ORDIN nr. 1.855 din 15 iulie 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.683.803

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.673.403

a) din producţia vândută 3 2.036.114

b) din vânzarea mărfurilor 4 49.680

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.875

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 585.734

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

e3 venituri din cedarea activelor 9c 458.661

2 Venituri financiare, din care: 10 10.400

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 5.000

d) alte venituri financiare 14 5.400

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.598.803

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.490.168

a) cheltuieli materiale 18 1.882.901

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 35.760

c) cheltuieli privind mărfurile 20 45.000

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 195.407

d1 ch. cu salariile 22a 136.850

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 40.959

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 31.339

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 724

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.889

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.007

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 17.598

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2.737

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32 6.958

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (inclusiv OMEC nr. 1572/2007) 33a 7.903

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuţii aferente) 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 149.557

h) ch. cu prestaţiile externe 37 62.355

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 119.188

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 94

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 108.635

a) cheltuieli privind dobânzile 49 61.464

b) alte cheltuieli financiare 50 47.171

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 85.000

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55 4.250

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 80.750

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 149.557

1 Surse proprii 65 149.557

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 149.557

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 95.029

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 54.528

a) interne 74

b) externe 75 54.528

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale, din care: 81 2.683.803

Venituri activitate curentă (exclusiv venituri din penalităţi) 81a 2.683.803

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.598.803

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.454

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 3.454

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 136.850

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 136.322

b) alte cheltuieli cu personalul 87 528

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.289

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 777

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 777

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 968

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 476.680

b) preţuri comparabile 95 476.680

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 723.899

b) preţuri comparabile 98 723.899

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin