HOTĂRÂRE nr. 354 din 6 aprilie 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2011

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.781.427

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.701.427

a) din producţia vândută, din care: 3 2.667.427

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 34.000

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 80.000

a) din imobilizări financiare 11 1.000

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 4.000

d) alte venituri financiare 14 75.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.756.427

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.620.775

a) cheltuieli materiale 18 1.864.130

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.581

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 156.249

d1 ch. cu salariile 22 111.820

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii lega- le, din care: 23 33.218

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 24.847

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 839

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.203

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 329

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.211

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2.229

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 4.114

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3.307

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 285.000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 259.796

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 53.020

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 187

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1.000

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 333

- activităţi umanitare, calamităţi naturale, inundaţii 45a 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.258

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 144

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 135.652

a) cheltuieli privind dobânzile 49 48.100

b) alte cheltuieli financiare 50 87.552

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 25.000

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8.440

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 16.560

1 Rezerve legale 55 1.250

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 15.310

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 765

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 13.779

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 766

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 466.500

1 Surse proprii 65 321.000

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 140.655

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse (grant) 70 4.845

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 466.500

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 296.500

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 170.000

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 1.250

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.781.427

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.756.427

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.200

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.200

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 111.820

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 111.474

b) alte cheltuieli cu personalul 87 346

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.222

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.264

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kme retehnologizaţi/persoană) 91 0,578

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 991

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 800

b) preţuri comparabile 95 800

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 69.808

b) preţuri comparabile 98 69.808

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravenţiile prevăzute la art. 3 se aplică şi în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale filialelor Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., a căror aprobare se face prin ordin comun al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 6 aprilie 2011.

Nr. 354.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.