HOTĂRÂRE nr. 173 din 23 februarie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.

Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare RO11212645

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE 1 16.613,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 16.553,00

a) din producţia vândută 3 3.740,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 9.313,00

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 9.313,00

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 3.500,00

2 Venituri financiare, din care: 10 60,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 20,00

d) alte venituri financiare 14 40,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE 16 16.613,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 16.528,00

a) cheltuieli materiale 18 838,15

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 760,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.784,63

d1 ch. cu salariile 22 7.743,71

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 2.281,68

d3 ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.677,18

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 41,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 425,00

ch. privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 138,50

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 759,24

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 129,24

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 28,00

d3.2) tichete de masă 32 530,00

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) pensionări cf. L.95/2008 33a 100,00

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 2.750,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.395,22

i1) contract de mandat 39 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 9,50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 20,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 85,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 20,00

b) alte cheltuieli financiare 50 65,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 2.250,00

1 Surse proprii 65 1.250,00

2 Alocaţii de la buget 66 1.000,00

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 2.250,00

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 2.250,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 16.613,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 16.613,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 290

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 277

5 Fond de salarii, din care: 85 7.743,71

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.731,71

b) alte cheltuieli cu personalul 87 12,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.326,03

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 306,86

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 92 1.000,00

11 Plăţi restante 93 180,00

a) preţuri curente 94 180,00

b) preţuri comparabile 95 180,00

12 Creanţe restante 96 1.060,00

a) preţuri curente 97 1.060,00

b) preţuri comparabile 98 1.060,00

indicator fizic - numar pasageri

-----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 23 februarie 2011.

Nr. 173.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.