ORDIN nr. 1.215 din 30 martie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare RO 14893410

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE 1 13.240,50

1 Venituri din exploatare, din care: 2 13.240,50

a) din producţia vândută 3 13.240,50

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE 16 11.565,97

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 11.565,97

a) cheltuieli materiale 18 1.250,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 250,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.058,81

d1 ch. cu salariile 22 1.408,80

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 440,80

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 324,90

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 7,81

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 94,50

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 13,59

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 209,21

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 28,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 115,10

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) fond participare salariaţi la profilul anului anterior 34 66,11

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 36

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 37 2.050,00

h) ch. cu prestaţiile externe 38 4.579,30

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 39 1.377,86

i1) contract de mandat 40 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 41 20,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 43

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 45

i4) ch. cu sponsorizarea 46 30,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 48

2 Cheltuieli financiare, din care: 49

a) cheltuieli privind dobânzile 50

b) alte cheltuieli financiare 51

3 Cheltuieli extraordinare 52

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 53 1.674,53

IV IMPOZIT PE PROFIT 54 254,53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 55 1.420,00

1 Rezerve legale 56 83,73

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 57

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 58

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59

5 Alte repartizări prevăzute de lege 60

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 61

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 62 66,81

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 63 1.202,65

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 64 66,81

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 65 2.116,81

1 Surse proprii 66 2.116,81

2 Alocaţii de la buget 67

3 Credite bancare 68

a) - interne 69

b) - externe 70

4 Alte surse 71

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 72 1.900,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 73 1.900,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 74

a) interne 75

b) externe 76

VIII REZERVE, din care: 77 150,54

1 Rezerve legale 78 83,73

2 Rezerve statutare 79

3 Alte rezerve 80 66,81

IX DATE DE FUNDAMENTARE 81

1 Venituri totale 82 13.240,50

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 83 11.565,97

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 84 60

4 Nr. mediu de salariaţi total 85 54

5 Fond de salarii, din care: 86 1.408,80

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 87 1.402,30

b) alte cheltuieli cu personalul 88 6,50

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 89 2.164,04

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 90 245.194,44

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 91 245.194,44

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 92

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 93 873,53

11 Plăţi restante 94

a) preţuri curente 95

b) preţuri comparabile 96

12 Creanţe restante 97 8.204,00

a) preţuri curente 98 8.204,00

b) preţuri comparabile 99 8.204,00

---------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin