HOTĂRÂRE nr. 405 din 20 aprilie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A.

Sediul: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 13863739

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

actualizat pe anul 2011

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. B.V.C 2011 Actualizat

0 1 2 3 4

I. VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE 1 580.193,24

I.A. VENITURI TOTALE 2 580.193,24

1 Venituri din exploatare, din care: 3 579.593,24

a) din producţia vândută 4 161.719,24

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (6a-6a1) 6 349.000,00

- subvenţii pentru transportul cu metroul, din care: 6a 349.000,00

- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii realizate în anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 şi O.G. nr. 18/2010) - contract ALSTOM 6a1

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 68.874,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor 9a 8.500,00

venituri (compensarea reducerilor 50% ptr. elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr revoluţionari şi veterani de război)

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii) 9b 60.374,00

- venituri din alte surse 9c

2 Venituri financiare, din care: 10 600,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 600,00

3 Venituri extraordinare 15

I.B. SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE

PENTRU REABILITARE, din care: 16

- alocaţii de la bugetul pentru rambursări credite externe APEX 17

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credit externe APEX 18

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 19

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane

credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 20

II. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR

PENTRU REABILITARE, din care: 21 580.193,24

II.A. CHELTUIELI TOTALE 22 580.193,24

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 23 579.493,24

a) cheltuieli materiale 24 12.820,71

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 25 52.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 26

d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 279.116,82

d1 ch. cu salariile 28 195.565,92

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii lega- le, din care: 29 71.899,97

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 30 57.422,16

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 31 978,23

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 32 10.173,60

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 33 3.325,98

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 11.650,93

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 35 2.873,21

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 36

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 37

d3.2) tichete de masă 38 8.777,72

d3.3) tichete de vacanţă 39

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 40

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 41

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 42 73.996,00

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 43 161.476,72

- chelt. cu mentenanţa mat. rulant (contract ALSTOM) 43a 123.217,68

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 82,99

i1) contract de mandat 45 80,29

i2) ch. de protocol, din care: 46 2,70

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 48

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 49

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50

i4) ch. cu sponsorizarea 51

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 52

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 53

2 Cheltuieli financiare, din care: 54 700,00

a) cheltuieli privind dobânzile 55

b) alte cheltuieli financiare 56 700,00

3 Cheltuieli extraordinare 57

II.B. UTILIZARE RESURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE

EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 58

- rambursări credite externe APEX 59

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX 60

- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 61

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar.

REM cf. contract ALSTOM 62

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 63

IV. IMPOZIT PE PROFIT 64

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66

1 Rezerve legale 67

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 68

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 69

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 70

5 Alte repartizări prevăzute de lege 71

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 şi 71. 72

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 73

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 74

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 75

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 76 421.409,00

1 Surse proprii 77 13.622,00

2 Alocaţii de la buget 78 407.787,00

- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 79 77.787,00

- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 80 330.000,00

3 Credite bancare 81

a) - interne 82

b) - externe 83

4 Alte surse 84

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 85 421.409,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 86 421.409,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 87

a) interne 88

b) externe 89

VIII. SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: 90 318,00

- pentru rambursare credite externe 91 266,00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe 92 52,00

IX. UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: 93 318,00

- pentru rambursare credite externe 94 266,00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe 95 52,00

X. REZERVE, din care: 96

1 Rezerve legale 97

2 Rezerve statutare 98

3 Alte rezerve 99

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 100

1 Venituri totale 101 580.193,24

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 580.193,24

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 103 4.435

4 Nr. mediu de salariaţi total 104 4.315

5 Fond de salarii, din care: 105 195.565,92

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 195.538,28

b) alte cheltuieli cu personalul 107 27,64

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.776,33

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 109

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 110

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploa- tarea metroului (nr. tren km convenţionali)/nr. mediu de personal 111 1.002,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 112 1.000,00

11 Plăţi restante 113 156.700,00

a) preţuri curente 114 156.700,00

b) preţuri comparabile 115 156.700,00

12 Creanţe restante 116 20.000,00

a) preţuri curente 117 20.000,00

b) preţuri comparabile 118 20.000,00

Indicatorul fizic - nr. de tren km convenţionali

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Orice depăşire a nivelului cheltuielilor prevăzut la alin. (1) este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 20 aprilie 2011.

Nr. 405.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.