ORDIN nr. 1.857 din 15 iulie 2011

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale societăţilor comerciale filiale de furnizare ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-3 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.317.852

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.317.750

a) din producţia vândută 3 1.189.960

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 127.790

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 102

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 102

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.317.635

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.312.788

a) cheltuieli materiale 18 746.256

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 481

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.681

d1 ch. cu salariile 22 14.927

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.250

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.149

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 75

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 903

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 123

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.504

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 299

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 743

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 460

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.715

h) ch. cu prestaţiile externe 37 427.876

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 115.779

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 31

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 360

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.847

a) cheltuieli privind dobânzile 49 4.847

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 217

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 33

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 184

1 Rezerve legale 55 11

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 173

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 9

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 156

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 9

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.756

1 Surse proprii 65 1.756

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.756

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.756

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 11

1 Rezerve legale 77 11

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.317.852

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.317.635

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 389

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 385

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 14.927

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.886

b) alte cheltuieli cu personalul 87 41

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.222

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.423

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mwh vânduţi/persoană) 91 8.461

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999,8

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 65.930

b) preţuri comparabile 95 65.930

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 211.049

b) preţuri comparabile 98 211.049

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, a Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societăţile comerciale filiale de furnizare ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

Ministrul economiei, comerţului şi

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.511.609

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.511.409

a) din producţia vândută 3 1.422.599

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 88.810

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 200

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 200

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.510.729

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.506.229

a) cheltuieli materiale 18 871.944

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 820

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 22.043

d1 ch. cu salariile 22 15.828

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.627

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.430

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 83

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 858

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 257

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.588

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 317

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 786

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 485

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 500

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 2.779

h) ch. cu prestaţiile externe 37 526.753

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 81.390

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 18

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 40

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 361

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.500

a) cheltuieli privind dobânzile 49 4.500

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 880

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 134

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 746

1 Rezerve legale 55 44

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 702

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 35

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 632

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 35

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 2.779

1 Surse proprii 65 2.779

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 2.779

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.051

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 728

a) interne 74 728

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 44

1 Rezerve legale 77 44

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.511.609

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.510.729

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 408

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 399

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 15.828

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 15.635

b) alte cheltuieli cu personalul 87 193

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.265

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.788

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mwh vânduţi/persoană) 91 9.601

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 52.106

b) preţuri comparabile 95 52.106

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 614.514

b) preţuri comparabile 98 614.514

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI

ELECTRICE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.532.356

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.532.286

a) din producţia vândută 3 1.377.286

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 155.000

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 70

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 70

d) alte venituri financiare 14 0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.531.762

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.529.279

a) cheltuieli materiale 18 773.479

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 213

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.866

d1 ch. cu salariile 22 15.058

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.361

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.268

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 77

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 937

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 79

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.447

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 295

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 719

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 433

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 2.700

h) ch. cu prestaţiile externe 37 543.874

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 188.147

- certificate verzi 38a 76.090

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 13

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 46

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

aferente acţiunilor umanitare (calamităţi şi inundaţii) 45a 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 450

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.483

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.363

b) alte cheltuieli financiare 50 120

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 594

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 95

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 499

1 Rezerve legale 55 30

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 469

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 3.277

1 Surse proprii 65 2.700

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 577

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 3.277

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.700

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 577

a) interne 74 577

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 30

1 Rezerve legale 77 30

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.532.356

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.531.762

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 377

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 365

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 15.058

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.753

b) alte cheltuieli cu personalul 87 305

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.368,3

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 4.198,2

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 4.198,2

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999,61

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 83.721

b) preţuri comparabile 95 83.721

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 389.820

b) preţuri comparabile 98 389.820

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

---------

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societăţile comerciale filiale de furnizare ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin