HOTĂRÂRE nr. 1.042 din 19 octombrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 289/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2011

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

1.383.383

1

Venituri din exploatare, din care

2

1.368.737

a)

din producția vândută

3

924.924

b)

din vânzarea mărfurilor

4

27.112

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

416.701

e1

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2

venituri conform OUG 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care

10

14.646

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

2.355

d)

alte venituri financiare

14

12.291

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)

16

1.373.703

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

1.323.967

a)

cheltuieli materiale

18

558.702

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

76.667

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

22.607

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

289.630

d1

ch. cu salariile

22

199.712

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații

legale, din care

23

66.952

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

51.972

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

1.582

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

12.721

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

salarii

27

677

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

22.966

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

29

3.978

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple-

tările ulterioare

30

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

2.747

d3.2) tichete de masă

32

8.537

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

10.451

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor

potrivit programelor de disponibilizări, inclusiv contribuții aferente

34

3.212

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

115.483

h)

ch. cu prestațiile externe

37

137.087

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

120.579

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care

40

46

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

64

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care

45

5.820

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

1.084

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

14.363

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj

47b

i9) cheltuieli de privatizare restructurare, privatizare specială

47c

2

Cheltuieli financiare, din care

48

49.736

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

34.429

b)

alte cheltuieli financiare

50

15.307

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

9.680

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

7.982

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

1.698

1

Rezerve legale

55

484

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58

și 59.

60

1.214

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

1.093

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

121

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

64

277.348

1

Surse proprii

65

115.488

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

161.860

a)

- interne

68

71.860

b)

- externe

69

90.000

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

71

277.348

1

Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului, din care

72

256.981

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

20.367

a)

interne

74

20.367

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care

76

484

1

Rezerve legale

77

484

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.383.383

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.373.703

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

4.375

4

Nr. mediu de salariați total

84

4.397

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care

85

199.712

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă

86

198.920

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

792

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )

88

3.770

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în condiții comparabile

(mii lei/persoană) (rd. 81/84)

89

315

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile

(mii lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

315

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu în

condiții comparabile (Mw/salariat/ora de funcționare )

91

0,0544

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

92

993,00

11

Plăți restante

93

a)

prețuri curente

94

16.302

b)

prețuri comparabile

95

16.302

12

Creanțe restante

96

a)

prețuri curente

97

17.974

b)

prețuri comparabile

98

17.974

NOTĂ: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

p. Ministrul economiei, comerțului

și mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Nicolae Ivășchescu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.042.

------------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 289/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.