ORDIN nr. 1.213 din 30 martie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 16828396

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 96.203,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 96.203,00

a) din producţia vândută 3 90.963,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 5.240,00

2 Venituri financiare, din care: 10 0,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE 16 146.203,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 141.303,00

a) cheltuieli materiale 18 4.900,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.500,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 39,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 92.252,35

d1 ch. cu salariile 22 70.500,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 21.252,35

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 15.872,64

ch. privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 352,75

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.666,00

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.360,72

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 500,00

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi completările ulterioare, din care: 29 500,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 526,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 30,00

g) ch cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 5.816,00

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 37 36.166,65

ch. S.N.T.F.C 38 4.440,00

ch. Informatică Ferov., Telecomunicaţii CFR 39 500,00

alte ch. Externe 40 2.635,65

penalităţi buget 41 28.591,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 73,00

i1) contract de mandat 43 73,00

i2) ch. de protocol, din care: 44

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 45

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 46

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48

i4) ch. cu sponsorizarea 49

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 51

2 Cheltuieli financiare, din care: 52 4.900,00

a) cheltuieli privind dobânzile 53 0,00

b) alte cheltuieli financiare 54 4.900,00

3 Cheltuieli extraordinare 55

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 56 -50.000,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 57

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 58

1 Rezerve legale 59

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 60

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 61

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 62

5 Alte repartizări prevăzute de lege 63

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 64

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 65

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 66

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 67

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 68 41.023,00

1 Surse proprii 69 1.023,00

2 Alocaţii de la buget, program cu finanţare rambursabilă 70 40.000,00

3 Credite bancare 71

a) - interne 72

b) - externe 73

4 Alte surse 74

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 75 41.023,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 76 41.023,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 77

a) interne 78

b) externe 79

VIII. REZERVE, din care: 80

1 Rezerve legale 81

2 Rezerve statutare 82

3 Alte rezerve 83

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 84

1 Venituri totale 85 96.203,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 86 146.203,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 87 2.775

4 Nr. mediu de salariaţi total 88 2.812

5 Fond de salarii, din care: 89 70.500,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 90 70.495,00

b) alte cheltuieli cu personalul 91 5,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 92 2.089,11

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 93 34.211,59

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 94 34.211,59

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 95

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 96 1.519,73

11 Plăţi restante 97 455.000,00

a) preţuri curente 98 455.000,00

b) preţuri comparabile 99 455.000,00

12 Creanţe restante 100 50.000,00

a) preţuri curente 101 50.000,00

b) preţuri comparabile 102 50.000,00

___________

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin