HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 (126523) | RO

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Art. 1 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 1 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Codul unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat

0 1 2 3 4

A. VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE 1 3.442.653,00

I A.1 VENITURI TOTALE 2 2.316.174,00

1 Venituri din exploatare-total, din care: 3 1.321.174,00

a) producţia vândută 4 293,63

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 1.568,80

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 56.653,00

- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 7

- transferuri, pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică din care: 8 56.653,00

- pentru calamităţi conform H.G. nr. 280/31.03.2010 9 1.300,00

- pentru calamităţi conform H.G. nr. 891/25.08.2010 10 11.000,00

d) producţia imobilizată 11 3,69

e) alte venituri din exploatare, din care: 12 1.262.654,88

- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice 13 885.576,50

- alte venituri din exploatare 14 377.078,38

2 Venituri financiare-total, din care: 15 995.000,00

a) venituri din imobilizări financiare 16

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 17

c) venituri din dobânzi 18 2.260,28

d) alte venituri financiare 19 992.739,72

3 Venituri extraordinare 20

A.2 SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 21 1.126.479,00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe 22 101.716,00

alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe 23 40.994,00

alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii 24 3,00

programe cu finanţare rambursabilă 25 823,00

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 26

Programe ISPA, din care: 27 253.899,00

- cheltuieli neeligibile 28 102.158,00

- cheltuieli eligibile 29 151.741,00

cheltuieli neeligibile ISPA 30 38.675,00

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: 31 11,00

- programe din FEDR 32

- programe din FC 33 11,00

- alte facilităţi şi instrumente postaderare

cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 34 178.898,00

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 35 511.460,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78) 36 4.221.200,00

II. B.1 CHELTUIELI TOTALE 37 3.094.721,00

1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 38 2.099.721,00

a) cheltuieli materiale, din care: 39 75.000,00

materiale din surse bugetare 24.243,80

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 40 79.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 41

d) cheltuieli cu personalul, din care: 42 946.933,22

d1) cheltuieli cu salariile 43 726.081,00

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 44 206.330,60

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 45 151.048,55

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 46 3.630,97

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 47 43.934,79

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salerii din care: 48 7.716,29

- fond accidente de muncă şi boli profesionale 49 2.156,80

- fond de garantare creanţe salariale 50 1.815,49

- fond solidaritate handicapaţi 3.744,00

d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care: 51 14.521,62

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 52 14.521,62

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 53

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 54

d3.2) tichete de masă 55

d3.3) tichete de vacanţă 56

e) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 57

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 58 400,00

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 59 130.000,00

h) cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 60 452.168,78

- din transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică din care: 61 32.409,20

- pentru calamităţi conform H.G. nr. 280/31.03.2010 62 1.300,00

- pentru calamităţi conform H.G. nr. 891/25.08.2010 63 11.000,00

- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 64 28.302,00

- cheltuieli cu permise CFR 65 70.000,00

- cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 4.000,00

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (inclusiv filialele cf) 67 239.500,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 68 416.219,00

i1) - contract de mandat 69 80,30

i2) cheltuieli de protocol, din care: 70 44,68

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 71

i3) - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 72

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 73

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe, existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 74

i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 75

i5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 76

i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 77

2 Cheltuieli financiare-total, din care: 78 995.000,00

- cheltuieli privind dobânzile 79 7.741,68

- alte cheltuieli financiare 80 987.258,32

3 Cheltuieli extraordinare 81

B.2 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 82 1.126.479,00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe 83 101.716,00

alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe 84 40.994,00

alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii 85 3,00

programe cu finanţare rambursabilă 86 823,00

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 87

Programe ISPA, din care: 88 253.899,00

- cheltuieli neeligibile 89 102.158,00

- cheltuieli eligibile 90 151.741,00

cheltuieli neeligibile ISPA 91 38.675,00

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: 92 11,00

- programe din FEDR 93

- programe din FC 94 11,00

- alte facilităţi şi instrumente postaderare

cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 95 178.898,00

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 96 511.460,00

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 97 -778.547,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 98

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 99

1 Rezerve legale 100

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 101

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 102

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 103

5 Alte repartizări prevăzute de lege 104

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 100, 101, 102, 103, 104, 105 105

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 106

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 107

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 108

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 109 637.881,00

1 Surse proprii, din care: 110 130.000,00

- investiţii surse proprii 111 2.000,00

2 Alocaţii de la buget-investiţii ale agenţilor ec. cu capital de stat 112 502.881,00

3 Credite bancare - intrări credite externe 113 5.000,00

- interne 114

- externe 115 5.000,00

4 Alte surse 116

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 117 637.881,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 118 509.881,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 119 128.000,00

- interne 120

- externe 121 128.000,00

VIII. REZERVE, din care: 122

1 Rezerve legale 123

2 Rezerve statutare 124

3 Alte rezerve 125

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 126

1 Venituri totale 127 2.316.174,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 128 3.094.721,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 129 26.000

4 Nr. mediu de salariaţi total 130 25.880

5 Fond de salarii, din care: 131 726.081,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 132 726.059,00

b) alte cheltuieli cu personalul 133 22,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 134 2.337,90

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente 135

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 136

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 137 4.544,30

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000] 138 1.336,13

11 Plăţi restante-total 139 3.158.344,00

- preţuri curente 140 3.158.344,00

- preţuri comparabile 141 3.158.344,00

12 Creanţe restante-total 142 1.229.160,00

- preţuri curente 143 1.229.160,00

- preţuri comparabile 144 1.229.160,00

Indicator fizic = tren km convenţional/număr mediu de personal

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Art. 2 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 2 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Codul unic de înregistrare: 13863739

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat

0 1 2 3 4

I. VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE 1 582.105,80

I.A VENITURI TOTALE 2 578.837,80

1 Venituri din exploatare, din care: 3 572.837,80

a) din producţia vândută 4 159.044,80

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 6 349.293,00

subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 391.827,00

- subvenţii pentru mentenanţă mat. rulant (prestaţii realizate în anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 şi O.G. nr. 18/2010) - contract ALSTOM 6a1 42.534,00

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 64.500,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a 8.500,00

venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi şi studenţi, a gratuităţilor pentru revoluţionari şi veterani de război) 9b

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pt. investiţii) 9c 56.000,00

- venituri din alte surse 9d

2 Venituri financiare, din care: 10 6.000,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 6.000,00

3 Venituri extraordinare 15

I.B SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 3.268,00

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX 18

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 19 2.265,00

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane 19a

credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 1.003,00

II. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care: 21 615.105,80

II.A CHELTUIELI TOTALE 22 611.837,80

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 23 610.801,59

a) cheltuieli materiale 24 10.991,56

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 25 50.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 26

d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 269.883,75

d1 ch. cu salariile 28 189.756,90

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 29 69.624,80

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 30 55.593,58

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 31 949,17

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 32 9.872,76

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 33 3.209,29

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 10.502,05

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 35 2.776,05

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 36

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 37

d3.2) tichete de masă 38 7.726,00

d3.3) tichete de vacanţă 39

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 40

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 41

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 42 56.215,34

h) ch. cu prestaţiile externe, din care 43 223.604,49

- chelt. cu mentenanţa mat. rulant (contract ALSTOM) 43a 189.932,75

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 106,45

i1) contract de mandat 45 103,75

i2) ch. de protocol, din care: 46 2,70

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 48

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 49

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50

i4) ch. cu sponsorizarea 51

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 52

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 53

2 Cheltuieli financiare, din care: 54 1.036,21

a) cheltuieli privind dobânzile 55

b) alte cheltuieli financiare 56 1.036,21

3 Cheltuieli extraordinare 57

II.B UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 58 3.268,00

- rambursări credite externe APEX 59

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX 60

- rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 61 2.265,00

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pentru repar.

REM cf. contract ALSTOM 62 1.003,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 63 -33.000,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 64

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66

1 Rezerve legale 67

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 68

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 69

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 70

5 Alte repartizări prevăzute de lege 71

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 şi 71. 72

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 73

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 74

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 75

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 76 243.920,00

1 Surse proprii 77 11.160,00

2 Alocaţii de la buget 78 232.760,00

- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 79 75.000,00

- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 80 157.760,00

3 Credite bancare 81

a) - interne 82

b) - externe 83

4 Alte surse 84

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 85 243.920,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 86 243.920,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 87

a) interne 88

b) externe 89

VIII SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PEBTRU INVESTIŢII, din care: 90 294,00

- pentru rambursare credite externe 91 271,00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe 92 23,00

IX. UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: 93 294,00

- pentru rambursare credite externe 94 271,00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe 95 23,00

X. REZERVE, din care: 96

1 Rezerve legale 97

2 Rezerve statutare 98

3 Alte rezerve 99

XI DATE DE FUNDAMENTARE 100

1 Venituri totale 101 578.837,80

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 611.837,80

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 103 4.255

4 Nr. mediu de salariaţi total 104 4.180

5 Fond de salarii, din care: 105 189.756,90

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 189.420,81

b) alte cheltuieli cu personalul 107 336,09

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.776,33

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 109

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 110

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. tren km convenţionali) nr. mediu de personal 111 963,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 112 1.057,01

11 Plăţi restante 113 188.200,00

a) preţuri curente 114 188.200,00

b) preţuri comparabile 115 188.200,00

12 Creanţe restante 116 20.200,00

a) preţuri curente 117 20.200,00

b) preţuri comparabile 118 20.200,00

indicator fizic = nr. de tren km convenţionali

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Art. 3 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei

sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 23 februarie 2011.

Nr. 149.

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 3 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Codul unic de înregistrare: 16054368

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2010 Actualizat

1 2 3 4 5

A. VENITURI ŞI SURSE 1 7.674.484,11

I. VENITURI TOTALE 2 2.175.207,10

1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 2.001.654,00

a) venituri proprii 4 934.388,00

b) transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 872.744,00

c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 118.500,00

d) Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 7 76.022,00

e) sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru relaţii capitale 8

2 Venituri financiare - total, din care: 9 173.553,10

a) venituri proprii din dobânzi şi din imobilizări financiare 10 1.000,00

b) diferenţe de curs valutar şi alte venituri financiare 11 172.553,10

3 Venituri extraordinare 12

a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 13

II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 14 4.078.612,00

1 Transferuri interne 15 2.676.246,00

a) cofinanţate împrumuturi rambursabile 16 139.940,00

b) cofinanţate fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) 17 45.367,00

c) cofinanţate fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile şi neeligibile) 18 276.007,00

d) investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) 19 2.214.932,00

2 Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 20

3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 21 186.337,00

a) Rambursări de credite 22 143.697,00

b) Plăţi de dobânzi 23 42.631,00

c) Comisioane 24 9,00

4 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 25 836.769,00

5 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: 26 379.260,00

a) Programe FEDR 27 10.940,00

b) Programe FC 28 368.320,00

c) Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA) 29

III. ALTE SURSE 30 1.466.724,01

1 Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 31 24.431,00

2 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 32 688.820,00

3 Fonduri externe nerambursabile 33 558.341,00

4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 34

5 Credite contractate pentru exploatare 35 33.310,32

6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC) 36 115.762,69

7 Alte surse proprii pentru investiţii*) 37 46.059,00

B. CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE 38 7.618.915,64

IV. CHELTUIELI TOTALE: 39 1.955.282,10

1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 40 1.672.196,66

a) cheltuieli materiale 41 89.809,50

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 42 7.681,00

c) cheltuieli cu personalul, din care: 43 217.592,00

c1) salarii 44 157.598,00

c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 45 41.798,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 46 32.807,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 47 789,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 48 8.202,00

c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 49 18.196,00

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 49a 3.112,00

1 - tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 49a1 6,00

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 49a2 1.704,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 49b 2.924,00

- fonduri accidente de muncă şi boli profesionale 49b1 265,00

- fonduri garantare creanţe salariaţi 49b2 394,00

- fonduri persoane cu handicap 49b3 924,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 49b4 1.341,00

- tichete de masă 49c 12.160,00

- tichete de vacanţă 49d

d) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 50 43,86

e) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 51 350,08

f) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 52 46.059,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 53 1.310.661,22

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 54 1.310.661,22

g1) contracte de mandat 55 80,30

g2) cheltuieli de protocol, din care: 56 55,00

- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 56a

g3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 57 5,00

- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 57a

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 57b

g4) cheltuieli cu sponsorizarea 58

g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 59

g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor 60

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 61 283.085,44

a) cheltuieli privind dobânzile 62 90.078,81

b) alte cheltuieli financiare 63 193.006,63

3 Cheltuieli extraordinare 64

V. INVESTIŢII 65 5.512.025,69

1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 66 139.940,00

2 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) 67 45.367,00

3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA) 68 347.332,29

4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 69 24.431,00

5 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 70 688.820,00

6 plăţi din fonduri externe nerambursabile 71 558.341,00

7 rambursări credite externe 72 143.697,00

8 dobânzi şi comisioane 73 42.640,00

9 plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 74 2.214.932,00

10 plăţi din surse proprii pentru investiţii*) 75 46.059,00

11 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC) 76

12 plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 77 836.769,00

13 plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) 78 423.697,40

VI. UTILIZĂRI SURSE 79 197.666,85

1 restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 80 197.666,85

VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 81 219.925,00

VIII IMPOZIT PE PROFIT 82 32,25

IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 83 219.892,75

1 Rezerve legale 84

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 85

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 86 219.892,75

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 87

5 Alte repartizări prevăzute de lege 88

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 şi 88 89

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 90

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 91

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 92

X. DATE DE FUNDAMENTARE 93

1 Venituri totale 94 2.175.207,10

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 95 1.955.282,10

3 Număr prognozat de personal la finele anului 96 6.566

4 Nr. mediu de salariaţi total 97 6.416

5 Fond de salarii din care: 98 157.598,00

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 99 157.582,00

b) alte cheltuieli cu personalul 100 16,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 101 2.046,73

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 102 1,850

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 103 898,89

9 Plăţi restante 104 1.070.000,00

- preţuri curente 105 1.070.000,00

- preţuri comparabile 106 1.070.000,00

10 Creanţe restante 107 63.550,00

- preţuri curente 108 63.550,00

- preţuri comparabile 109 63.550,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale".

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 4 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.

Sediul/Adresa: Calea Bucureştilor nr. 224F, Otopeni

Codul unic de înregistrare: RO 477647

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 1.651.547,73

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.310.919,69

a) din producţia vândută 3 1.272.823,44

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 6.610,33

e) alte venituri din exploatare 9 31.485,92

2 Venituri financiare, din care 10 340.628,04

a) din imobilizări financiare 11 6.460,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 27.469,11

d) alte venituri financiare 14 306.698,93

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE 16 1.597.972,47

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.297.365,03

a) cheltuieli materiale 18 371.165,50

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.383,83

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 204.706,29

d1 - ch. cu salarii 22 149.078,85

d2 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 50.842,34

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 39.953,13

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 745,39

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.752,10

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.391,72

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.785,10

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 1.016,00

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 3.769,10

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 141.752,33

h) ch. cu prestaţiile externe 37 540.221,75

- cheltuieli cu serviciile aeroportuare 37a 323.871,50

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 38.135,32

i1) contract de mandat 39 80,30

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 119,13

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 14.042,21

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- cările şi completările ulterioare 44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 300.607,44

a) cheltuieli privind dobânzile 49 26.057,12

b) alte cheltuieli financiare 50 274.550,32

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 53.575,26

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 43,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 53.532,26

1 Rezerve legale 55 2.678,76

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 50.853,50

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas dudă deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 65.007,96

1 Surse proprii 65 15.341,96

2 Alocaţii de la buget 66 49.666,00

3 Credite bancare 67 49.666,00

a) interne 68

b) externe 69 49.666,00

Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 70 35.688,40

- Rambursări de credite externe (garantate de MF) 71 35.688,40

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 72

Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 73 13.977,60

- Rambursări de credite externe 74 13.977,60

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 75

4 Alte surse 76

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 77 65.007,96

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 78 15.341,96

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 79 49.666,00

a) interne 80

b) externe 81 49.666,00

Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 82 13.977,60

- Rambursări de credite externe 83 13.977,60

- Plăţi dobânzi şi comisioane 84

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 85 35.688,40

- Rambursări de credite externe (garantate dc MF) 86 35.688,40

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 87

VIII. REZERVE, din care: 88

1 Rezerve legale 89

2 Rezerve statutare 90

3 Alte rezerve 91

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 92

1 Venituri totale 93 1.651.547,73

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 94 1.597.972,47

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 95 2.430

4 Nr. mediu de salariaţi total 96 2.450

5 Fond de salarii, din care: 97 149.078,85

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 98 149.068,85

b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA) 99 10,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 100 5.070,37

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 101

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 102

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 103 874,28

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 104 967,57

11 Plăţi restante 105 20.810,00

a) preţuri curente 106 20.810,00

b) preţuri comparabile 107 20.810.00

12 Creanţe restante 108 33.200,00

a) preţuri curente 109 33.200,00

b) preţuri comparabile 110 33.200,00

Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 5 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.

Sediul/Adresa: str. Aeroport nr. 2, localitatea Ghiroda, Judeţul Timiş

Codul unic de înregistrare: RO11178217

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI BVC 2010 Actualizat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 42.895,00

1. Venituri din exploatare, din care: 2 42.630,00

a) producţia vândută 3 40.230,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 2.400,00

2. Venituri financiare, din care: 10 265,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 15,00

d) alte venituri financiare 14 250,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE 16 35.756,10

1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 34.956,10

a) cheltuieli materiale 18 1.980,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.600,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.049,80

d1 ch. cu salariile 22 5.833,13

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.638,40

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.287,53

cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 43,47

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 307,40

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 578,27

d4.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 116,66

- tichete de creşa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 461,61

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 50,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 6.600,00

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 16.504,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 172,30

i1) contract de mandat 39 80,30

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 52,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 30,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa ptr. concesionarea bunurilor 47 10,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 48 800,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 700,00

b) alte cheltuieli financiare 50 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT 52 7.138,90

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1.142,22

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.996,68

1. Rezerve legale 55

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5. Alte repartizări prevăzute de lege 59

6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 5.996,68

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 485,34

8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 5.397,01

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 114,33

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 20.792,43

1. Surse proprii 65 6.600,00

2. Alocaţii de la buget 66 9.088,00

3. Credite bancare 67 5.104,43

a) - interne 68 5.104,43

b) - externe 69

4. Alte surse 70

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 20.792,43

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 15.688,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 5.104,43

a) - interne 74 5.104,43

b) - externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76

1. Rezerve legale 77

2. Rezerve statutare 78

3. Alte rezerve 79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1. Venituri totale 81 42.895,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 35.756,10

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 83 248

4. Nr. mediu de salariaţi, total: 84 248

5. Fond de salarii, din care: 85 5.833,13

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.824,13

b) alte cheltuieli cu personalul 87 9,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.957,03

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 89

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 90

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 4.525,18

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 833,57

11. Plăţi restante 93 4.700,00

a) preţuri curente 94 4.700,00

b) preţuri comparabile 95 4.700,00

12. Creanţe restante 96 7.400,00

a) preţuri curente 97 7.400,00

b) preţuri comparabile 98 7.400,00

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 6 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea

Cod unic de înregistrare: RO1087755

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATOR BVC 2010 Actualizat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE 1 30.510,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 30.000,00

a) din producţia vândută 3 29.680,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 320,00

2 Venituri financiare, din care: 10 510,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 500,00

d) alte venituri financiare 14 10,00

3 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 15

4 Venituri extraordinare 16

II CHELTUIELI TOTALE 17 29.176,15

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18 29.166,15

a) cheltuieli materiale 19 1.476,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 20 2.011,00

c) cheltuieli privind mărfurile 21

d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 12.676,96

d1 ch. cu salariile 23 9.051,40

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 24 2.619,54

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.902,65

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 45,74

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 553,41

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 117,74

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 1.006,02

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 30 181,02

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 32

d3.2) tichete de masă 33 825,00

d3.3) tichete de vacanţă 34

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 36

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 37 5.900,00

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 38 6.066,00

h1) - ch. întreţinere şi reparaţii 39 1.800,00

h2) - alte ch. cu serviciile 40 2.430,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 1.036,19

i1) contract de mandat 42 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 44 5,83

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 45

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 46 50,80

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48

i4) ch. cu sponsorizarea 49 8,86

i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 51 890,40

2 j) Cheltuieli financiare, din care: 52 10,00

a) cheltuieli privind dobânzile 53

b) alte cheltuieli financiare 54 10,00

3 Utilizare surse Prog. Fin. Pr. Neramb. 55

4 Cheltuieli extraordinare 56

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 1.333,85

IV IMPOZIT PE PROFIT 58 202,75

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 1.131,10

1 Rezerve legale 60 66,69

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 61

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 62

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63

5 Alte repartizări prevăzute de lege 64

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 şi 64 65 1.064,41

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 66 106,44

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 67 957,97

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 68

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 69 39.533,00

1 Surse proprii 70 10.972,00

2 Alocaţii de la buget 71 28.561,00

- investiţii 72 10.869,00

- programe din FEDER 73 17.692,00

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Alte surse 77

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 78 39.533,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 79 39.533,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 80

a) interne 81

b) externe 82

VIII REZERVE, din care: 83 28.321,26

1 Rezerve legale 84 1.022,26

2 Rezerve statutare 85

3 Alte rezerve 86 27.299,00

IX DATE DE FUNDAMENTARE 87

1 Venituri totale 88 30.510,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 89 29.176,15

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 90 430

4 Nr. mediu de salariaţi total 91 425

5 Fond de salarii, din care: 92 9.051,40

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 93 8.916,40

b) alte cheltuieli cu personalul 94 135,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 95 1.748,31

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 96

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 97

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 98 498,76

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 99 956,28

11 Plăţi restante 100 400,00

a) preţuri curente 101 400,00

b) preţuri comparabile 102 400,00

12 Creanţe restante 103 1.985,00

a) preţuri curente 104 1.985,00

b) preţuri comparabile 105 1.985,00

Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare şi mentenanţă"

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 7 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi

Sediul/Adresa: Str. Portului nr. 32, Galaţi

Cod unic de înregistrare 1644670

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT

PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 79.866,49

A VENITURI TOTALE 2 79.107,66

1 Venituri din exploatare, din care: 3 76.257,66

a) din producţia vândută 4 27.600,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 39.538,00

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 39.538,00

Venituri amânate 8

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 9

d) producţia de imobilizări 10 360,00

e) alte venituri din exploatare din care: 11 8.759,66

din vânzări nave 11a 5.258,83

2 Venituri financiare, din care: 12 2.850,00

a) din imobilizări financiare 13

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14

c) din dobânzi 15 50,00

d) alte venituri financiare 16 2.670,00

3 Venituri extraordinare 17

B. ALTE SURSE 18 758,83

- proiecte cu finanţare nerambursabilă - derulate M.D.R.T. 18a 758,83

II CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE 19 79.866,49

A. CHELTUIELI TOTALE 20 79.107,66

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 21 76.257,66

a) cheltuieli materiale 22 7.000,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 23 580,00

c) cheltuieli privind mărfurile 24

d) cheltuieli cu personalul, din care: 25 33.632,36

d1 ch. cu salariile 26 24.466,50

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care 27 7.759,88

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 28 5.740,63

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 29 139,09

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 30 1.449,96

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 31 430,19

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 32 1.405,98

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 33 555,98

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 34

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 35

d3.2) tichete de masă 36 850,00

d3.3) tichete de vacanţă 37

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 38 3.152,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 39 49,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 40 7.258,83

