HOTĂRÂRE nr. 170 din 23 februarie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.

Sediul/Adresa: municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare: RO 11776466

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 13.687,00

A VENITURI TOTALE 2 11.550,00

1 Venituri din exploatare, din care: 3 11.420,00

a) din producţia vândută 4 10.840,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 7

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare - programe cu finanţare rambursabilă, din care primite: 8

transferuri de primit 9

d) producţia de imobilizări 10

e) alte venituri din exploatare 11 580,00

2 Venituri financiare, din care: 12 130,00

a) din imobilizări financiare 13

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14

c) din dobânzi 15 3,00

d) alte venituri financiare 16 127,00

3 Venituri extraordinare 17

B. Alte surse din care: 18 2.137,00

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 19 750,00

Programe cu finanţare din fonduri externe rambursabile 20 1.387,00

II. CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE 21 13.237,00

A. CHELTUIELI TOTALE 22 11.100,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 23 10.940,00

a) cheltuieli materiale 24 450,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 25 480,00

c) cheltuieli privind mărfurile 26

d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.289,00

d1 ch. cu salariile 28 3.798,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 29 1.141,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 30 845,00

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 31 30,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 32 242,00

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 33 24,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 350,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 35 60,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 36

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 37

d3.2) tichete de masă şi aloc. hrană 38 290,00

d3.3) tichete de vacanţă 39

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 40

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 41

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 42 984,00

h) ch. cu prestaţiile externe 43 3.112,00

- chelt. întreţ. şi rep. terţi din care: 44 2.160,00

- întreţinere şi reparaţii infrastructură portuară 45 1.705,00

- întreţ. şi rep. clădiri, mijl. de transport naval, auto, instalaţii, etc. 46 455,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 47 625,00

i1) contract de mandat 48 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 49 9,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 51 13,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 52

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 53

i4) ch. cu sponsorizarea 54 5,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 55

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 56 106,00

2 Cheltuieli financiare, din care: 57 160,00

a) cheltuieli privind dobânzile 58 10,00

b) alte cheltuieli financiare 59 150,00

3 Cheltuieli extraordinare 60

B. UTILIZARE SURSE din care: 61 2.137,00

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 62 750,00

Programe cu finanţare din fonduri externe rambursabile 63 1.387,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 64 450,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 65 80,00

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66 370,00

1 Rezerve legale 67

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 68

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 69

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 70

5 Alte repartizări prevăzute de lege 71

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 şi 71. 72 370,00

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 73 37,00

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 74 333,00

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 75

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 76 30.236,00

1 Surse proprii 77 690,00

2 Alocaţii de la buget din care: 78 29.546,00

Proiecte FEDR 79 21.000,00

Investiţii ale agenţilor economici 80 8.546,00

3 Credite bancare 81

a) - interne 82

b) - externe 83

4 Alte surse 84

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 85 30.236,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 86 30.236,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 87

a) interne 88

b) externe 89

VIII REZERVE, din care: 90 2.426,37

1 Rezerve legale 91 212,37

2 Rezerve statutare 92

3 Alte rezerve 93 2.214,00

IX DATE DE FUNDAMENTARE 94

1 Venituri totale 95 11.550,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 96 11.100,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 97 137

4 Nr. mediu de salariaţi total 98 137

5 Fond de salarii, din care: 99 3.798,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 100 3.788,00

b) alte cheltuieli cu personalul 101 10,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 102 2.304,14

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 103

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 104

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 105 39,94

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 106 961,04

11 Plăţi restante 107

a) preţuri curente 108

b) preţuri comparabile 109

12 Creanţe restante 110 340,00

a) preţuri curente 111 340,00

b) preţuri comparabile 112 340,00

Indicator fizic = nr. nave din activit. de prestări servicii

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 23 februarie 2011.

Nr. 170.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.