HOTĂRÂRE nr. 588 din 8 iunie 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "CORESI" - S.A., companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "CORESI" - S.A., potrivit alin. (1), se aprobă de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Compania Naţională a Imprimeriilor "CORESI" - S.A. Bucureşti

Cod de identificare fiscală: RO 11648971

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri BVC 2011

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 32.450,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 32.450,00

a) din producţia vândută 3 31.100,00

b) din venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,00

c) din venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00

c.1. subvenţii, conform preved. legale în vigoare 6 0,00

c.2. transferuri, conform preved. legale în vigoare 7 0,00

d) producţia de imobilizări 8 0,00

e) alte venituri din exploatare 9 1.350,00

2. Venituri financiare, din care: 10 0,00

a) din imobilizări financiare 11 0,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00

c) venituri din dobânzi 13 0,00

d) alte venituri financiare 14 0,00

3. Venituri extraordinare 15 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 31.709,91

1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 31.348,71

a) cheltuieli materiale 18 11.485,68

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4.800,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.914,13

d1. cheltuieli cu salariile 22 8.730,72

d2. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care 23 2.465,14

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.856,26

- ch. privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 43,65

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 427,25

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 137,98

d3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 718,27

d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 70,18

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30 0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31 61,20

d3.2) tichete de masă 32 648,10

d3.3) tichete de vacanţă 33 0,00

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,00

g) ch. cu amortizarea imobilizările corporale şi necorporale 36 1.759,56

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 1.280,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 109,34

i1) contract de mandat 39 80,29

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 3,65

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 3,00

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 25,40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 44 0,00

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,00

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,00

i6) cheltuieli cu redevenţa din concesionarea bunurilor 47 0,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 48 361,20

a) cheltuieli privind dobânzile 49 206,40

b) alte cheltuieli financiare 50 154,80

3. Cheltuieli extraordinare 51 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 740,09

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 118,41

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 621,68

1. Rezerve legale 55 10,50

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,00

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,00

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,00

5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,00

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 611,18

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 61,12

8. Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 550,06

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 0,00

VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 3.050,62

1. Surse proprii 65 525,62

2. Alocaţii de la buget 66 0,00

3. Credite bancare 67 0,00

a) interne 68 0,00

b) externe 69 0,00

4. Alte surse 70 2.525,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 71 3.050,62

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 3.050,62

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,00

a) interne 74 0,00

b) externe 75 0,00

VIII. REZERVE, din care: 76 3.833,90

1. Rezerve legale, din care: 77 423,70

2. Rezerve statutare 78 0,00

3. Alte rezerve 79 3.410,20

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,00

1. Venituri totale 81 32.450,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 31.709,91

3. Număr prognozat de personal la finele anului 83 518,00

4. Număr mediu de salariaţi total 84 518,00

5. Fond de salarii, din care: 85 8.730,72

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.713,92

b) alte cheltuieli cu personalul 87 16,80

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.401,85

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) - în preţuri curente 89 62,64

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) - în preţuri comparabile 90 64,65

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 669.000,00

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 977,19

11. Plăţi restante 93 0,00

a) preţuri curente 94 240,00

b) preţuri comparabile (103,2%) 95 247,68

12. Creanţe restante 96 0,00

a) preţuri curente 97 1.200,00

b) preţuri comparabile (103,2%) 98 1.238,40

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale, înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "CORESI" - S.A. prevăzut la art. 1 alin. (1), reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională a Imprimeriilor "CORESI" - S.A. poate efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu excepţia cheltuielilor de personal care nu pot fi depăşite, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) intră sub incidenţa dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 8 iunie 2011.

Nr. 588.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "CORESI" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.