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 41 21.918,40

h1) - dragaj efectuate cu terţii pe Dunărea Fluvială 41a 5.600,00

h2) - lucrări de întreţinere şi construcţii hidrotehnice 41b 4.300,00

h3) - întreţinere şi reparaţii nave, utilaje 41c 2.300,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 2.667,07

i1) contract de mandat 43 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 44 75,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 45

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 46 18,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48

i4) ch. cu sponsorizarea 49

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 51

2 Cheltuieli financiare, din care: 52 2.850,00

a) cheltuieli privind dobânzile 53

b) alte cheltuieli financiare 54 2.850,00

3 Cheltuieli extraordinare 55

C. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE 56 758,83

- proiecte cu finanţare nerambursabilă - derulate prin M.D.R.T. 56a 758,83

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 58

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59

1 Rezerve legale 60

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 61

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 62

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63

5 Alte repartizări prevăzute de lege 64

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 şi 64. 65

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 66

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 67

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 68

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 69 60.657,81

1 Surse proprii 70 7.501,81

2 Alocaţii de la buget 71

3 Credite bancare 72

a) - interne 73

b) - externe 74

4 Alte surse 75 53.156,00

- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002 75a 48.219,00

- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform 75b 2.414,00

- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007 75c 323,00

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 75d

- alte facilităţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 75e 2.200,00

- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar 75f

- reţea de borne geodezice pe malurile Dunării 75g

- monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi-Brăila 75h

- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II şi extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km) 75i

- îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi - Brăila, etapa I 75j

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 76 60.657,81

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care 77 60.657,81

- Cheltuieli din surse proprii 77a 7.501,81

- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002 77b 48.219,00

- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform 77c 2.414,00

- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007 77d 323,00

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 77e

- alte facilităţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 77f 2.200,00

- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar 77g

- reţea de borne geodezice pe malurile Dunării 77h

- monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi-Brăila 77i

- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II şi extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km) 77j

- îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi - Brăila, etapa I 77k

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78

a) interne 79

b) externe 80

VIII REZERVE, din care: 81

1 Rezerve legale 82

2 Rezerve statutare 83

3 Alte rezerve 84

IX DATE DE FUNDAMENTARE 85

1 Venituri totale 86 79.107,66

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 87 79.107,66

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 88 773

4 Nr. mediu de salariaţi total 89 833

5 Fond de salarii, din care: 90 24.466,50

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 91 24.375,50

b) alte cheltuieli cu personalul 92 91,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 93 2.438,53

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 94

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 95

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 96 5,20

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 19/rd. 1) x 1000 97 1.000,00

11 Plăţi restante 98

a) preţuri curente 99

b) preţuri comparabile 100

12 Creanţe restante 101 770,00

a) preţuri curente 102 770,00

b) preţuri comparabile 103 770,00

Indicator fizic: măsurători topografice, exprimat în km ridicări hidrografice

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 8 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A.

Sediul/Adresa: Şos. Portului nr. 1, GIURGIU

Cod unic de înregistrare 1284717

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT

PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 21.793,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 21.735,00

a) din producţia vândută 3 8.660,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 13.075,00

2 Venituri financiare, din care: 10 58,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 48,00

d) alte venituri financiare 14 10,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE 16 15.833,38

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 15.575,30

a) cheltuieli materiale 18 1.464,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.386,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.751,04

d1 ch. cu salariile 22 5.033,59

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.403,79

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.031,89

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 25,17

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 261,75

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 84,98

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 313,66

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 50,81

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 262,85

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 250,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.450,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 3.999,96

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 274,30

i1) contract de mandat 39 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 47,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 87,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 20,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 40,00

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 258,08

a) cheltuieli privind dobânzile 49 38,00

b) alte cheltuieli financiare 50 230,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5.959,62

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 954,00

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.005,62

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 5.005,62

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 418,38

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 4.505,06

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 82,18

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 8.528,00

1 Surse proprii 65 7.098,00

2 Alocaţii de la buget total din care: 66

Programe FEDR 66a

Alte facilităţi şi instrumente 66b

Fonduri externe nerambursabile POST 66c

3 Credite bancare 67 1.430,00

a) - interne 68 1.430,00

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 8.528,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 8.528,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 1.430,00

a) interne 74 1.430,00

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 1.712,25

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 1.712,25

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 21.793,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 15.833,38

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 185

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 185

5 Fond de salarii, din care: 85 5.033,59

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.020,59

b) alte cheltuieli cu personalul 87 13,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.261,53

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 1.128,78

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 726,54

11 Plăţi restante 93 29,40

a) preţuri curente 94 29,40

b) preţuri comparabile 95 29,40

12 Creanţe restante 96 394,00

a) preţuri curente 97 394,00

b) preţuri comparabile 98 394,00

Indicatorul fizic = numar utilizatori ai incintelor portuare

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 9 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi

Sediul/Adresa: Str. Portului nr. 34, Galaţi

Cod unic de înregistrare RO 11776466

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actua- lizat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 11.605,00

