HOTĂRÂRE nr. 736 din 20 iulie 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale ICTCM - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în termen de 60 de zile.

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială ICTCM - S.A.

Sediul/Adresa: Şos. Olteniţei nr. 103, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 385446

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 9*

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 10.000

1. Venituri din exploatare - total, în care: 2 10.000

a) producţia vândută 3 3.700

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.300

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 1.300

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2. Venituri financiare, din care: 10

a) venituri din imobilizări financiare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 6.800

1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6.620

a) cheltuieli materiale 18 800

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 19 350

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.313

d1) ch. cu salarii 22 2.591

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţiilegale, din care: 23 722

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 539

- ch. privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 25 13

- ch. privind contribuţia la asigurările sociale de sănătate 26 135

- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 35

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21/Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/ /2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de diponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) cf. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 100

h) cheltuieli privind prestaţiile externe 37 1.100

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 957

i1) contract de mandat 39 80

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/ /2006, cu modificările şi completarilă ulterioare 44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa din concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 677

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 200

2. Cheltuieli financiare, din care: 48 180

a) cheltuieli privind dobânzile 49 180

b) alte cheltuieli financiare 50

3. Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 3.200

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 512

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.688

1. Rezerve legale 5% 55 160

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 57 2.528

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5. Alte repartizări prevăzute de lege 59

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57 58 şi 59 60

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8. Minimum 50%, vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 100

1. Surse proprii 65 100

2. Alocaţii de la buget 66

3. Credite bancare 67

a) interne 68

b) externe 69

4. Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 100

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 100

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 160

1. Rezerve legale 77 160

2. Rezerve statutare 78

3. Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1. Venituri totale 81 10.000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 6.800

3. Nr. de personal prognozat la finele anului 83 103

4. Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 103

4a. Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5. Fond de salarii, din care: 85 2.591

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.586

b) alte cheltuieli cu personalul 87 5

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.092

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84) - în preţuri curente 89 97

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 97

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)*1000](rd. 16/rd. 1) x 1000 92 680

11. Plăţi restante - total 93 1.200

a) preţuri curente 94 1.200

b) preţuri comparabile 95

12. Creanţe restante 96 700

a) preţuri curente 97 700

b) preţuri comparabile 98

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale şi pe structură, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se fac numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor

Statului,

Aurelian Popa

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 20 iulie 2011.

Nr. 736.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale ICTCM - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.