HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 357/2011)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

rectificat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

47.000

1

Venituri din exploatare, din care

2

46.950

a)

din servicii prestate

3

46.950

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare, din care

9

e1

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care

10

50

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

d)

alte venituri financiare

14

50

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)

16

36.702

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

36.702

a)

cheltuieli materiale

18

2.500

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

730

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

24.280

d1

ch. cu salariile

22

17.366

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale

din care

23

5.094

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.753

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

140

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

1.101

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

salarii

27

100

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

1.820

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

29

100

─ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple─

tările ulterioare

30

─ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

820

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

900

e)

ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor

potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.625

h)

ch. cu prestațiile externe

37

7.000

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

567

i1) contract de mandat

39

80,3

i2) ch. de protocol, din care

40

80

─ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

80

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. pentru campanii de marketing, studiul

pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii

nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator

special, etc.

47c

326

2

Cheltuieli financiare, din care

48

0

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

10.298

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.565

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

8.733

1

Rezerve legale

55

515

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58

și 59

60

8.218

7

Participarea salariaților la profit în limita a 5% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

411

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor

naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

7.396

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1─8 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

63

411

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

64

1.625

1

Surse proprii

65

1.625

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a)

─ interne

68

b)

─ externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

71

1.625

1

Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului, din care

72

1.625

─ cheltuieli de proiectare ─ cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care

76

515

1

Rezerve legale

77

515

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

47.000

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

36.702

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

420

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

357

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care

85

17.366

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă

86

17.343

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

23

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.048

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(mii lei/persoană) (rd. 81/84)

89

132

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile

(mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

(procese verbale întocmite/persoană)

91

238

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

92

781

11

Plăți restante

93

a)

prețuri curente

94

b)

prețuri comparabile

95

12

Creanțe restante

96

a)

prețuri curente

97

b)

prețuri comparabile

98

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul economiei,

comerțului și mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.076.

--------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 12 aprilie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.