HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 26 octombrie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC Rectificat

1 2 3 4 5

A. VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) 1 9.544.457,70

I. VENITURI TOTALE 2 1.612.725,34

1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1.521.371,42

a) venituri proprii 4 964.730,42

b) transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 556.641,00

c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 0,00

d) Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 7 0,00

2 Venituri financiare - total, din care: 8 91.353,92

a) venituri proprii din dobânzi şi din imobilizări financiare 9 590,00

b) diferenţe de curs valutar şi alte venituri financiare 10 90.763,92

3 Venituri extraordinare 11

a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 12

II SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 5.538.638,00

1 Transferuri interne 14 2.480.236,00

a) cofinanţare împrumuturi rambursabile 15 91.347,00

b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabile) 16 27.650,00

c) cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibilie şi neeligibile) 17 634.843,00

d) investiţii (investiţii ale operatorilor economici cu capital de stat) 18 1.726.396,00

2 Transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 19 168.000,00

3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 20 122.974,00

a) Rambursări de credite 21 82.956,00

b) Plăţi de dobânzi 22 40.018,00

c) Comisioane 23 0,00

4 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 24 1.377.970,00

5 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: 25 1.387.645,00

a) Programe FEDR 26 449.030,00

b) Programe FC 27 937.644,00

c) Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA) 28 971,00

6 Alte cheltuieli - despăgubiri civile 29 1.813,00

III ALTE SURSE 30 2.444.981,36

1 Intrări credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 31 4.773,00

2 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 32 1.441.133,00

3a Fonduri externe nerambursabile 33a 270.738,00

3b Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR + Proiecte FC) 33b 280.500,00

4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 34

5 Credite contractate pentru exploatare 35 387.234,74

6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA, FC şi FEDR) 36 7.272,24

7 Alte surse proprii pentru investiţii*) 37 51.887,00

8 Venituri din donaţii pentru diminuarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/2010 38 1.443,38

B. CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 39 9.602.165,01

IV. CHELTUIELI TOTALE: 40 1.611.716,49

1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 41 1.374.493,74

a) cheltuieli materiale 42 85.267,92

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 43 9.694,00

c) cheltuieli cu personalul, din care: 44 217.625,52

c1) salarii 45 157.590,52

c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 46 41.784,00

-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 47 32.797,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 48 788,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 49 8.199,00

c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 50 18.251,00

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 50a 3.112,00

1 - tichete creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50 a1 0,36

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările şi completările ulterioare 50 a2 1.704,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 50b 2.979,00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale 50 b1 265,00

- fond garantare creanţe salariaţi 50 b2 394,00

- fond persoane cu handicap 50 b3 980,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 50 b4 1.340,00

- tichete de masă 50c 12.160,00

- tichete de vacanţă 50d

d) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 51 2.547,00

e) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşi 52 20,00

f) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 53 51.887,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 54 1.007.452,30

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 55 1.007.452,30

g1) contracte de mandat 56 47,02

g2) cheltuieli de protocol, din care: 57 51,80

- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 57a

g3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 58 4,00

- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 58a

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 58b

g4) cheltuieli cu sponsorizarea 59

g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 60

g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor 61

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 62 237.222,75

a) cheltuieli privind dobânzile 63 88.751,52

b) alte cheltuieli financiare 64 148.471,23

3 Cheltuieli extraordinare 65

V. INVESTIŢII 66 7.594.941,24

1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 67 91.347,00

2 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) 68 27.650,00

3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA) 69 641.750,42

4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 70 4.773,00

5 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 71 1.441.133,00

6a plăţi din fonduri externe nerambursabile 72a 270.738,00

6b plăţi din Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR+Proiecte FC cf. OG nr. 10/2011 72b 280.500,00

7 rambursări credite externe 73 82.956,00

8 dobânzi şi comisioane 74 40.018,00

9 plăţi din transferuri pentru investiţii şi reparaţii capitale 75 1.894.396,00

10 plăţi din surse proprii pentru investiţii*) 76 51.887,00

11 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC) 77 0,00

12 plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contri- buţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/ cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 78 1.377.970,00

13 plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) 79 1.388.009,82

14 plăţi despăgubiri civile 80 1.813,00

VI. UTILIZĂRI SURSE 81 447.394,28

1 restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 82 447.394,28

VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 83 1.008,85

VIII IMPOZIT PE PROFIT 84 161,42

IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 85 847,43

1. Rezerve legale 86

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 87

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 88 847,43

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursă- rii ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 89

5. Alte repartizări prevăzute de lege 90

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 86, 87, 88, 89 şi 90 91

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 92

8. Minimum 90% vărsăminte la bugertul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi socie- tăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 93

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 94

X. DATE DE FUNDAMENTARE 95

1 Venituri totale 96 1.612.725,34

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 1.611.716,49

3 Număr prognozat de personal la finele anului 98 6.094

4 Nr. mediu de salariaţi total 99 6.218

5 Fond de salarii din care: 100 157.590,52

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract indi- vidual de muncă 101 157.582,00

b) alte cheltuieli cu personalul vidual de muncă 102 8,52

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 103 2.111,91

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 104 1.950

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 105 999,37

9 Plăţi restante 106

- preţuri curente 107 845.000,00

- preţuri comparabile 108 845.000,00

10 Creanţe restante 109

- preţuri curente 110 75.850,00

- preţuri comparabile 111 75.850,00

----------

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor coporale şi necorporale".

----------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.067.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.