HOTĂRÂRE nr. 167 din 23 februarie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 5205651

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE, din care: 1 45.670,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 44.170,00

a) din producţia vândută 3 43.606,20

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 563,80

2 Venituri financiare, din care: 10 1.500,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 150,00

d) alte venituri financiare 14 1.350,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE 16 36.817,04

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 35.611,44

a) cheltuieli materiale 18 435,06

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 407,44

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 25.645,50

d1 ch. cu salariile 22 19.263,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 5.824,76

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 4.398,11

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 90,45

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.070,17

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 266,03

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 557,74

d3.1) ch. sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 225,37

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 332,37

d3.3) participare salariaţi la profit 32a

d3.5) ch. reprezentant ICAO (cf. HG nr. 1605/2008) 32b

d3.6) tichete de vacanţă 33

d3.7) indemnizaţie la pensionare 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 110,50

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.408,56

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 37 5.096,03

ch. reprezentant ICAO (cf. HG nr. 1605/2008) 37a

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.508,35

i1) contracte de mandat 39 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 82,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 4,24

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 48,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 1.205,60

a) cheltuieli privind dobânzile 49 255,62

b) alte cheltuieli financiare 50 949,98

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 8.852,96

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.416,47

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 7.436,49

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58, 59 60 7.436,49

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 6.692,84

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 743,65

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 23.103,30

1 Surse proprii 65 12.452,67

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 10.650,63

a) - interne 68 10.650,63

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 23.103,30

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 23.103,30

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 45.670,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 36.817,04

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 220

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 215

5 Fond de salarii, din care: 85 19.263,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 19.257,37

b) alte cheltuieli cu personalul 87 5,63

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 7.464,10

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 555,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] 92 806,15

11 Plăţi restante - total 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante - total 96 450,00

a) preţuri curente 97 450,00

b) preţuri comparabile 98 450,00

Indicator fizic = numar prestaţii efectuate agenţilor economici

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul

transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 23 februarie 2011.

Nr. 167.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.