ORDIN nr. 404 din 17 februarie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A.

*Font 8*

MII LEI

INDICATORI Nr. rd. planificat 2011

0 1 2 3 5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.546,25

1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.411,25

a) venituri din închiriere spaţiu 3 240,25

b) din vânzarea mărfurilor 4 8.086,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 85,00

2 Venituri financiare, din care: 10 135,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 18,00

d) alte venituri financiare 14 117,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 8.261,15

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.164,15

a) cheltuieli materiale 18 300,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 124,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.790,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.387,78

d1 ch. cu salariile 22 1.754,32

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii lega- le, din care: 23 502,46

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 372,40

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 8,50

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 92,96

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 28,60

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 131,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 17,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 114,00

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 496,48

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.550,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 515,90

i1) contract de mandat, inclusiv contribuţii 39 102,80

i2) ch. de protocol, din care: 40 120,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 291,50

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 1,60

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 97,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 6,90

b) alte cheltuieli financiare 50 90,10

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 285,10

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 43,34

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 241,77

1 Rezerve legale 55 14,26

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 227,51

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 204,76

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 22,75

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 519,23

1 Surse proprii 65 496,48

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 22,75

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 240,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 240,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 14,26

1 Rezerve legale 77 14,26

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 8.546,25

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 8.261,15

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 64,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 64,00

5 Fond de salarii, din care: 85 1.754,32

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.746,81

b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori) 87 7,51

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.274,49

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 133.535,00

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 133.535,00

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 966,64

11 Plăţi restante 93 0

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96 11,00

a) preţuri curente 97 11,00

b) preţuri comparabile 98 11,00

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Romfilatelia" - S.A. va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Societatea Comercială "Romfilatelia" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor

şi societăţii informaţionale,

Valerian Vreme

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit prezentul ordin.