HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 19 octombrie 2011

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 290/2011)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Conversmin" - S.A. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC Rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 151.325

1 Venituri din exploatare, din care: 2 151.125

a) din producţia vândută 3 8.180

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 142.945

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

e3 Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv TVA) 9c 137.432

e4 Monitorizare Post - Inchidere (inclusiv TVA) 9d 5.513

2 Venituri financiare, din care: 10 200

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 199

d) alte venituri financiare 14 1

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 149.635

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 149.635

a) cheltuieli materiale 18 450

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 50

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.293

d1 ch. cu salariile 22 5.918

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 1.878

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.420

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 31

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 327

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 100

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 497

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 118

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 52

d3.2) tichete de masă 32 259

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 120

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 280

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2.425

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 138.137

Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv TVA)-MPI 38a 137.432

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 16

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 2

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

acţiuni sociale calamităţi - inundaţii 45a

donaţii cf. art. 60 din OG nr. 18/2010 45b

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 330

2 Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 1.690

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 270

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.420

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.420

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 71

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.278

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 71

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 230

1 Surse proprii 65 230

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 230

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 230

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 151.325

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 149.635

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 127

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 123

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 5.918

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.888

b) alte cheltuieli cu personalul 87 30

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.989

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.230

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc volum masă procesată/persoană) 91 135.544

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 988,8

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95 0

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98 0

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.

-------

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 290/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Conversmin" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 290/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Conversmin" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.049.