HOTĂRÂRE nr. 531 din 18 mai 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" se va face de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Operatorul economic: Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică"

Sediul: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 1589983

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 8* mii lei

INDICATORI Nr. rd. Prelimi- nat realizat BVC 2011 propuneri 6=5-4 7=5/4

0 1 2 3 4 5 6 7

I. VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 4.144,00 4.309,76 165,76 104,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 4.109,00 4.273,36 164,36 104,00

a) din producţia vândută 3 3.006,67 3.126,93 120,26 104,00

b) din vânzarea mărfurilor 4 915,06 951,66 36,60 104,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 187,27 194,76 7,49 104,00

2 Venituri financiare, din care: 10 35,00 36,40 1,40 104,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 21,00 21,40 0,40 101,90

d) alte venituri financiare 14 14,00 15,00 1,00 107,14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 3.770,00 3.916,71 146,71 103,89

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.775,00 3.901,71 146,71 103,91

a) cheltuieli materiale 18 70,00 72,00 2,00 102,86

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19

c) cheltuieli privind mărfurile 20 553,00 564,06 11,06 102,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.071,45 1.105,74 34,29 103,20

d1. ch. cu salariile 22 785,60 810,69 25,09 103,19

d2. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 218,00 224,96 6,96 103,19

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 163,40 168,62 5,22 103,19

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 3,93 4,05 0,12 103,05

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 40,85 42,16 1,31 103,21

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 9,82 10,13 0,31 103,16

d3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 67,85 70,09 2,24 103,30

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 35,15 16,21 -18,94 46,12

tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 31 38,15 12,00 -26,15 31,45

d3.2) tichete de masă 32 22,70 53,88 31,18 237,36

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 40,00 42,00 2,00 105,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.812,50 1.900,50 88,00 104,86

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 208,00 217,41 9,41 104,52

Total cheltuieli contract de mandat 108,53 105,22 -3,31 96,95

i1) contract de mandat 39 83,64 81,09 -2,55 96,95

i1.1) ch. cu protecţia socială 23,22 24,13 0,91 103,92

i1.2) contribuţia la CAS 17,40 16,87 -0,53 96,95

i1.3) contribuţia la şomaj 0,42 0,41 -0,01 97,62

i1.4) contribuţia la CASS 4,35 4,22 -0,13 97,01

i1.5) fonduri speciale 1,05 1,01 -0,04 96,19

2% 1,67 1,62 -0,05 97,01

i2) ch. de protocol, din care: 40 6,00 6,88 0,88 114,67

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 2,00 2,00

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 15,00 15,00 0,00 100,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 15,00 15,00 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 374,00 393,05 19,05 105,09

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 74,80 78,61 3,81 105,09

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 299,20 314,44 15,24 105,09

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 299,20 314,44 15,24 105,09

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 5% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 14,96 15,72 0,76 105,08

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 269,28 283,00 13,72 105,10

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 14,96 15,72 0,76 105,08

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 40,00 42,00 2,00 105,00

1 Surse proprii 65 40,00 42,00 2,00 105,00

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) interne 68

b) externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 42,00 42,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 4.144,00 4.309,76 165,76 104,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.770,00 3.916,71 146,71 103,89

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 62,00 62,00 0,00 100,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 62,00 62,00 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 85 785,60 810,69 25,09 103,19

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 783,99 809,08 25,09 103,20

b) alte cheltuieli cu personalul 87 1,61 1,61 0,00 100,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.053,80 1.087,50 33,70 103,20

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd.81/84) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)*) 91 9.666,76 10.182,00 515,24 105,33

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000 92 909,80 908,80 -1,00 99,89

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98

_______

Notă *) cărţi/salariat

----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică managerului regiei, vinovat de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului

şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei

sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 18 mai 2011.

Nr. 531.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică"

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.