HOTĂRÂRE nr. 218 din 9 martie 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. se va face de către Ministerul Finanţelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 2779625

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 327.415,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 314.315,00

a) din producţia vândută 3 287.855,00

b) din vânzarea mărfurilor 4 25.300,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00

- subvenţii, conform preved. legale în vigoare 6 0,00

- transferuri, conform preved. legale în vigoare 7 0,00

d) producţia de imobilizări, variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie 8 -6.500,00

e) alte venituri din exploatare 9 7.660,00

2. Venituri financiare, din care: 10 13.100,00

a) din imobilizări financiare 11 0,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00

c) venituri din dobânzi 13 3.250,00

d) alte venituri financiare 14 9.850,00

3. Venituri extraordinare 15 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 252.632,37

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 221.332,37

a) cheltuieli materiale 18 140.247,55

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 14.500,00

c1 reduceri comerciale primite 21 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 26.766,27

d1 ch. cu salarii 23 20.081,96

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care 24 5.613,31

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 4.177,05

- ch. privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 100,41

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.044,26

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 291,59

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 1.071,00

d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 30 121,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31 0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 32 83,50

d3.1) tichete de masă 33 950,00

d3.3) tichete de vacanţă 34 0,00

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 35 0,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 36 0,00

g) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 37 20.918,55

g1) ajustări de valoare privind activele circulante 37a 200,00

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 38 13.000,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 39 2.700,00

i1) contract de mandat 40 80,29

i2) cheltuieli de protocol, din care: 41 59,45

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42 0,00

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 43 10,30

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 45 0,00

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 46 0,00

din care pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale ac urmare a fenomenelor naturale 46a 0,00

i5) taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47 0,00

i6) redevenţa din concesionarea bunurilor publice 48 0,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 49 31.300,00

a) cheltuieli privind dobânzile 50 300,00

b) alte cheltuieli financiare 51 31.000,00

3. Cheltuieli extraordinare 52 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 53 74.782,63

IV. IMPOZIT PE PROFIT 54 11.965,22

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 55 62.817,41

1. Rezerve legale 56 0,00

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 57 0,00

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 58 0,00

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59 0,00

5. Alte repartizări prevăzute de lege 60 0,00

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 61 62.817,41

7. Fond de participare a salariatilor la profit 62 1.070,95

8. Dividendele societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 63 56.535,67

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 64 5.210,79

VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 65 26.129,34

1. Surse proprii 66 26.129,34

2. Alocaţii de la buget 67 0,00

3. Credite bancare 68 0,00

a) interne 69 0,00

b) externe 70 0,00

4. Alte surse 71 0,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 72 26.129,34

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 73 26.129,34

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 74 0,00

a) interne 75 0,00

b) externe 76 0,00

VIII. REZERVE, din care: 77 110,60

1. Rezerve legale, din care: 78 110,60

2. Rezerve statutare 79 -

3. Alte rezerve 80 -

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 81

1. Venituri totale 82 327.415,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 83 252.632,37

3. Număr prognozat de personal la finele anului 84 482,00

4. Număr mediu de salariaţi total 85 481,00

5. Fond de salarii, din care: 86 20.081,96

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 87 20.077,14

b) alte cheltuieli cu personalul 88 4,82

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 89 3.478,37

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) - în preţuri curente 90 680,70

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) - în preţuri comparabile 91 680,70

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 92 -

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 771,60

11. Plăţi restante 94 -

a) preţuri curente 95 -

b) preţuri comparabile 96 -

12. Creanţe restante - total 97 -

a) preţuri curente 98 -

b) preţuri comparabile 99 -

NOTĂ

Unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor legale, neînregistrând creanţe şi plăţi restante.

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limita maximă, care nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Bucureşti, 9 martie 2011.

Nr. 218.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.