HOTĂRÂRE nr. 1.334 din 23 decembrie 2010

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 883.842

1 Venituri din exploatare, din care: 2 859.771

a) din producţia vândută 3 547.472

b) din vânzarea mărfurilor 4 126.948

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 185.351

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 24.071

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 168

d) alte venituri financiare 14 23.903

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.053.842

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.041.170

a) cheltuieli materiale 18 385.804

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 10.571

c) cheltuieli privind mărfurile 20 103.030

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 117.535

d1 ch. cu salariile 22 79.275

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 24.187

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 18.055

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 639

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.159

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 334

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 14.073

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.586

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2.642

d3.2) tichete de masă 32 4.021

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 5.824

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 18.700

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 58.985

h) ch. cu prestaţiile externe 37 6.395

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 340.150

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 12.672

a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.700

b) alte cheltuieli financiare 50 2.972

3 Cheltuieli extraordinare 51

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 (170.000)

IMPOZIT PE PROFIT 53

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 97.423

1 Surse proprii 65 23.676

2 Alocaţii de la buget 66 73.747

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 97.423

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 25.692

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 71.731

a) interne 74

b) externe 75 71.731

REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 883.842

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.053.842

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.036

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.336

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 79.275

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 78.602

b) alte cheltuieli cu personalul 87 673

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.804

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 378

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 378

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.192

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 3.020.000

b) preţuri comparabile 95 3.020.000

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 591.430

b) preţuri comparabile 98 591.430

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.651.230

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.591.230

a) din producţia vândută 3 2.545.230

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 46.000

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 60.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 60.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.580.140

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.445.140

a) cheltuieli materiale 18 25.086

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 655.819

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 435.174

d1 ch. cu salariile 22 319.722

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 104.253

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 78.320

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 4.368

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 20.996

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii(pers. handicap) 27 569

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.199

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 850

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 850

d3.2) tichete de masă 32 9.781

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 680.000

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 37 383.978

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 265.082

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 756

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 270

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45 9.500

- activităţi umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 8.824

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2.531

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 328

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 135.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 63.000

b) alte cheltuieli financiare 50 72.000

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 71.090

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 12.894

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 58.196

1 Rezerve legale 55 3.555

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 56

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, şi 58. 60 54.641

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 49.177

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 5.464

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.460.000

1 Surse proprii 65 760.000

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 700.000

a) - interne 68 0

b) - externe 69 700.000

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.460.000

1 Investiţii inclusiv investiţii în curs la finele anului 72 1.300.000

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 73 160.000

a) interne 74

b) externe 75 160.000

VIII REZERVE, din care: 76 3.555

1 Rezerve legale 77 3.555

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.651.230

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.580.140

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.300

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 5.300

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 319.722

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 319.272

b) alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori) 87 450

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 5.020

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84)-în preţuri curente 89 500

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii hMW/pers) 91 8.180

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 973

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 85.742

b) preţuri comparabile 95 85.742

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 33.708

b) preţuri comparabile 98 33.708

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.618.953

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.552.953

a) din producţia vândută 3 1.457.822

b) din vânzarea mărfurilor 4 72.031

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 23.100

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 66.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 26.000

d) alte venituri financiare 14 40.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.492.785

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.335.916

a) cheltuieli materiale 18 131.641

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 34.650

c) cheltuieli privind mărfurile 20 126.631

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 266.174

d1 ch. cu salariile 22 193.225

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 63.704

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 50.566

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.449

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11.690

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.245

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.865

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 430

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 4.950

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 373.376

h) ch. cu prestaţiile externe 37 307.215

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 96.229

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 200

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 750

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 2.500

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 45a 2.050

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 156.869

a) cheltuieli privind dobânzile 49 81.288

b) alte cheltuieli financiare 50 75.581

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 126.168

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 20.187

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 105.981

1 Rezerve legale 55 5.299

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 100.682

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 738.443

1 Surse proprii 65 519.947

2 Alocaţii de la buget 66 218.496

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 738.443

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 568.101

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 170.342

a) interne 74 51.928

b) externe 75 118.414

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 5.299

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.618.953

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.492.785

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.240

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.170

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 193.225

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 193.217

b) alte cheltuieli cu personalul 87 8

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 7.420

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 746

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii MWh echivalenţi/persoană) 91 5.424

