte POD Mediu, Phare, Life, etc.) 37 406,9
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 5,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 77 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 968,9
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 968,9
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 10,0
5 Fond de salarii 85 277,3
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 277,3
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.310,8
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 96.890,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 96.890,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unităţile pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Călimani
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN CĂLIMANI
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.848,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 948,0
a) producţia vândută 3 801,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 9 147,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 15 1.900,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. + 51) 16 2.848,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.848,0
a) cheltuieli materiale 18 214,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 5,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 461,3
d1 salarii 22 330,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială - alte obligaţii legale, din care: 23 92,0
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 68,6
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,7
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 17,2
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 39,3
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 6,6
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 2,1
d3.2 tichete de masă 32 26,8
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 5,9
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 36,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/ 2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 2.131,7
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 0,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 10,9
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.925,6
1 Surse proprii 65 36,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 1.889,6
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 1.925,6
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 1.925,6
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 2.848,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.848,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 14,0
5 Fond de salarii 85 330,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 330,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.964,3
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 203.428,6
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 203.428,6
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
Unităţile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional
Cheile Bicazului - Hăşmaş
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN CHEILE BICAZULUI HĂŞMAŞ
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 601,9
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 601,9
a) producţia vândută 3 456,3
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 9 145,6
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 593,6
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 593,6
a) cheltuieli materiale 18 35,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 5,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 309,7
d1 salarii 22 221,9
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 61,8
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 46,2
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,1
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11,5
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,0
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 26,0
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 4,4
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,5
d3.2 tichete de masă 32 19,2
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 2,4
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 189,1
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 20,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 34,8
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 34,8
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 8,3
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1,3
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 7,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 7,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 601,9
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 593,6
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 10,0
5 Fond de salarii 85 221,9
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 221,9
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.849,2
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 60.190,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 * ICP - în preţuri comparabile) 90 60.190,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 986,2
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional
Cheile Nerei - Beuşniţa
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN CHEILE NEREI - BEUŞNIŢA
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 534,2
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 534,2
a) producţia vândută 3 457,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 9 77,2
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 528,2
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 528,2
a) cheltuieli materiale 18 40,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 6,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 333,9
d1 salarii 22 237,2
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 66,0
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 49,3
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,2
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 12,3
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,2
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30,7
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 4,7
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 3,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 116,1
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 27,2
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 5,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 6,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1,0
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 5,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 4,5
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,5
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 534,2
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 528,2
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 237,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 237,2
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.647,2
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 44.516,7
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 44.516,7
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 988,8
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Cozia
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN COZIA
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.395,3
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.395,3
a) producţia vândută 3 643,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 752,3
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.395,3
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.395,3
a) cheltuieli materiale 18 48,5
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 2,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 362,6
d1 salarii 22 256,1
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 71,4
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 53,3
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13,3
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 35,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 5,1
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,9
d3.2 tichete de masă 32 25,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 5,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 183,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 779,2
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 20,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 20,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.395,3
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.395,3
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 13,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 13,0
5 Fond de salarii 85 256,1
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 256,1
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.641,7
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 107.330,8
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 107.330,8
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN DOMOGLED- VALEA CERNEI
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 793,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 793,0
a) producţia vândută 3 690,7
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 102,3
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 788,4
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 788,4
a) cheltuieli materiale 18 47,2
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 11,5
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 405,6
d1 salarii 22 290,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 80,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 60,3
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,5
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 15,1
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,0
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 34,7
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 5,8
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 2,1
d3.2 tichete de masă 32 26,9
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 2,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 184,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 80,2
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 59,9
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 59,9
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 4,6
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,7
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 3,9
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 3,5
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,4
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 793,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 788,4
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 14,0
5 Fond de salarii 85 290,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 290,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.726,2
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 56.642,9
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 56.642,9
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 994,2
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN MUNŢII MĂCINULUI
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 660,5
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 660,5
a) producţia vândută 3 407,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 253,5
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 655,5
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 655,5
a) cheltuieli materiale 18 143,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 1,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 369,6
d1 salarii 22 266,2
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 74,1
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 55,4
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13,8
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 29,3
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 5,3
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 1,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 61,5
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 70,3
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 10,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 10,1
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 5,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,8
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 4,2
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 3,8
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,4
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 660,5
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 655,5
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 266,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 266,2
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.848,6
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 55.041,7
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 55.041,7
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 992,4
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN MUNŢII RODNEI
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.237,4
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.237,4
a) producţia vândută 3 525,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 712,4
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.202,3
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.202,3
a) cheltuieli materiale 18 102,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 9,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 455,3
d1 salarii 22 323,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 90,0
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 67,2
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,6
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 16,8
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,4
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 42,3
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 6,5
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 2,3
d3.2 tichete de masă 32 28,8
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 7,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 87,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 544,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 5,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 35,1
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5,6
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 29,5
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 26,5
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 3,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care: 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.237,4
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.202,3
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 16,0
5 Fond de salarii 85 323,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 323,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.682,3
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 77.337,5
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 77.337,5
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 971,6
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN PIATRA CRAIULUI
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.063,6
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.063,6
a) producţia vândută 3 571,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 9 492,6
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.062,6
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.062,6
a) cheltuieli materiale 18 95,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 22,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 357,0
d1 salarii 22 253,2
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 70,7
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 52,7
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13,2
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 33,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 5,1
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 5,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 160,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 37 395,6
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 33,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 33,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 1,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,2
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,8
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,7
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,1
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 160,0
1 Surse proprii 65 160,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 160,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 160,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.063,6
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.062,6
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 253,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 253,2
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.758,3
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 88.633,3
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 88.633,3
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 999,1
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Retezat
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN RETEZAT
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 908,9
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 907,9
a) producţia vândută 3 577,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 9 330,9
2 Venituri financiare, din care: 10 1,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 1,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 904,1
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 903,1
a) cheltuieli materiale 18 109,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 15,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 403,5
d1 salarii 22 287,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 79,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 59,7
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,4
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 14,9
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 36,6
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 5,7
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 2,1
d3.2 tichete de masă 32 26,9
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 4,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 213,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 37 66,2
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 96,4
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 96,4
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 1,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 4,8
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,8
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 4,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 4,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 908,9
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 904,1
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 14,0
5 Fond de salarii 85 287,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 287,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.708,3
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 64.921,4
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 64.921,4
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 994,7
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional
Semenic - Cheile Caraşului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN SEMENIC- CHEILE CARAŞULUI
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 533,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 533,0
a) producţia vândută 3 455,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 9 78,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 526,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 526,0
a) cheltuieli materiale 18 41,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 7,5
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 317,2
d1 salarii 22 224,2
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 62,5
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 46,6
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,1
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11,7
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,1
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30,5
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 4,5
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 3,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 117,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 37 34,1
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 9,2
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 9,2
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 7,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1,1
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 5,9
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 5,3
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,6
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 533,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 526,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 224,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 224,2
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.556,9
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 44.416,7
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 44.416,7
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 986,9
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Natural Apuseni
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN APUSENI
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 987,1
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 987,1
a) producţia vândută 3 714,3
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 5,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 9 267,8
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 963,3
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 963,3
a) cheltuieli materiale 18 112,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 23,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 5,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 417,5
d1 salarii 22 290,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 80,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 60,3
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,5
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 15,1
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,0
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 46,6
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 5,8
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 2,3
d3.2 tichete de masă 32 28,8
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 12,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 323,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 37 82,8
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 0,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 0,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 23,8
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3,8
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 20,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 20,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 70,0
1 Surse proprii 65 70,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 70,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 70,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 987,1
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 963,3
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 16,0
5 Fond de salarii 85 290,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 290,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.510,4
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 61.693,8
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 61.693,8
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 975,9
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al
Administraţiei Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN BALTA MICĂ A BRĂILEI
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 8.883,8
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.872,3
a) producţia vândută 3 385,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 8.487,3
2 Venituri financiare, din care: 10 11,5
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 1,5
d) alte venituri financiare 14 10,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 8.875,5
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 8.864,0
a) cheltuieli materiale 18 723,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 11,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 296,9
d1 salarii 22 212,3
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 59,2
