HOTĂRÂRE nr. 1.068 din 26 octombrie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de înregistrare RO11054545

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE ŞI SURSE DE REABILITARE (AI+BI) 1 2.699.701,00

AI VENITURI TOTALE 2 2.513,342,00

1 Venituri din exploatare, din care: 3 2.413.342,00

a) din producţia vândută 4 712.325,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.370.017,00

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.370.017,00

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8

d) producţia de imobilizări 9

e) alte venituri din exploatare 10 331.000,00

2 Venituri financiare, din care: 11 100.000,00

a) din imobilizări financiare 12 150,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13

c) din dobânzi 14 350,00

d) alte venituri financiare 15 99.500,00

3 Venituri extraordinare 16

BI SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 17 186.359,00

a1 Programe cu finanţare rambursabilă 18

a2 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 19 6.820,00

a3 Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane 20 179.539,00

- rambursări rate credite externe 21 163.039,00

- plăţi dobânzi 22 16.500,00

- plăţi comisioane 23

a4 Intrări de credite externe 24

a5 Fonduri externe nerambursabile 25

II CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (AII+BII) 26 2.699.701,00

AII CHELTUIELI TOTALE 27 2.513.342,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 28 2.398.342,00

a) cheltuieli materiale 29 324.800,00

- materiale 30 29.800,00

- combustibil 31 295.000,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 32 185.500,00

c) cheltuieli privind mărfurile 33

d) cheltuieli cu personalul, din care: 34 599.989,00

d1 ch. cu salariile 35 454.010,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 36 141.779,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 37 111.232,00

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 38 2.270,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 39 23.609,00

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 40 4.668,00

- fond accid. muncă şi boli profesionale 41 1.717,00

- fond garantare creanţe salariale 42 1.135,00

- fd. special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap cf. OUG. nr. 102/1999 43 1.816,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 44 4.200,00

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 45 4.200,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 46

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

d3.2) tichete de masă 48

d3.3) tichete de vacanţă 49

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 50

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 51

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 52 345.000,00

h) ch. cu prestaţiile externe 53 346.643,20

- cheltuieli cu reparaţii 54 170.000,00

- alte cheltuieli 55 176.643,20

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 56 596.409,80

i1) contract de mandat 57 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 58 39,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 59

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 60 0,50

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 61

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 62

i4) ch. cu sponsorizarea 63

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 64

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 65

i7) ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice şi private 66 552.240,00

i8) alte cheltuieli cu infrastructura 67 44.050,00

i9) ch.cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 68

2 Cheltuieli financiare, din care: 69 115.000,00

a) cheltuieli privind dobânzile 70 35.000,00

b) alte cheltuieli financiare 71 80.000,00

3 Cheltuieli extraordinare 72

BII UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 73 186.359,00

b1 Programe cu finanţare rambursabilă 74

b2 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 75 6.820,00

b3 Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane 76 179.539,00

- rambursări rate credite externe 77 163.039,00

- plăţi dobânzi 78 16.500,00

- plăţi comisioane 79

b4 Intrări de credite externe 80

b5 Fonduri externe nerambursabile 81

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 82 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 83

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 84

1 Rezerve legale 85

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 86

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 87

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 88

5 Alte repartizări prevăzute de lege 89

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 84,85,86,87,88,89 90

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 91

8 Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 92

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 93

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 94 331.000,00

1 Surse proprii 95 25.000,00

2 Alocaţii de la buget 96 306.000,00

3 Credite bancare 97

a) - interne 98

b) - externe (BERD + ticketing) 99

4 Alte surse 100

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 101 331.000,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 102 315.000,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 103 16.000,00

a) interne 104

b) externe 105

VIII REZERVE, din care: 106

1 Rezerve legale 107

2 Rezerve statutare 108

3 Alte rezerve 109

IX DATE DE FUNDAMENTARE 110

1 Venituri totale 111 2.513.342,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 112 2.513.342,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 113 14.024

4 Nr. mediu de salariaţi total 114 14.401

5 Fond de salarii, din care: 115 454.010,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 116 454.000,00

b) alte cheltuieli cu personalul 117 10,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 118 2.627,13

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 119

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 120

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 121 17.179,45

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 122 1.000,00

11 Plăţi restante 123 484.000,00

a) preţuri curente 124 484.000,00

b) preţuri comparabile 125 484.000,00

12 Creanţe restante 126 115.700,00

a) preţuri curente 127 115.700,00

b) preţuri comparabile 128 115.700,00

NOTĂ: Indicator fizic = osii convenţionale

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.068.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.