A VENITURI TOTALE 2 10.410,00

1 Venituri din exploatare, din care: 3 10.380,00

a) din producţia vândută 4 9.800,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare - programe cu finanţare rambursabilă, din care primite: 8

transferuri de primit 9

d) producţia de imobilizări 10

e) alte venituri din exploatare 11 580,00

2 Venituri financiare, din care: 12 30,00

a) din imobilizări financiare 13

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14

c) din dobânzi 15

d) alte venituri financiare 16 30,00

3 Venituri extraordinare 17

B. Alte surse din care: 18 1.195,00

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT din care: 19 890,00

Program cu finanţare din fonduri externe rambursabile 20 305,00

II CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE 21 11.212,00

A. CHELTUIELI TOTALE 22 10.017,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 23 9.992,00

a) cheltuieli materiale 24 324,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 25 404,00

c) cheltuieli privind mărfurile 26

d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.085,24

d1 ch. cu salariile 28 3.681,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 29 1.074,24

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 30 797,18

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 31 28,35

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 32 228,71

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 33 20,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 330,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 35 33,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 36

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 37

d3.2) tichete de masă şi aloc. hrană 38 297,00

d3.3) tichete de vacanţă 39

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 40

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 41

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 42 800,00

h) ch. cu prestaţiile externe 43 2.792,76

ch. întreţ. şi rep. terţi, din care: 44 1.858,00

- întreţinere şi reparaţii infrastructura portuară 45 1.805,00

- acoperite din transferuri (credite BEI + contribuţia Guvernului "Reabilitare maluri port Isaccea"

- întreţ. şi rep. clădiri, mijl. de transport naval, auto, instalaţii, etc. 46 53,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 47 586,00

i1) contract de mandat 48 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 49 2,42

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 51 13,40

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 52

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 53

i4) ch. cu sponsorizarea 54 5,20

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 55

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 56 83,00

2 Cheltuieli financiare, din care: 57 25,00

a) cheltuieli privind dobânzile 58 10,00

b) alte cheltuieli financiare 59 15,00

3 Cheltuieli extraordinare 60

B. UTILIZARE SURSE din care: 61 1.195,00

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT din care: 62 890,00

Programe cu finanţare din fonduri externe rambursabile 63 305,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 64 393,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 65 62,88

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66 330,12

1 Rezerve legale 67

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 68

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 69

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 70

5 Alte repartizări prevăzute de lege 71

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 şi 71. 72 330,12

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 73 33,01

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 74 297,11

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 75

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 76 7.565,17

1 Surse proprii 77 637,17

2 Alocaţii de la buget din care: 78 6.928,00

Proiecte FEDR 79

Investiţii ale agenţilor economici 80 6.928,00

3 Credite bancare 81

a) - interne 82

b) - externe 83

4 Alte surse 84

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 85 7.565,17

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 86 7.565,17

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 87

a) interne 88

b) externe 89

VIII REZERVE, din care: 90 2.369,35

1 Rezerve legale 91 212,37

2 Rezerve statutare 92

3 Alte rezerve 93 2.156,98

IX DATE DE FUNDAMENTARE 94

1 Venituri totale 95 10.715,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 96 10.322,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 97 137

4 Nr. mediu de salariaţi total 98 137

5 Fond de salarii, din care: 99 3.681,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 100 3.531,00

b) alte cheltuieli cu personalul 101 150,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 102 2.147,81

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 103

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 104

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 105 36,48

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 106 962,25

11 Plăţi restante 107

a) preţuri curente 108

b) preţuri comparabile 109

12 Creanţe restante 110 346,69

a) preţuri curente 111 346,69

b) preţuri comparabile 112 346,69

Indicator fizic: nr. nave din activit. de prestări servicii

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 10 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Sediul/Adresa: Incinta Port nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2010 Actualizat

0 1 2 3 4

A. VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I + II) din care: 1 255.038,00

I. VENITURI TOTALE 2 230.500,00

1. Venituri din exploatare, din care: 3 228.850,00

a) din producţia vândută 4 208.051,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.398,00

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.398,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8

d) producţia de imobilizări 9

e) alte venituri din exploatare, din care: 10 19.401,00

- venituri din exploatare 11 4.564,00

- alte venituri din exploatare 12 14.837,00

2. Venituri financiare, din care: 13 1.650,00

a) din imobilizări financiare 14

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15

c) din dobânzi 16 850,00

d) alte venituri financiare 17 800,00

3. Venituri extraordinare 18

II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 24.538,00

a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 20

b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 21 24.538,00

- rambursări de credite externe 22 16.594,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 23 7.944,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) 24 232.427,00

III. CHELTUIELI TOTALE 25 207.889,00

1. Cheltuieli de exploatare, din care: 26 201.859,00

a) cheltuieli materiale 27 5.814,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 28 22.191,00

c) cheltuieli privind mărfurile 29

d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 61.797,00

d1 ch. cu salarii 31 46.760,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 32 13.046,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 33 9.452,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 34 234,00

- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate 35 2.431,00

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 36 929,00

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 1.991,00

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 38 584,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39 66,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 40

d3.2) tichete de masă 41 1.407,00

d3.3) tichete de vacanţă 42

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 43

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 44

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 45 37.031,00

h) ch. cu prestaţiile externe - total, din care: 46 66.900,00

- reparaţii executate de terţi 47 26.000,00

- prestări de servicii externe 48 24.189,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care 49 8.126,00

i1) contract de mandat 50 80,30

i2) ch. de protocol, din care 51 194,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 52

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 53 134,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 54

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 55

i4) ch. cu sponsorizarea 56 357,00

i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 57

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 58a 3.200,00

i7) ch. pentru fondul solidaritatea 58b 200,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 59 6.030,00

a) cheltuieli privind dobânzile 60 3.792,00

b) alte cheltuieli financiare 61 2.238,00

3. Cheltuieli extraordinare 62

IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 63 24.538,00

a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 64

b) rate, plăţi dobânzi şi comisioane, din care: 65 24.538,00

- rambursări de credite externe 66 16.594,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 67 7.944,00

V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 68 22.611,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT 69 3.437,00

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 70 19.174,00

1. Rezerve legale 71 1.130,00

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 72

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. 73

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 74 4.000,00

5. Alte repartizări prevăzute de lege 75

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 şi 75 76 14.044,00

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 77 1.404,00

8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende 78 în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 12.640,00

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 79

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 80 36.985,00

1. Surse proprii 81 22.194,00

2. Alocaţii de la buget - total, din care: 82 14.791,00

- investiţii 83 560,00

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR 84 14.231,00

3. Credite bancare: 85

a) interne 86

b) externe 87

4. Alte surse 88

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 89 36.985,00

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 90 17.897,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii total, din care: 91 19.088,00

a) interne BRD 92 3.360,00

b) externe total, din care: 93 15.728,00

- BEI 94 4.528,00

- BERD 95 11.200,00

X. REZERVE, din care: 96 1.130,00

1. Rezerve legale 97 1.130,00

2. Rezerve statutare 98

3. Alte rezerve 99

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 100

1. Venituri totale 101 230.500,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 207.889,00

3. Număr prognozat de personal la finele anului 103 1.072

4. Număr mediu de salariaţi total 104 1.072

5. Fond de salarii, din care: 105 46.760,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 46.653,00

b) alte cheltuieli cu personalul 107 107,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.626,63

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 109

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) comparabile 110

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 111 17,86

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 112 901,90

11. Plăţi restante - total 113

a) preţuri curente 114

b) preţuri comparabile 115

12. Creanţe restante 116 11.520,00

a) preţuri curente 117 11.520,00

b) preţuri comparabile 118 11.520,00

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară.

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Anexa 11 — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 3, localitatea Agigea, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare RO11121156

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 4.260,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 4.181,00

a) Venit din producţia vândută 3 555,00

b) Venit din vânzarea mărfurilor 4

c) Venit din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 3.064,00

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 3.064,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) Venit din producţia de imobilizări 8

e) Alte venituri din exploatare 9 562,00

2 Venituri financiare, din care: 10 79,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 19,00

d) alte venituri financiare 14 60,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE 16 4.190,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 4.163,00

a) cheltuieli materiale 18 143,23

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 65,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.772,13

d1) ch. cu salariile 22 1.981,00

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 622,82

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 460,81

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 10,44

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 108,57

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43,00

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 168,31

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 32,77

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 135,54

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 25,69

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 497,55

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 659,40

i1) contract de mandat 39 80,30

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 1,22

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 27,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 7,00

b) alte cheltuieli financiare 50 20,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 70,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 10,64

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 59,36

1 Rezerve legale 55 3,50

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 55,86

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 90% 62 50,27

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 5,59

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 2.455,00

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget, total din care: 66 729,00

investiţii 66a 729,00

programe PHARE 66b

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse (fd. externe nerambursabile) 70 1.726,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 2.455,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 2.455,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) - interne 74

b) - externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76 3,50

1 Rezerve legale 77 3,50

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 4.260,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 4.190,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 74

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 74

5 Fond de salarii, din care: 85 1.981,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.972,00

b) alte cheltuieli cu personalul 87 9,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.220,72

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 65.772,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) 92 983,57

11 Plăţi restante 93 541,00

a) preţuri curente 94 541,00

b) preţuri comparabile 95 541,00

12 Creanţe restante 96 550,00

a) preţuri curente 97 550,00

b) preţuri comparabile 98 550,00

Indicator fizic - numar cuvinte transmise şi recepţionate.

---------

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Preambul — HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011 Open official source

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile art. 47 şi 48 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011

Table of Provisions (15)

Statutory Text (15 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?