ORDIN nr. 2.406 din 10 august 2011

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale societăţilor comerciale filiale de distribuţie ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-3 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

"ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 687.086

1 Venituri din exploatare, din care: 2 680.086

a) din producţia vândută 3 660.058

b) din vânzarea mărfurilor 4 200

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 19.828

e 1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e 2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 7.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 0

d) alte venituri financiare 14 7.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 657.213

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 650.213

a) cheltuieli materiale 18 222.056

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.047

c) cheltuieli privind mărfurile 20 180

d) cheltuieli cu personalul (d1 + d2 + d3), din care: 21 127.322

d1 ch. cu salariile 22 91.830

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 26.852

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 19.681

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 473

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.920

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.778

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 8.640

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.831

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 4.159

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.651

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 82.000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 198.160

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 18.449

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 82

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 32

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 200

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restruct., privatizare administrare specială, etc. 47c 255

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 7.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.500

b) alte cheltuieli financiare 50 5.500

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 29.873

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4.321

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 25.552

1 Rezerve legale 55 1.494

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 24.058

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 (rd. 54-55-56-57- 58-59) 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă (rd. 60 x 0,1) 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat (rd. 60 * 0,5) 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare (rd. 60- 61-62) 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 122.478

1 Surse proprii 65 82.000

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 40.478

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 122.478

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 86.000

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 1.050

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 36.478

a) interne 74 36.478

b) externe 75 0

VIII REZERVE, din care: 76 1.494

1 Rezerve legale 77 1.494

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 687.086

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 657.213

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.156

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.156

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 91.830

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 91.580

b) alte cheltuieli cu personalul 87 250

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.540

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 318,69

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (KME/persoana) 91 55,21

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 956,52

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 6.758

b) preţuri comparabile 95 6.758

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 47.652

b) preţuri comparabile 98 47.652

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, a Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societăţile comerciale filiale de distribuţie ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

"ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 643.455

1 Venituri din exploatare, din care: 2 636.582

a) din producţia vândută 3 599.779

b) din vânzarea mărfurilor 4 2.400

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.144

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 33.259

e 1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e 2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 6.873

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 951

d) alte venituri financiare 14 5.922

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 625.176

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 619.228

a) cheltuieli materiale 18 203.429

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 8.727

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.400

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 111.030

d1 ch. cu salariile 22 80.127

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 23.321

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 17.416

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 414

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.037

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 454

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.582

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.602

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 3.686

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.294

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 200

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 109.300

h) ch. cu prestaţiile externe 37 165.549

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 18.593

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 77

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 27

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 36

- acţiuni umanitare 45. 1 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47c 275

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 5.948

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.941

b) alte cheltuieli financiare 50 4.007

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.279

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.779

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15.500

1 Rezerve legale 55 914

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 14.586

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 175.300

1 Surse proprii 65 128.463

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 46.837

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 175.300

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 121.800

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 53.500

a) interne 74 53.500

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 914

1 Rezerve legale 77 914

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 643.455

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 625.176

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.876

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.876

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 80.127

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 80.068

b) alte cheltuieli cu personalul 87 59

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.557

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 343,0

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme/persoană) 91 56

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 971,6

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 21.995

b) preţuri comparabile 95 21.995

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 65.983

b) preţuri comparabile 98 65.983

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

"ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 561.476

1 Venituri din exploatare, din care: 2 553.961

a) din producţia vândută 3 532.861

b) din vânzarea mărfurilor 4 400

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 500

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 20.200

e 1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e 2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 7.515

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2.769

d) alte venituri financiare 14 4.746

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 553.663

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 544.940

a) cheltuieli materiale 18 172.157

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.600

c) cheltuieli privind mărfurile 20 300

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 119.408

d1 ch. cu salariile 22 86.008

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 25.285

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 18.404

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 442

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.602

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.837

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 8.115

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.720

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 3.932

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.463

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 98.477

h) ch. cu prestaţiile externe 37 134.420

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16.578

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 120

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 250

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 47

Ch. aferente acţiunilor umanitare, calamităţi, inundaţii 45a 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47c 58

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 8.723

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.660

b) alte cheltuieli financiare 50 6.063

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 7.813

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.188

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 6.625

1 Rezerve legale 55 391

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 6.235

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 128.666

1 Surse proprii 65 98.477

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 30.189

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 128.666

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 94.300

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 34.366

a) interne 74 34.366

b) externe 75 0

VIII REZERVE, din care: 76 391

1 Rezerve legale 77 391

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 561.476

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 553.663

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.027

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.026

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 86.008

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 86.000

b) alte cheltuieli cu personalul 87 8

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.537

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 277

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Km echivalenţi/persoană) 91 55

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 26.400

b) preţuri comparabile 95 26.400

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 8.800

b) preţuri comparabile 98 8.800

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

----------

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societăţile comerciale filiale de distribuţie ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin