ORDIN nr. 218 din 29 martie 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011 pentru Autoritatea Navală Română

Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf Alineat Denumirea indicatorilor Program 2011

A B C D 1

00.01 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 71.195,00

00.02 I. VENITURI CURENTE 55.477,00

29.00 C. VENITURI NEFISCALE 55.477,00

30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.281,00

30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 441,00

05 Venituri din concesiuni şi închirieri 441,00

31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI 840,00

03 Alte venituri din dobânzi 840,00

33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 49.836,00

33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 49.836,00

50 Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 49.836,00

36.10 DIVERSE VENITURI 4.360,00

50 Alte venituri 4.360,00

42.00 10 IV. SUBVENŢII 4.633,00

42.10 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 4.633,00

39 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare 4.633,00

45.10 SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE 11.085,00

01 Fondul european de dezvoltare regională 11.085,00

CHELTUIELI TOTAL 85.752,00

CHELTUIELI CURENTE 63.252,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 36.572,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 25.932,00

01 Salarii de bază 24.962,00

02 Salarii de merit -

03 Indemnizaţie de conducere -

04 Spor de vechime -

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 270,00

06 Alte sporuri 450,00

07 Ore suplimentare -

08 Fond de premii -

09 Prima de vacanţă 10,00

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 140,00

13 Indemnizaţii de delegare 100,00

30 Alte drepturi salariale în bani -

10.02 Cheltuieli salariale în natură 2.930,00

01 Tichete de masă 1.640,00

03 Uniforme şi echipament obligatoriu 1.290,00

30 Alte drepturi salariale în natură -

10.03 Contribuţii 7.710,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 5.800,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 155,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.460,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 60,00

06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 235,00

07 Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale -

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 10.498,00

20.01 Bunuri şi servicii 6.503,00

01 Furnituri de birou 260,00

02 Materiale pentru curăţenie 90,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 1.500,00

04 Apă, canal şi salubritate 140,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 1.000,00

06 Piese de schimb 200,00

07 Transport 13,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,internet 1.700,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 800,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 800,00

20.02 Reparaţii curente 1.220,00

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 20,00

01 Medicamente 20,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 530,00

01 Uniforme şi echipament 100,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 30,00

30 Alte obiecte de inventar 400,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 600,00

01 Deplasări interne 200,00

02 Deplasări în străinătate 400,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 130,00

20.13 Pregătire profesională 155,00

20.14 Protecţia muncii 55,00

20.30 Alte cheltuieli 1.285,00

02 Protocol şi reprezentare 65,00

03 Prime de asigurare non-viaţă 400,00

04 Chirii 220,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 600,00

56 Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 15.718,00

56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR 15.718,00

57 Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 464,00

57.02 Ajutoare sociale 464,00

01 Ajutoare sociale în numerar 464,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 22.500,00

71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 22.500,00

71.01 Active fixe 22.126,00

01 Construcţii 13.243,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 7.591,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale -

30 Alte active fixe 1.292,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 374,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE 71.195,00

CHELTUIELI TOTALE 85.752,00

a) Excedent

b) Deficit 14.557,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 14.557,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

1) Număr mediu de personal: 734 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 2.913 lei (RON)/salariat

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 70 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 140 mii lei);

5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 100 mii lei).

----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Bucureşti, 29 martie 2011.

Nr. 218.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Autorităţii Navale Române

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin