HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 19 octombrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A., Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, județul Gorj

Cod unic de înregistrare RO 16306589

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2011

RECTIFICAT

0

1

2

5

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

1.040.240

1

Venituri din exploatare, din care

2

1.040.240

a)

din producția vândută

3

920.065

b)

din vânzarea mărfurilor

4

4.075

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

22.038

e)

alte venituri din exploatare, din care

9

94.062

e1

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care

10

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)

16

1.009.247

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

1.005.570

a)

cheltuieli materiale

18

85.016

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

122.424

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

3.109

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

481.846

d1

ch. cu salariile

22

301.944

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale

din care

23

97.721

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

73.976

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

1.545

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

16.998

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

salarii

27

5.202

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

82.181

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

29

5.716

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple-

tările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

5.186

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

76.465

e)

ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor

potrivit programelor de disponibilizări

34

14.670

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

500

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

74.440

h)

ch. cu prestațiile externe

37

134.029

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

89.536

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care

40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

3.026

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

34.411

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator

special, etc.

47c

i10) cheltuieli cu mahorări și penalități

47d

52.019

2

Cheltuieli financiare, din care

48

3.677

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.900

b)

alte cheltuieli financiare

50

777

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

52

30.993

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

4.959

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

26.034

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

26.034

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58

și 59.

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

64

99.871

1

Surse proprii

65

74.440

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a)

- interne

68

b)

- externe

69

4

Alte surse

70

25.431

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

71

99.871

1

Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului, din care

72

99.871

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.040.240

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.009.247

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

8.071

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

8.200

4a

Nr. mediu de salariați total în activitate normală

84a

7.591

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic

84b

609

5

Fond de salarii, din care

85

301.944

- pentru activitate program normal lucru

85a

285.787

- pentru întrerupere activitate

85b

16.157

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă

86

301.924

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

20

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.068

- Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru activitatea în

program normal de lucru

88a

3.137

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru întrerupere

activitate

88b

2.208

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(mii lei/persoană) (rd. 81/84+84a)

89

125

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile

(mii lei/persoană)

90

125

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (to/om/zi)

91

7,50

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

92

1.000

11

Plăți restante

93

a)

prețuri curente

94

6.025

b)

prețuri comparabile

95

6.025

12

Creanțe restante

96

a)

prețuri curente

97

286.880

b)

prețuri comparabile

98

286.880

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Nicolae Ivășchescu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.044.

--------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.