HOTĂRÂRE nr. 125 din 16 februarie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"

Sediul/Adresa: municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul Galaţi,

Cod unic de înregistrare: RO 1644670

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 76.421,17

A. VENITURI TOTALE 2 75.688,00

1. Venituri din exploatare, din care: 3 72.568,00

a) din producţia vândută 4 29.300,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 39.538,00

subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 7 39.538,00

Venituri amânate 8

transferuri, cf. preved. legale în vigoare 9

d) producţia de imobilizări 10 400,00

e) alte venituri din exploatare din care: 11 3.330,00

din vânzări nave 11a

2. Venituri financiare, din care: 12 3.120,00

a) din imobilizări financiare 13

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14

c) din dobânzi 15 40,00

d) alte venituri financiare 16 3.080,00

3. Venituri extraordinare 17

B. ALTE SURSE 18 733,17

- proiecte cu finanţare nerambursabilă - derulate M.D.R.T. 18a 733,17

II. CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE 19 76.421,17

A CHELTUIELI TOTALE 20 75.688,00

B 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 21 72.608,00

a) cheltuieli materiale 22 6.700,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 23 550,00

c) cheltuieli privind mărfurile 24

d) cheltuieli cu personalul, din care: 25 31.589,20

d1 ch. cu salarii 26 22.719,80

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care 27 7.647,00

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 28 5.703,00

ch. privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 29 137,00

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 30 1.426,00

cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 31 381,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 32 1.222,40

d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 33 452,40

- tichete de creşă (cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 34

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 35

d3.2) tichete de masă 36 770,00

d3.3) tichete de vacanţă 37

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 38 4.700,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 39

g) ch. cu amortizarea imobilizările corporale şi necorporale 40 6.100,00

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 41 20.921,90

h1) - dragaj 41a 5.600,00

h2) - lucrări de întreţinere şi construcţii hidrotehnice 41b 4.300,00

h3) - întreţinere şi reparaţii nave, utilaje 41c 2.200,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 2.046,90

i1) contract de mandat 43 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 44 65,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 45

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 46 10,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publici- tate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 48

i4) ch. cu sponsorizarea 49

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50

i6) ch. cu redevenţa din concesionarea bunurilor 51

2. Cheltuieli financiare, din care: 52 3.080,00

a) cheltuieli privind dobânzile 53

b) alte cheltuieli financiare 54 3.080,00

3. Cheltuieli extraordinare 55

C CHELTUIELI DIN ALTE SURSE 56 733,17

- proiecte cu finanţare nerambursabilă - derulate prin M.D.R.T. 56a 733,17

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 58

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59

1. Rezerve legale 60

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 61

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 62

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63

5. Alte repartizări prevăzute de lege 64

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 şi 64 65

7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţă 66

8. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/compani- ilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 67

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 68

VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 69 121.046,00

1. Surse proprii 70 2.100,00

2. Alocaţii de la buget 71

3. Credite bancare 72

a) interne 73

b) externe 74

4. Alte surse 75 118.946,00

- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002 75a 50.716,00

- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform 75b 2.500,00

- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007 75c

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 75d

- alte facilităţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 75e 1.470,00

- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar 75f 4.210,00

- reţea de borne geodezice pe malurile Dunării 75g 1.260,00

- monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi - Brăila 75h 8.420,00

- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II şi extindere de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km) 75i 8.420,00

- îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi - Brăila, etapa I 75j 41.950,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 76 121.046,00

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 77 121.046,00

- cheltuieli din surse proprii 77a 2.100,00

- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002 77b 50.716,00

- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 77c 2.500,00

- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007 77d

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 77e

- alte facilităţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 77f 1.470,00

- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar 77g 4.210,00

- reţea de borne geodezice pe malurile Dunării 77h 1.260,00

- monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi - Brăila 77i 8.420,00

- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II şi extindere de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km) 77j 8.420,00

- îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi - Brăila, etapa I 77k 41.950,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78

a) interne 79

b) externe 80

VIII. REZERVE, din care: 81

1. Rezerve legale, din care: 82

2. Rezerve statutare 83

3. Alte rezerve 84

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 85

1. Venituri totale 86 75.688,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 87 75.688,00

3. Număr prognozat de personal la finele anului 88 773

4. Număr mediu de salariaţi total 89 773

5. Fond de salarii, din care: 90 22.719,80

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 91 22.619,80

b) alte cheltuieli cu personalul 92 100,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 93 2.438,53

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 94

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 95

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 96 5,95

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 97 1.000,00

11. Plăţi restante 98

a) preţuri curente 99

b) preţuri comparabile 100

12. Creanţe restante 101 794,64

a) preţuri curente 102 794,64

b) preţuri comparabile 103 794,64

Indicatorul fizic - măsurători topografice, exprimat în km ridicări hidrografice

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei

sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 16 februarie 2011.

Nr. 125.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.