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 922

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 161.348

b) preţuri comparabile 95 161.348

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 16.720

b) preţuri comparabile 98 16.720

(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

REGIA AUTONOMĂ DE ACTIVITĂŢI NUCLEARE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 827.352

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 790.967

a) producţia vândută 3 556.516

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 100.620

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 2.500

e) alte venituri din exploatare 9 131.331

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare - total, din care: 10 36.385

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 1.072

d) alte venituri financiare 14 35.313

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 825.236

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 786.910

a) cheltuieli materiale 18 278.536

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 8.587

c) cheltuieli privind mărfurile 20 85.615

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 192.788

d1 ch. cu salariile 22 122.942

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 41.638

- contribuţii la asigurările sociale 24 32.267

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 986

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.955

- contribuţii la fonduri speciale aferente fondului de salarii 27 430

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28.208

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 11.045

- tichete de creşă, (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 9.575

d3.2) tichete de masă 32 8.028

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (cota energie el+ termică) 33a 9.135

e) sume nete aferente plăţilor compensatorii 34 7.625

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 65.641

h) ch. cu prestaţiile externe 37 101.170

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 46.948

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 13

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 287

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 782

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 45a 760

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţe din concesionarea bunurilor publice 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator special şi altele 47c 137

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 38.326

a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.772

b) alte cheltuieli financiare 50 28.554

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.116

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 322

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.795

1 Rezerve legale 55 106

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 56

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58. 60 1.689

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.520

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 169

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 262.270

1 Surse proprii 65 65.641

2 Alocaţii de la buget 66 25.000

3 Credite bancare 67 80.000

a) - interne 68 80.000

b) - externe 69

4 Alte surse (surse Fd. Mediu + MENER) 70 91.629

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 262.270

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului, din care: 72 217.062

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 45.208

a) interne 74 45.208

b) externe 75

REZERVE, din care: 76 106

1 Rezerve legale 77 106

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 827.352

2 Costuri aferente veniturilor totale 82 825.236

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.683

4 Nr. mediu de personal total 84 3.775

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 122.942

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 122.936

b) alte cheltuieli cu personalul 87 6

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 88 2.714

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu, (mii lei/persoană) (rd. 78/81x1000) în preţuri curente 89 219

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/81x1000) în preţuri comparabile 90 219

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu direct productiv (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)(rd. 16/rd. 1) 92 997

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 88.012

b) preţuri comparabile 95 88.012

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 19.808

b) preţuri comparabile 98 19.808

(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ - S.A. MEDIAŞ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.409.634

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.406.863

a) din producţia vândută 3 1.383.213

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.573

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.077

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 2.771

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2.771

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.045.367

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.034.287

a) cheltuieli materiale 18 205.356

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.550

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 297.589

d1 ch. cu salariile 22 177.558

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 54.707

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 42.324

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 889

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 10.758

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 736

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65.324

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.551

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 9.179

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 52.594

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 146.314

h) ch. cu prestaţiile externe 37 194.585

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 183.890

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 3.083

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1.693

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 8.350

- din care sume aferente activităţilor umanitare (calamităţi-inundaţii) 45a 4.200

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 138.055

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11.080

a) cheltuieli privind dobânzile 49 11.080

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 364.267

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 56.718

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 307.549

1 Rezerve legale 55 1.000

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 306.549

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 275.894

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 30.655

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 379.113

1 Surse proprii 65 255.987

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68 123.126

b) - externe 69

4 Alte surse (vânzări acţiuni IPO) 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 379.113

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 317.660

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 61.453

a) interne 74 61.453

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 1.000

1 Rezerve legale 77 1.000

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.409.634

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.045.367

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.130

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 5.113

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 177.558

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 177.380

b) alte cheltuieli cu personalul 87 178

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.891

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 276

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (km conducta/persoană) 91 0,1956

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 742

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 2.967

b) preţuri comparabile 95 2.967

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 132.443

b) preţuri comparabile 98 132.443

(Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 385.250

1 Venituri din exploatare, din care: 2 369.000

a) din producţia vândută 3 339.000

b) din vânzarea mărfurilor 4 190

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 29.810

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 16.250

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 6.700

d) alte venituri financiare 14 9.550

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 363.821

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 352.821

a) cheltuieli materiale 18 7.093

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 11.086

c) cheltuieli privind mărfurile 20 170

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 101.848

d1 ch. cu salariile 22 72.029

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 19.863

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 14.986

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 534

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.343

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.956

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.509

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 3.068

d3.2) tichete de masă 32 4.097

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.350

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 42.050

h) ch. cu prestaţiile externe 37 107.995

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 82.579

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 234

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 1

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 375

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 1.523

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 45a 950

- ch. cu donaţii conform art. 60 din OUG nr. 18/2010 45b 157

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 26.529

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) restructurare, privatizare, administrator special, etc. 47c 350

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 6.300

b) alte cheltuieli financiare 50 4.700

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 21.429

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4.053

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 17.376

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 17.376

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 15.638

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1.738

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 69.000

1 Surse proprii 65 8.385

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 60.615

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 69.000

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 43.385

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 25.615

a) interne 74

b) externe 75 25.615

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 385.250

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 363.821

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.250

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.210

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 72.029

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 71.700

b) alte cheltuieli cu personalul 87 329

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.704

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 174

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu "Înlocuiri conducte concesionate/pers" (ml/număr mediu personal 91 23

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 944

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 522

b) preţuri comparabile 98 522

(Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 817.719

1 Venituri din exploatare, din care: 2 817.719

a) din producţia vândută 3 519.152

b) din vânzarea mărfurilor 4 603

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 249.784

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 240.448

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 9.336

d) producţia de imobilizări 8 26.136

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.044

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.263.332

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.263.205

a) cheltuieli materiale 18 92.114

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 70.521

c) cheltuieli privind mărfurile 20 609

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 523.889

d1 ch. cu salariile 22 359.744

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 151.711

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 121.022

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2.017

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 20.977

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 7.695

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12.434

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 11.000

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 11.000

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.434

e) sume brute aferente plăţilor compensatorii 34 43.258

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 33.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 47.776

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 451.538

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 5

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 988

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 20.766

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator special 47c 77

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 127

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 127

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 -445.613

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 33.500

1 Surse proprii 65 33.500

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 33.500

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 33.500

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 200

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 817.719

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.263.332

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.901

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 9.968

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 359.744

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 359.359

b) alte cheltuieli cu personalul 87 385

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.004

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 82

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 82

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.545

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 4.117.075

b) preţuri comparabile 95 4.117.075

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 30.340

b) preţuri comparabile 98 30.340

(Anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 155.155

1 Venituri din exploatare, din care: 2 155.055

a) din producţia vândută 3 117.062

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 29.108

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 27.090

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 2.018

d) producţia de imobilizări 8 800

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 8.085

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 100

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 153.045

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 152.945

a) cheltuieli materiale 18 26.100

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 8.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 78.926

d1 ch. cu salariile 22 53.071

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 19.567

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 15.487

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 267

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.777

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.036

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.288

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.061

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 478

d3.2) tichete de masă 32 2.398

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.829

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 400

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 11.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 18.912

