ORDIN nr. 2.001 din 23 iunie 2011

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A. şi Societăţii Comerciale "Electrocentrale Deva" - S.A., filiale ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE GALAŢI" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 405.302

1 Venituri din exploatare, din care: 2 404.931

a) din producţia vândută 3 323.631

b) din vânzarea mărfurilor 4 18.500

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 62.800

e 1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e 2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 371

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 111

d) alte venituri financiare 14 260

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 400.619

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 399.284

a) cheltuieli materiale 18 227.633

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.856

c) cheltuieli privind mărfurile 20 21.791

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 35.225

d1 ch. cu salariile 22 24.833

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 7.421

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 5.518

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 133

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.380

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 390

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.971

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 496

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 1.098

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.377

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 100

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 17.028

h) ch. cu prestaţiile externe 37 22.842

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 70.809

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 12

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 50

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47c 240

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.335

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.168

b) alte cheltuieli financiare 50 167

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4.683

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 712

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 3.971

1 Rezerve legale 55 234

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 3.737

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 187

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 3.363

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 187

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 17.028

1 Surse proprii 65 17.028

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 17.028

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 17.028

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 234

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 405.302

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 400.619

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 555

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 545

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 24.833

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 24.817

b) alte cheltuieli cu personalul 87 16

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.795

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 744

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (profit brut la 1000 mwh/salariat) 91 5,5

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 988

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 39.820

b) preţuri comparabile 95 39.820

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 185.167

b) preţuri comparabile 98 185.167

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, a Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A. şi Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" S.A., filiale ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

Ministrul economiei, comerţului şi

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE DEVA" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 959.461

1 Venituri din exploatare, din care: 2 959.461

a) din producţia vândută 3 538.285

b) din vânzarea mărfurilor 4 253.944

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 167.232

e 1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e 2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

e 3) venituri swap certificate CO(2) 9c 112.205

2 Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 958.343

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 940.903

a) cheltuieli materiale 18 456.616

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 23.662

c) cheltuieli privind mărfurile 20 205.470

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 80.172

d1 ch. cu salariile 22 52.222

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 17.199

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 12.739

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 295

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.067

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.098

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10.751

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.044

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 3.031

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 6.676

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 6.444

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 50.066

h) ch. cu prestaţiile externe 37 27.289

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 91.185,3

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 19

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 19

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 19

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 34

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47c 15

i10) cheltuieli swap certificate CO(2) 91.005

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 17.440

a) cheltuieli privind dobânzile 49 17.440

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.118

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 170

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 948

1 Rezerve legale 55 56

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 892

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 41.836

1 Surse proprii 65 41.836

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 41.836

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 19.775

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2.300

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 22.061

a) interne 74

b) externe 75 22.061

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 56

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 959.461

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 958.343

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.431

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.531

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 52.222

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 52.197

b) alte cheltuieli cu personalul 87 25

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.841

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 627

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWhEE livrată/persoană) 91 1.082

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998,83

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 32.761

b) preţuri comparabile 95 32.761

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 70.682

b) preţuri comparabile 98 70.682

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

-----------

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A. şi Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A., filiale ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin