HOTĂRÂRE nr. 168 din 23 februarie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Incinta Port nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri

0 1 2 3 4

A. VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I + II) din care: 1 284.601,00

I. VENITURI TOTALE 2 257.898,00

1. Venituri din exploatare, din care: 3 242.048,00

a) din producţia vândută 4 220.850,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.398,00

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.398,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8

d) producţia de imobilizări 9

e) alte venituri din exploatare, din care: 10 19.800,00

- venituri din exploatare 11 7.000,00

- alte venituri din exploatare 12 12.800,00

2. Venituri financiare, din care: 13 15.850,00

a) din imobilizări financiare 14

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15

c) din dobânzi 16 850,00

d) alte venituri financiare 17 15.000,00

3. Venituri extraordinare 18

II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 26.703,00

a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 20

b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 21 26.703,00

- rambursări de credite externe 22 18.278,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 23 8.425,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) 24 259.119,00

III. CHELTUIELI TOTALE 25 232.416,00

1. Cheltuieli de exploatare, din care: 26 214.269,00

a) cheltuieli materiale 27 8.900,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 28 19.961,00

c) cheltuieli privind mărfurile 29

d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 64.063,00

d1 ch. cu salarii 31 46.760,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 32 13.147,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 33 10.143,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 34 234,00

- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate 35 2.436,00

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 36 334,00

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 4.156,00

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 38 886,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39 66,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 40

d3.2) tichete de masă 41 1.650,00

d3.3) tichete de vacanţă 42

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 43

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 44

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 45 34.317,00

h) ch. cu prestaţiile externe - total, din care: 46 73.353,00

- reparaţii executate de terţi 47 28.000,00

- prestări de servicii externe 48 24.891,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care 49 13.675,00

i1) contract de mandat 50 80,30

i2) ch. de protocol, din care 51 100,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 52

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 53 19,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 54

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 55

i4) ch. cu sponsorizarea 56 185,00

i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 57

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 58a 3.475,00

i7) ch. pentru fondul solidaritatea 58b

2. Cheltuieli financiare, din care: 59 18.147,00

a) cheltuieli privind dobânzile 60 3.300,00

b) alte cheltuieli financiare 61 14.847,00

3. Cheltuieli extraordinare 62

IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 63 26.703,00

a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 64

b) rate, plăţi dobânzi şi comisioane, din care: 65 26.703,00

- rambursări de credite externe 66 18.278,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 67 8.425,00

V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 68 25.482,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT 69 3.873,00

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 70 21.609,00

1. Rezerve legale 71 1.274,00

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 72

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. 73

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 74 4.000,00

5. Alte repartizări prevăzute de lege 75

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 şi 75 76 16.335,00

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 77 1.633,00

8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritarde stat 78 14.702,00

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 79

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 80 434.274,00

1. Surse proprii 81 21.517,00

2. Alocaţii de la buget - total, din care: 82 412.757,00

- investiţii 83 2.103,00

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR 84 410.654,00

3. Credite bancare: 85

a) interne 86

b) externe 87

4. Alte surse 88

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 89 434.274,00

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 90 411.826,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii total, din care: 91 22.448,00

a) interne BRD 92 6.720,00

b) externe total, din care: 93 15.728,00

- BEI 94 4.528,00

- BERD 95 11.200,00

X. REZERVE, din care: 96 1.274,00

1. Rezerve legale 97 1.274,00

2. Rezerve statutare 98

3. Alte rezerve 99

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 100

1. Venituri totale 101 257.898,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 232.416,00

3. Număr prognozat de personal la finele anului 103 1.072

4. Număr mediu de salariaţi total 104 1.072

5. Fond de salarii, din care: 105 46.760,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 46.653,00

b) alte cheltuieli cu personalul 107 107,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.626,63

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 109

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 110

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 111 17,86

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 112 901,19

11. Plăţi restante 113

a) preţuri curente 114

b) preţuri comparabile 115

12. Creanţe restante 116 11.800,00

a) preţuri curente 117 11.800,00

b) preţuri comparabile 118 11.800,00

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară.

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Ministrul

transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 23 februarie 2011.

Nr. 168.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.