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 9.107

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 18

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 3

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 396

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.240

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator 47c 141

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 100

a) cheltuieli privind dobânzile 49 100

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 2.110

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 817

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.293

1 Rezerve legale 55 106

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.187

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.068

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 119

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 22.780

1 Surse proprii 65 6.800

2 Alocaţii de la buget 66 15.980

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 22.780

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 22.780

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VII Alte cheltuieli asimilate investiţiilor 75a 30.000

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 106

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 155.155

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 153.045

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.765

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.783

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 53.071

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53.062

b) alte cheltuieli cu personalul 87 9

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.480

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 87

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kg/persoană) 91 217,5

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 400

b) preţuri comparabile 98 400

(Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 144.061

1 Venituri din exploatare, din care: 2 143.951

a) din producţia vândută 3 8.017

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 135.934

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv TVA) 9c 135.934

2 Venituri financiare, din care: 10 110

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14 10

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 142.789

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 142.789

a) cheltuieli materiale 18 250

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 45

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.414

d1 ch. cu salariile 22 3.045

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 966

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 730

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 16

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 168

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 52

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 403

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 61

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 40

d3.2) tichete de masă 32 135

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 207

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 270

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.165

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 136.645

Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv TVA) 38a 136.934

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 16

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 6

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 275

acţiuni sociale calamităţi - inundaţii 45a 25

donaţii cf. art. 60 din O.G. nr. 18/2010 45b 250

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 327

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 1.272

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 203

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.069

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.069

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 962

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 107

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 100

1 Surse proprii 65 100

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 100

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 100

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 144.061

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 142.789

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 67

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 65

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 3.045

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.015

b) alte cheltuieli cu personalul 87 30

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.865

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 2.216

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc volum masă procesată/persoană) 91 119.200

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 991

11 Plăţi restante 93 0

a) preţuri curente 94 0

b) preţuri comparabile 95 0

12 Creanţe restante 96 0

a) preţuri curente 97 0

b) preţuri comparabile 98 0

(Anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 28.200

1 Venituri din exploatare, din care: 2 28.100

a) din producţia vândută 3 27.800

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 200

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 100

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 100

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 25.444

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 25.424

a) cheltuieli materiale 18 950

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 320

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.985

d1 ch. cu salariile 22 3.333

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 987

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 740

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 25

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 173

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 49

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 665

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 66

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 66

d3.2) tichete de masă 32 285

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 314

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 530

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.706

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16.933

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 19

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 79

ch. cu donaţii cf. art. 60 din O.G. nr. 18/2010 45a 70

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 420

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 16.100

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 189

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 20

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 2.756

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 441

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.315

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 2.315

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 2.084

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 231

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 441

1 Surse proprii 65 441

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 441

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 441

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 28.200

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 25.444

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 149

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 149

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 3.333

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.301

b) alte cheltuieli cu personalul 87 32

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.846

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 189

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 189

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 902

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 2.375

b) preţuri comparabile 98 2.375

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

(Anexa nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 87.680

1 Venituri din exploatare, din care: 2 82.480

a) din producţia vândută 3 2.100

b) din vânzarea mărfurilor 4 59.000

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 21.380

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

Venituri conform OUG nr. 95/2002 pe total companie, din care: 9c 22.840

- venituri conform OUG nr. 95/2002 aferente filialelor din structură 9d 22.840

2 Venituri financiare, din care: 10 5.200

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 450

d) alte venituri financiare 14 4.750

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 87.280

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 67.980

a) cheltuieli materiale 18 1.500

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 350

c) cheltuieli privind mărfurile 20 50.000

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.039

d1 ch. cu salariile 22 2.996

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 837

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 623

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 15

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 156

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 206

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 60

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 146

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 550

h) ch. cu prestaţiile externe 37 7.500

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.041

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 7

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 140

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 10

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 10

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 42

sponsorizări, contribuţii la fond solidaritatea pentru calamităţi naturale (inundaţii, sponsorizări) 45a 42

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 167

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 19.300

a) cheltuieli privind dobânzile 49 300

b) alte cheltuieli financiare 50 19.000

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 400

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 61

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 339

1 Rezerve legale 55 20

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 319

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 287

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 32

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0

1 Surse proprii 65 0

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 0

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 0

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

Alocaţii de la buget pe total companie, din care 72b 9.163

- Alocaţii de la buget aferente filialelor din structură 72c 9.163

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 20

1 Rezerve legale 77 20

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 87.680

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 87.280

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 89

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 77

4a Nr. mediu salariaţi în nucleu pe total companie, din care: (rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c) 84a 1.200

Nr. mediu salariaţi în nucleu af. Aparatului central 84b

Nr. mediu salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura companiei 84c 1.200

5 Fond de salarii, din care: 85 2.996

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.983

b) alte cheltuieli cu personalul 87 13

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.228

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.139

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP) 90 1.139

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 995

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.521

b) preţuri comparabile 98 1.521

(Anexa nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICA ORĂŞTIE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.073

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.005

a) din producţia vândută 3 1.747

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 68

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 190

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 190

2 Venituri financiare, din care: 10 68

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 15

d) alte venituri financiare 14 53

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.044

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.034

a) cheltuieli materiale 18 800

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 175

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 661

d1 ch. cu salariile 22 484

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 164

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 129

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 4

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 31

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 13

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 10

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 68

h) ch. cu prestaţiile externe 37 29

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 295

i1) contract de mandat 39 60

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 1

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 190

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 43

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 10

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 29

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 24

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 24

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 68

1 Surse proprii 65 68

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 68

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 68

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.884

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.855

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 36

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 26

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 10

5 Fond de salarii, din care: 85 484

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 436

b) alte cheltuieli cu personalul 87 48

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.397

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 72

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 72

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986

11 Plăţi restante 93 193.401

a) preţuri curente 94 193.401

b) preţuri comparabile 95 193.401

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98

(Anexa nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3958

1 Venituri din exploatare, din care: 2 3942

a) din producţia vândută 3 850

b) din vânzarea mărfurilor 4 250

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2842

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 190

2 Venituri financiare, din care: 10 16

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2

d) alte venituri financiare 14 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3807

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3805

a) cheltuieli materiale 18 50

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 32

c) cheltuieli privind mărfurile 20 160

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 231

d1 ch. cu salariile 22 138

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 67

d3 ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 47

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 14

ch. privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 8

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 16

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 120

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 135

h) ch. cu prestaţiile externe 37 270

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2807

i1) contract de mandat 39 69

i2) ch. de protocol, din care: 40 0,8

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,8

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 211

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 41

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 2

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 151

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 24

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 127

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 127

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% varsaminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de cercetare - proiectare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 3747

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3596

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 18

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 8

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 10

5 Fond de salarii, din care: 85 138

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 134

b) alte cheltuieli cu personalul 87 4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1394

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 468

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 468

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 961

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 13583

b) preţuri comparabile 95 13583

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 130

b) preţuri comparabile 98 130

(Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

┌────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐

│ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2010 │

│ │ │ │rd.├────────────┤

│ │ │ │ │ BVC │

│ │ │ │ │ RECTIFICAT │

├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │

├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 5.509 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 4.869 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 0 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 4.530 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ 0 │

│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0 │

│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ 0 │

│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ 0 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 339 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale │ 9a│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │e2│venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9b│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10│ 640 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│din imobilizări financiare │ 11│ 0 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│ 0 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │c)│din dobânzi │ 13│ 640 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │d)│alte venituri financiare │ 14│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15│ 0 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │ 16│ 5.340 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17│ 5.340 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18│ 26 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │ 19│ 36 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │ 20│ 2.375 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21│ 376 │

│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 22│ 263 │

│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale│ │ │

│ │ │ │ │din care: │ 23│ 95 │

│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │ 24│ 70 │

│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │ 25│ 2 │

│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate │ 26│ 18 │

│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de │ │ │

│ │ │ │ │salarii │ 27│ 5 │

│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28│ 18 │

│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind │ 29│ 5 │

│ │ │ │ │Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: │ │ │

│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- │ │ │

│ │ │ │ │tările ulterioare │ 30│ 0 │

│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, │ 31│ 0 │

│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │

│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │ 32│ 13 │

│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │ 33│ 0 │

│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ 0 │

│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │e)│ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor │ 34│ 0 │

│ │ │ │potrivit programelor de disponibilizări │ │ │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti │ 35│ 0 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale │ 36│ 35 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │ 37│ 2.094 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38│ 398 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │i1) contract de mandat │ 39│ 84 │

│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 40│ 1.1│

│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi │ │ 0 │

│ │ │ │ │ completările ulterioare │ 41│ │

│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │ 42│ 0 │

│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit │ 43│ 0 │

│ │ │ │ │Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare │ │ │

│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│ 0 │

│ │ │ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările │ │ │

│ │ │ │ │şi completările ulterioare │ │ │

│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 45│ 62 │

│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │- cheltuieli conform cu art. 60 din OG nr. 18/2010 privind rectificarea│ │ │

│ │ │ │ │bugetului de stat │45a│ 60 │

│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46│ 0 │

│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 47│ 0 │

│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ 0 │

│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic │47b│ 0 │

│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator │ │ 0 │

│ │ │ │special, etc. │47c│ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 48│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49│ 0 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│alte cheltuieli financiare, din care: │ 50│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51│ 0 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52│ 169 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53│ 26 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54│ 143 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 1│ │Rezerve legale │ 55│ 8 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege │ 56│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 57│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate │ 58│ 0 │

│ │ │ │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │

│ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 59│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 6│ │Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 │ │ │

│ │ │ │şi 59. │ 60│ 135 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, │ 61│ 0 │

│ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 8│ │Minimum 50%, respectiv 90%, vărsăminte la bugetul de stat sau local în │ 62│ 121 │

│ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor │ │ │

│ │ │ │naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează│ 63│ 13 │

│ │ │ │la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 64│ 0 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 1│ │Surse proprii │ 65│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ 66│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 3│ │Credite bancare │ 67│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│- interne │ 68│ 0 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│- externe │ 69│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 4│ │Alte surse │ 70│ 0 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 71│ 0 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 1│ │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │ │ 0 │

│ │ │ │în curs la finele anului, din care: │ 72│ │

│ ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ 0 │

│ ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 2│ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 73│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│interne │ 74│ 0 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│externe │ 75│ 0 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VIII│ │ │REZERVE, din care: │ 76│ 8 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 1│ │Rezerve legale │ 77│ 8 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 2│ │Rezerve statutare │ 78│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 3│ │Alte rezerve │ 79│ 0 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80│ 0 │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 1│ │Venituri totale │ 81│ 5.509 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82│ 5.340 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 83│ 7 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │ 84│ 7 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │4a│ │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic │84a│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 85│ 263 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual│ │ │

│ │ │ │de muncă │ 86│ 255 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 87│ 8 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) │ 88│ 3.036 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente │ │ │

│ │ │ │(mii lei/persoană) (rd. 81/84) │ 89│ 787 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile │ 90│ 787 │

│ │ │ │(mii lei/persoană) │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu │ │ │

│ │ │ │(unităţi fizice/persoană) │ 91│ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │

│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ 92│ 969 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │11│ │Plăţi restante │ 93│ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│preţuri curente │ 94│ 0 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│preţuri comparabile │ 95│ 0 │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │12│ │Creanţe restante │ 96│ │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│preţuri curente │ 97│ 124 │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│preţuri comparabile │ 98│ 124 │

