HOTĂRÂRE nr. 164 din 23 februarie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.

Agigea, Str. Ecluzei nr. 1

Cod unic de înregistrare RO1087755

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2011

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 37.420,56

1 Venituri din exploatare, din care: 2 36.179,35

a) din producţia vândută 3 35.749,35

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 430,00

2 Venituri financiare, din care: 10 651,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 600,00

d) alte venituri financiare 14 51,00

3 Venituri din derulare proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 15 590,21

4 Venituri extraordinare 16

II CHELTUIELI TOTALE 17 37.070,56

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18 36.460,35

a) cheltuieli materiale 19 1.960,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 20 2.030,00

c) cheltuieli privind mărfurile 21

d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 13.704,08

d1 ch. cu salariile 23 9.799,64

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 24 2.858,45

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.080,99

ch. privind contribuţia la asigurări pt şomaj 26 50,02

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 605,29

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 122,15

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 1.045,99

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 30 195,99

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 32

d3.2) tichete de masă 33 850,00

d3.3) tichete de vacanţă 34

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 36

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 37 6.179,35

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 38 11.193,55

h1 - ch. întreţinere şi reparaţii 39 6.000,00

h2 - alte ch. cu serviciile 40 4.491,72

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 1.393,37

i1) contract de mandat 42 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 44 7,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 45

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 46 65,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48

i4) ch. cu sponsorizarea 49 6,00

i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 51 1.072,48

2 Cheltuieli financiare, din care: 52 20,00

a) cheltuieli privind dobânzile 53

b) alte cheltuieli financiare 54 20,00

3 Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă 55 590,21

4 Cheltuieli extraordinare 56

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 350,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 58 53,20

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 296,80

1 Rezerve legale 60 17,50

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 61

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 62

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63

5 Alte repartizări prevăzute de lege 64

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60,61,62,63,64 65 279,30

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 66 27,93

8 Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 67 251,37

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 68

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 69 43.331,00

1 Surse proprii 70 9.619,00

2 Alocaţii de la buget 71 33.712,00

- investiţii 72 3.000,00

- programe din FEDER 73 30.712,00

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Alte surse 77

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 78 43.331,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 79 43.331,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 80

a) interne 81

b) externe 82

VIII REZERVE, din care: 83 31.774,48

1 Rezerve legale 84 1.142,70

2 Rezerve statutare 85

3 Alte rezerve 86 30.631,78

IX DATE DE FUNDAMENTARE 87

1 Venituri totale 88 37.420,56

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 89 37.070,56

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 90 447

4 Nr. mediu de salariaţi total 91 446

5 Fond de salarii, din care: 92 9.799,64

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 93 9.790,00

b) alte cheltuieli cu personalul 94 9,64

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 95 1.829,59

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 96

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 97

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 98 525,37

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 99 990,65

11 Plăţi restante 100 528,00

a) preţuri curente 101 528,00

b) preţuri comparabile 102 528,00

12 Creanţe restante 103 3.295,00

a) preţuri curente 104 3.295,00

b) preţuri comparabile 105 3.295,00

Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare şi mentenanţă"

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 23 februarie 2011.

Nr. 164.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.