HOTĂRÂRE nr. 210 din 9 martie 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. se va face de către Ministerul Finanţelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Operatorul economic Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.

Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4, municipiul Bucureşti

Codul fiscal RO 12397185

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.417.090,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.396.090,00

a) din producţia vândută 3 1.390.973,00

b) din vânzarea mărfurilor 4 17,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 3.000,00

e) alte venituri din exploatare 9 2.100,00

2 Venituri financiare, din care: 10 21.000,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 21.000,00

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 50 + 53) 16 1.265.155,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.146.562,00

a) cheltuieli materiale 18 15.200,22

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 5.173,68

c) cheltuieli privind mărfurile 20 17,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 91.213,41

d1 ch. cu salariile 22 65.467,12

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 18.524,95

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 13.738,08

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 491,61

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.965,62

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 329,64

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.221,34

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.306,19

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 190,65

d3.2) tichete de masă 32 5.915,15

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecatoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 80.000,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 70.522,52

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 884.435,17

i1) contract de mandat 39 80,29

i2) ch. de protocol, din care: 40 244,83

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 7.500,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 1.800,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli cu câştigurile aferente produselor loteristice 48 834.776,44

i8) alte cheltuieli 49 1.062,35

i9) donaţii cf. art. 60 din OG nr. 18/18.08.2010 49bis

2 Cheltuieli financiare, din care: 50 118.593,00

a) cheltuieli privind dobanzile 51

b) alte cheltuieli financiare 52 118.593,00

3 Cheltuieli extraordinare 53

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 151.935,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 55 45.102,94

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56 106.832,06

1 Rezerve legale 57

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 58

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 59

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60

5 Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise) 61 427,33

6 Profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 195/2001 62 853,97

7 Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport şi a următoarelor construcţii: Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională Sportivă Polivalenăa, O.U.G. nr. 20/2005, aprobată prin Legea nr. 140/2005 63 63.330,76

8 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60, 61, 62 şi 63 64 42.220,00

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 65 42.220,00

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 66 122.220,00

1 Surse proprii 67 122.220,00

2 Alocaţii de la buget 68

3 Credite bancare 69

a) - interne 70

b) - externe 71

4 Alte surse 72

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 73 122.220,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 74 122.220,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 75

a) interne 76

b) externe 77

VIII REZERVE, din care: 78 8.522,35

1 Rezerve legale 79 8.522,35

2 Rezerve statutare 80

3 Alte rezerve 81

IX DATE DE FUNDAMENTARE 82

1 Venituri totale 83 1.417.090,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 84 1.265.155,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 85 2.943,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 86 2.820,00

5 Fond de salarii, din care: 87 65.467,12

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 88 65.309,49

b) alte cheltuieli cu personalul 89 157,63

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 90 1.929,95

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 83/86) 91 502,51

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 83/36 x ICP) 92 502,51

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 93

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 94 892,78

11 Plăţi restante 95

a) preţuri curente 96

b) preţuri comparabile 97

12 Creanţe restante 98

a) preţuri curente 99

b) preţuri comparabile 100

Notă

-----

Potrivit CCM în vigoare, principala formă de salarizare în CN Loteria Română SA este acordul direct.

Tarifele medii prognozate în anul 2011 sunt aceleaşi ca şi în anul 2010.

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Bucureşti, 9 martie 2011.

Nr. 210.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.