└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

(Anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAŞOV

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 70.219

1 Venituri din exploatare, din care: 2 61.169

a) din producţia vândută 3 59.038

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.131

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.131

2 Venituri financiare, din care: 10 9.050

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 550

d) alte venituri financiare 14 8.500

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 65.719

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 49.357

a) cheltuieli materiale 18 22.983

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.282

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 16.390

d1 ch. cu salariile 22 11.867

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 3.360

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.516

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 59

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 617

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 168

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.163

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 237

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 681

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 245

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 100

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.240

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2.902

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.460

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 90

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 92

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 40

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 2.131

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 16.362

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.862

b) alte cheltuieli financiare 50 13.500

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4.500

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 684

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 3.816

1 Rezerve legale 55 225

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 3.591

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 3.232

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 359

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 600

1 Surse proprii 65 600

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 600

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 600

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 225

1 Rezerve legale 77 225

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 68.088

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 63.588

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 332

4 Nr. mediu de salariaţi total 465

4a Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 353

4b Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 112

5 Fond de salarii, din care: 85 11.867

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 11.861

b) alte cheltuieli cu personalul 87 6

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.800

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 193

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 193

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 936

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 13.655

b) preţuri comparabile 95 13.655

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 4.186

b) preţuri comparabile 98 4.186

(Anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE din care: (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 99.173

1 Venituri din exploatare, total, din care: 2 96.464

a) din producţia vândută 3 63.056

b) din venituri din vânzarea mărfurilor 4 83

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0

d) producţia de imobilizări 8 171

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 33.154

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 3.807

2 Venituri financiare, din care: 10 2.709

a) venituri din interese de participare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 152

d) alte venituri financiare 14 2.557

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 98.702

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 90.775

a) cheltuieli materiale 18 6.663

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4.844

c) cheltuieli privind mărfurile 20 67

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 49.691

d1 ch. cu salariile 22 36.582

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 10.222

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 7.920

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 274

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.902

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 126

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.887

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi completările ulterioare, din care: 29 732

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 447

d3.2) tichete de masă 32 2.155

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 1.100

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) ch. cu amortizarea corporale şi necorporale 36 5.560

h) ch. cu prestaţiile externe 37 18.237

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.613

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 4

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 9

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 55

- donaţii cf. art. 60 din O.G. nr. 18/2010 55

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice 47 0

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 4.229

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială 47c 202

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 7.927

cheltuieli privind dobânzile 49 6.636

alte cheltuieli financiare 50 1.291

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 471

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 75

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 396

1 Rezerve legale 55 24

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 227

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 145

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 131

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 14

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 6.951

1 Surse proprii 65 1.201

2 Alocaţii de la buget 66 5.750

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 6.951

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 6.951

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

interne 74 0

externe 75 0

VIII REZERVE, din care: 76 24

1 Rezerve legale 77 24

2 Rezerve statutare 78 0

3 Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 95.366

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 94.895

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 970

Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.078

Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 200

5 Fond de salarii, din care: 85 36.582

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 36.324

b) alte cheltuieli cu personalul 87 258

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana/lună) 88 2.808

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble/subansamble şi piese primare executate/persoană) 91 516

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998

11 Plăţi restante - total, din care: 93

preţuri curente 94 9.204

preţuri comparabile 95 9.204

12 Creanţe restante - total, din care: 96

preţuri curente 97 972

preţuri comparabile 98 972

(Anexa nr. 34 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 18.406

1 Venituri din exploatare, din care: 2 18.166

a) din producţia vândută 3 14.422

b) din vânzarea mărfurilor 4 1.612

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.132

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.132

2 Venituri financiare, din care: 10 240

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 36

d) alte venituri financiare 14 204

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 18.356

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.314

a) cheltuieli materiale 18 4.120

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.306

c) cheltuieli privind mărfurile 20 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.153