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 44,2
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,1
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11,0
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 25,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 4,2
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,5
d3.2 tichete de masă 32 19,2
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 2,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 190,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 7.637,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 6,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 6,1
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11,5
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 11,5
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 8,3
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1,3
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 7,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 7,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra] sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 8.883,8
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 8.875,5
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 10,0
5 Fond de salarii 85 212,3
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 212,3
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.769,2
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 888.380,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 888.380,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 999,1
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al
Administraţiei Parcului Natural Bucegi
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN BUCEGI
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 810,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 810,0
a) producţia vândută 3 600,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 210,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 800,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 798,0
a) cheltuieli materiale 18 48,9
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 40,7
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 467,5
d1 salarii 22 331,2
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 92,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 68,9
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,7
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 17,2
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 44,0
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 6,6
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 2,4
d3.2 tichete de masă 32 30,7
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 6,7
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 81,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 139,9
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 20,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 20,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 2,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 10,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1,6
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 8,4
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra] sau majoritar de stat 62 7,5
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,9
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 132,6
1 Surse proprii 65 81,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 51,6
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 132,6
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 132,6
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 810,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 800,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 16,0
5 Fond de salarii 85 331,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 331,2
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.725,0
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 50.625,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 50.625,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 987,7
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al
Administraţiei Parcului Natural Comana
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN COMANA
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 480,8
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 480,8
a) producţia vândută 3 458,4
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 22,4
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 480,8
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 478,8
a) cheltuieli materiale 18 79,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 3,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 233,9
d1 salarii 22 158,8
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 44,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 33,0
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 0,8
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 8,3
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,2
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30,8
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 3,2
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,6
d3.2 tichete de masă 32 21,1
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 6,5
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 110,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 45,9
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 7,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 7,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 2,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra] sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 110,0
1 Surse proprii 65 110,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 110,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 110,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 480,8
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 480,8
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 11,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 11,0
5 Fond de salarii 85 158,8
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 158,8
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.203,0
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 43.709,1
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 43.709,1
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al
Administraţiei Parcului Naţional Defileul Jiului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN DEFILEUL JIULUI
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 741,7
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 741,7
a) producţia vândută 3 339,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 402,7
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 741,7
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 739,7
a) cheltuieli materiale 18 34,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 0,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 297,3
d1 salarii 22 210,3
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 58,6
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 43,7
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,1
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 10,9
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 4,2
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,5
d3.2 tichete de masă 32 19,2
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 5,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 14,4
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 394,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 0,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 0,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 2,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra] sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 741,7
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 741,7
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 10,0
5 Fond de salarii 85 210,3
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 210,3
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.752,5
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 74.170,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 74.170,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Natural
Grădiştea Muncelului-Cioclovina
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN GRĂDIŞTEA MUNCE- LULUI- CIOCLO- VINA
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 534,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 534,0
a) producţia vândută 3 455,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 79,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 529,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 529,0
a) cheltuieli materiale 18 19,1
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 10,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 353,4
d1 salarii 22 254,3
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 70,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 52,9
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13,2
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 5,1
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,6
d3.2 tichete de masă 32 21,1
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 2,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 52,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 79,5
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 15,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 15,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 5,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,8
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 4,2
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 3,8
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,4
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care: 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 534,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 529,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 11,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 11,0
5 Fond de salarii 85 254,3
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 254,3
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.926,5
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 48.545,5
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 48.545,5
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 990,6
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011
al Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN LUNCA MUREŞULUI
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.419,6
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.419,6
a) producţia vândută 3 504,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 915,6
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.366,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.366,0
a) cheltuieli materiale 18 145,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 19,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 336,4
d1 salarii 22 233,9
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 65,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 48,7
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,2
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 12,2
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,2
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 37,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 4,7
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,6
d3.2 tichete de masă 32 21,1
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 11,4
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 508,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 331,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 26,6
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 26,6
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 53,6
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 8,6
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 45,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 45,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 522,0
1 Surse proprii 65 251,2
2 Alocaţii de la buget 66 103,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 167,8
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 522,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 522,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.419,6
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.366,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 11,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 11,0
