ORDIN nr. 219 din 29 martie 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi

Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf Alineat Denumirea indicatorilor Program 2011

A B C D 1

00.01 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 20.861,00

00.02 I. VENITURI CURENTE 19.984,00

29.00 C. VENITURI NEFISCALE 19.984,00

30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 910,00

30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 60,00

05 Venituri din concesiuni şi închirieri 60,00

31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI 850,00

03 Alte venituri din dobânzi 850,00

33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 19.074,00

33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 19.074,00

17 Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională 18.974,00

50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 100,00

45.10 SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE 877,00

01 Fondul European de Dezvoltare Regională 800,00

02 Fondul Social European 27,00

16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 50,00

84.10 50 CHELTUIELI TOTAL 30.187,00

01 CHELTUIELI CURENTE 15.743,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 8.952,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 6.786,00

01 Salarii de bază 6.573,00

02 Salarii de merit -

04 Spor de vechime -

06 Alte sporuri -

08 Fond de premii -

09 Prima de vacanţă 14,00

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 139,00

13 Indemnizaţii de delegare 60,00

15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă -

10.02 Cheltuieli salariale în natură 308,00

01 Tichete de masă 298,00

30 Tichete creşă 10,00

10.03 Contribuţii 1.858,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 1.399,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 33,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 350,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 19,00

06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 57,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 5.626,00

20.01 Bunuri şi servicii 3.632,00

01 Furnituri de birou 40,00

02 Materiale pentru curăţenie 80,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 290,00

04 Apă, canal şi salubritate 52,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 130,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,internet 160,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 2.100,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 780,00

20.02 Reparaţii curente 140,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 582,00

01 Uniforme şi echipament 290,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 2,00

30 Alte obiecte de inventar 290,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 355,00

01 Deplasări interne 85,00

02 Deplasări în străinătate 270,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 40,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 10,00

20.13 Pregătire profesională 70,00

20.14 Protecţia muncii 60,00

20.25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 55,00

20.30 Alte cheltuieli 682,00

01 Reclamă şi publicitate 20,00

02 Protocol şi reprezentare 4,00

03 Prime de asigurare non-viaţă 76,00

04 Chirii 290,00

07 Fondul conducătorului instituţiei 7,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 285,00

56 Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 1.165,00

56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 890,00

56.02 Programe din Fondul Social European (FSE) 15,00

56.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 260,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 14.444,00

71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 14.444,00

71.01 Active fixe 13.792,00

01 Construcţii 8.540,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 4.637,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 351,00

30 Alte active fixe 264,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 652,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE 20.861,00

CHELTUIELI TOTALE 30.187,00

a) Excedent

b) Deficit 9.326,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 9.326,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

1) Număr mediu de personal: 151 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.621 lei (RON)/salariat

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 69 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 139 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 60 mii lei).

----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Bucureşti, 29 martie 2011.

Nr. 219.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin