HOTĂRÂRE nr. 124 din 16 februarie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "REGISTRUL AUTO ROMÂN"

Calea Griviţei nr. 391A, sectorul 1, Bucureşti

C.I.F. RO 1590236

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 233.645,00

1. Venituri din exploatare, din care: 2 228.440,00

a) din producţia vândută 3 219.520,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 8.920,00

2. Venituri financiare, din care: 10 5.205,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 5.045,00

d) alte venituri financiare 14 160,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE 16 149.240,00

1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 149.040,00

a) cheltuieli materiale 18 9.900,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.200,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 90.651,00

d1 ch. cu salarii 22 70.692,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care 23 19.959,00

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 14.720,00

ch. privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 353,46

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.680,54

cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.205,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.442,00

d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 575,00

- tichete de creşă (cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30 3,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

d3.2) tichete de masă 32 2.864,00

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) participarea sal. la profit 34

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 35 20,26

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 36 40,00

g) ch. cu amortizarea imobilizările corporale şi necorporale 37 12.800,00

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 38 31.848,44

h1) ch. cu serviciile executate de terţi 39 15.829,00

h2) ch. cu alte prestaţii executate de terţi, taxe, vărsăminte şi impozite locale 40 11.147,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 580,30

i1) contract de mandat 42 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 43 400,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 45

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 46

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 47

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 48 100,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 49

i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor 50

2. Cheltuieli financiare, din care: 51 200,00

a) cheltuieli privind dobânzile 52 53,00

b) alte cheltuieli financiare 53 147,00

3. Cheltuieli extraordinare 54

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 55 84.405,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 56 13.505,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 57 70.900,00

1. Rezerve legale 58

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 59

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 60

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 61

5. Alte repartizări prevăzute de lege 62

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 58, 59, 60, 61, 62 63 70.900,00

7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţă 64 7.090,00

8. Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor / companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 65 63.810,00

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 66

VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 67 47.914,00

1. Surse proprii 68 17.914,00

2. Alocaţii de la buget 69

3. Credite bancare 70 30.000,00

a) interne 71 30.000,00

b) externe 72

4. Alte surse 73

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 74 47.914,00

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 75 47.914,00

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 76

a) interne 77

b) externe 78

VIII. REZERVE, din care: 79

1. Rezerve legale 80

2. Rezerve statutare 81

3. Alte rezerve 82

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 83

1. Venituri totale 84 233.645,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 85 149.240,00

3. Număr prognozat de personal la finele anului 86 1.619

4. Număr mediu de salariaţi total 87 1.619

5. Fond de salarii, din care: 88 70.692,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 89 70.685,00

b) alte cheltuieli cu personalul 90 7,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 91 3.638,31

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 92

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 93

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 94 1.905,00

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 95 638,75

11. Plăţi restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98

12. Creanţe restante 99 60,00

a) preţuri curente 100 60,00

b) preţuri comparabile 101 60,00

Indicator fizic: "numar de operaţiuni cu cărţi şi folii identitate vehicule, omologări, verificări şi reverificări tehnice"

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 16 februarie 2011.

Nr. 124.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.