5 Fond de salarii 85 233,9
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 233,9
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.772,0
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 129.054,5
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 129.054,5
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 962,2
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011
al Administraţiei Parcului Natural Munţii Maramureşului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN MUNŢII MARAMURE- ŞULUI
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 979,7
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 979,7
a) producţia vândută 3 637,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 342,7
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 975,7
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 975,7
a) cheltuieli materiale 18 98,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 8,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 362,0
d1 salarii 22 257,2
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 71,7
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 53,5
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13,4
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 33,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 5,1
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 5,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 296,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 185,7
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 26,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 26,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 4,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,6
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 3,4
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 3,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,4
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 979,7
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 975,7
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 257,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 257,2
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.786,1
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 81.641,7
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 81.641,7
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 995,9
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011
al Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN PORŢILE DE FIER
2011
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 800,8
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 800,8
a) producţia vândută 3 669,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 131,8
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 754,8
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 754,8
a) cheltuieli materiale 18 164,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 3,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 485,4
d1 salarii 22 345,7
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 96,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 71,9
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,7
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 18,0
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,7
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 43,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 6,9
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 2,8
d3.2 tichete de masă 32 36,5
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 79,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 15,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 8,4
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 8,4
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 46,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 7,4
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 38,6
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 34,7
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 3,9
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 800,8
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 754,8
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 19,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 19,0
5 Fond de salarii 85 345,7
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 345,7
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.516,2
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 42.147,4
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 42.147,4
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 942,6
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Natural Putna - Vrancea
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN PUTNA VRANCEA
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.053,2
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.053,2
a) producţia vândută 3 396,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) 9 657,2
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.036,2
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.036,2
a) cheltuieli materiale 18 56,3
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 10,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 339,0
d1 salarii 22 240,6
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 67,0
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 50,0
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,2
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 12,5
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,3
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 31,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 4,8
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 3,6
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 109,8
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt.conf.OUG.nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu,Phare,Life.etc) 37 519,1
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
15 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
16 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
17 alte cheltuieli 47.1 2,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 17,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2,7
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 14,3
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 12,9
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1,4
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 109,0
1 Surse proprii 65 109,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR,APELOR, ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 109,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 109,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.053,2
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.036,2
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 240,6
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 240,6
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.670,8
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 87.766,7
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 87.766,7
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 983,9
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Natural Vânători-Neamţ
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. APN VÂNĂTORI NEAMŢ
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.610,8
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.510,8
a) producţia vândută 3 687,4
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) 9 823,4
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) 15 100,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.590,6
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.588,6
a) cheltuieli materiale 18 273,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 20,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 523,1
d1 salarii 22 372,9
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 104,0
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 77,6
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 19,4
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5,1
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 46,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 7,5
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 2,4
d3.2 tichete de masă 32 30,7
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 8,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 337,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt.conf.OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu,Phare,Life etc.) 37 376,4
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 59,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 59,1
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 2,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 20,2
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3,2
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 17,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 17,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.505,0
1 Surse proprii 65 337,0
2 Alocaţii de la buget 66 164,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 1.004,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 1.505,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 1.505,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.610,8
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.590,6
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 16,0
5 Fond de salarii 85 372,9
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 372,9
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.942,2
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 100.675,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 100.675,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 987,5
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Muzeului Cinegetic al Carpaţilor "Posada"
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. Muzeul Cinegetic Posada
2011
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. + 10 + rd. 15) 1 991,7
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 991,7
a) producţia vândută 3 658,6
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 45,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.) 9 288,1
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare (proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.) 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 703,6
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 703,6
a) cheltuieli materiale 18 20,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 100,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 32,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 272,7
d1 salarii 22 189,2
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 52,7
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 39,4
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 0,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 9,8
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30,8
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 28 3,8
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 4,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 250,4
h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.) 37 22,5
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 6,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 6,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 288,1
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 46,1
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 242,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 242,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 95,0
1 Surse proprii 65 95,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 95,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 95,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 991,7
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 703,6
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 189,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 189,2
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.313,9
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 82.641,7
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 82.641,7
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 709,5
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
-------
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.523 din 23 mai 2011, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.