HOTĂRÂRE nr. 450 din 4 mai 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A., la care Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Societatea Comercială "Comicex" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri BVC 2011

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.010,17

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.009,57

a) producţia vândută 3 1.009,48

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 0,09

2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,60

a) venituri din imobilizări financiare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 0,60

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 817,37

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 817,37

a) cheltuieli materiale 18 5,40

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 10,63

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 514,99

d1. ch. cu salariile 22 333,80

d2. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii, din care: 23 132,61

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări sociale 24 103,36

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 2,02

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 22,12

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1,03

- contrib. de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale 27a 0,62

- contrib. pt. concedii şi indemnizaţii 27b 3,46

d3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 48,58

d.3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006), cu modificările şi completările ulterioare 31

d.3.2) tichete de masă 32 37,58

d.3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1,56

h) ch. cu prestaţiile externe 37 179,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 105,79

i.1) contract de mandat 39 80,29

i.2) cheltuieli de protocol, din care: 40 3,50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i.3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006), cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006), cu modificările şi completările ulterioare 44

i.4) cheltuieli cu sponsorizarea 45

i.5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i.6) ch. cu redevenţa din concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 192,80

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 30,85

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 54 161,95

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare, pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 161,95

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 16,20

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 145,75

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) interne 68

b) externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.010,17

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 817,37

3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 7

4 Număr mediu de salariaţi total 84 6

5 Fond de salarii, din care: 85 333,80

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 327,36

b) alte cheltuieli cu personalul 87 6,44

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.546,67

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.81/rd.84) - în preţuri curente 89 168,36

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP) - în preţuri comparabile 90 168,36

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 809

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A. reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale, Societatea Comercială "Comicex" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

interimar,

Emil Boc

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 4 mai 2011.

Nr. 450.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A., la care Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 898/2003 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A. prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome "Rami-Dacia" a Companiei de Export-Import "Comicex",

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.