d1 ch. cu salariile 22 5.527

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 1.588

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.168

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 41

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 334

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 45

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 38

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 38

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 875

h) ch. cu prestaţiile externe 37 353

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.487

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 3.952

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 42

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 42

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 50

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 42

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 42

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 16.274

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 16.224

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 321

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 182

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 170

5 Fond de salarii, din care: 85 5.527

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.521

b) alte cheltuieli cu personalul 87 6

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.528

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 997

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 43.648

b) preţuri comparabile 95 43.648

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 398

b) preţuri comparabile 98 398

(Anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.349

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.299

a) din producţia vândută 3 1.039

b) din vânzarea mărfurilor 4 690

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 570

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 209

2 Venituri financiare, din care: 10 50

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 50

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.262

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.169

a) cheltuieli materiale 18 37

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 325

c) cheltuieli privind mărfurile 20 30

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.182

d1 ch. cu salariile 22 910

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 252

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 190

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 6

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 47

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 9

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 20

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 60

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 170

h) ch. cu prestaţiile externe 37 285

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 80

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 93

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 93

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 87

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 14

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 73

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 7

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 66

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 60

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 6

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.349

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.262

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 30

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 36

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 11

5 Fond de salarii, din care: 85 910

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 850

b) alte cheltuieli cu personalul 87 60

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.968

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 65

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 65

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 963

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 7.700

b) preţuri comparabile 95 7.700

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 275

b) preţuri comparabile 98 275

(Anexa nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1371000

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1302300

a) din producţia vândută 3 1250000

b) din vânzarea mărfurilor 4 49000

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 3300

e) alte venituri din exploatare, din care: 9

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 68700

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 265

d) alte venituri financiare 14 68435

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1370958

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1213457

a) cheltuieli materiale 18 566367

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 205582

c) cheltuieli privind mărfurile 20 32790

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 121989

d1 ch. cu salariile 22 87120

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 28819

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 23005

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 426

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4448

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 940

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6050

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 205

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 5845

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 105842

h) ch. cu prestaţiile externe 37 120319

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 60569

i1) contract de mandat 39 174

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 11328

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 3474

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 89

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 157500

a) cheltuieli privind dobânzile 49 75000

b) alte cheltuieli financiare 50 82500

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 42

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 42

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 406617

1 Surse proprii 65 105842

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 300775

a) - interne 68 34790

b) - externe 69 265985

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 406617

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 390797

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 25425

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 15820

a) interne 74 7107

b) externe 75 8713

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1371000

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1370958

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3910

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 3247

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 356

5 Fond de salarii, din care: 85 87120

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 87031

b) alte cheltuieli cu personalul 87 89

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2234

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 422

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone/persoană) 91 448

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 721905

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 76580

b) preţuri comparabile 98

(Anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 51.295

1 Venituri din exploatare, din care: 2 51.010

a) din producţia vândută 3 29.014

b) din vânzarea mărfurilor 4 35

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 19.176

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 19.176

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.785

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 285

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 285

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 51.273

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 50.966

a) cheltuieli materiale 18 27.674

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.200

c) cheltuieli privind mărfurile 20 35

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.999

d1 ch. cu salariile 22 8.724

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 3.235

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.496

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 44

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 456

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 239

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 4.560

h) ch. cu prestaţiile externe 37 480

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.018

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 0,4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 23

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 10

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 307

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 307

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 22

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3,5

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 18,5

1 Rezerve legale 55 0,8

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 17,7

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 8.500

1 Surse proprii 65 500

2 Alocaţii de la buget 66 8.000

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 8.500

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 8.500

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 51.295

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 51.273

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 670

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 670

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 8.724

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.694

b) alte cheltuieli cu personalul 87 30

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.081

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 77

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) To / om 91 7,46

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999,6

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 4.000

b) preţuri comparabile 95 4.000

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 3.000

b) preţuri comparabile 98 3.000

-------

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În conformitate cu prevederile art. 59-61 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Anexele nr. 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 27-31 şi 33-37 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 20 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-20, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.334.