HOTĂRÂRE nr. 1.342 din 27 decembrie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-----

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI

"C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A.,

bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de înregistrare RO 11054545

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 RECTIFICAT

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE ŞI SURSE DE REABILITARE (rd. 2 + rd. 17) 1 2.847.028,00

AI VENITURI TOTALE (rd. 3 + 11 + 16) 2 2.671.331,00

1 Venituri din exploatare, din care: 3 2.541.331,00

a) din producţia vândută 4 936.800,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.154.531,00

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.154.531,00

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8

d) producţia de imobilizări 9

e) alte venituri din exploatare 10 450.000,00

2 Venituri financiare, din care: 11 130.000,00

a) din imobilizări financiare 12 151,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13

c) din dobânzi 14 250,00

d) alte venituri financiare 15 129.599,00

3 Venituri extraordinare 16

BI SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 17 175.697,00

a1 Programe cu finanţare rambursabilă 18

a2 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 19

a3 Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane 20 175.697,00

- rambursări rate credite externe 21 156.431,00

- plăţi dobânzi 22 19.266,00

- plăţi comisioane 23

a4 Intrări de credite externe 24

a5 Fonduri externe nerambursabile 25

II CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 78) 26 2.678.028,00

AII CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + 74 + 77) 27 2.502.331,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care; 28 2.332.331,00

a) cheltuieli materiale 29 276.000,00

- materiale 30 36.000,00

- combustibil 31 240.000,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 32 180.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 33

d) cheltuieli cu personalul, din care; 34 616.933,00

d1 ch. cu salariile 35 467.841,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 36 144.872,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 37 113.122,00

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 38 2.343,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 39 24.326,00

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 40 5.081,00

- fond. accid. muncă şi boli profesionale 41 1.783,00

- fond garantare creanţe salariale 42 1.169,00

- fd special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap cf. OUG 102/1999 43 2.129,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 44 4.220,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 45 4.220,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 46

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

d3.2) tichete de masă 48

d3.3) tichete de vacanţă 49

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 50

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 51

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 52 322.944,00

h) ch. cu prestaţiile externe 53 341.659,10

- cheltuieli cu reparaţii 54 145.000,00

- alte cheltuieli 55 196.659,10

i) alte cheltuieli de exploatare, din care; 56 594.794,90

i1) contract de mandat 57 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 58 40,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 59

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 60 0,60

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 61

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promo- varea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 62

i4) ch. cu sponsorizarea 63

i5) ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 64

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 65

i7) ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice şi private 66 550.376,00

i8) alte cheltuieli cu infrastructura 67 44.298,00

i9) ch. cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 68

2 Cheltuieli financiare, din care; 69 170.000,00

a) cheltuieli privind dobânzile 70 30.000,00

b) alte cheltuieli financiare 71 140.000,00

3 Cheltuieli extraordinare 72

BII UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 73 175.697,00

b1 Programe cu finanţare rambursabilă 74

b2 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 75

b3 Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane 76 175.697,00

- rambursări rate credite externe 77 156.431,00

- plăţi dobânzi 78 19.266,00

- plăţi comisioane 79

b4 Intrări de credite externe 80

b5 Fonduri externe nerambursabile 81

III REZULTATUL BRUT (pierdere) 82 169.000,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 83

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 84

1 Rezerve legale 85 8.450,00

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 86

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 87 160.550,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 88

5 Alte repartizări prevăzute de lege 89

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 90, 91, 92, 93 şi 94. 90

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 91

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 92

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 93

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 94 492.920,00

1 Surse proprii 95 29.000,00

2 Alocaţii de la buget 96 463.920,00

3 Credite bancare 97

a) - interne 98

b) - externe (BERD + ticketing) 99

4 Alte surse 100

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 101 492.920,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 102 478.135,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 103 14.785,00

a) interne 104

b) externe 105 14.785,00

VIII REZERVE, din care: 106

1 Rezerve legale 107

2 Rezerve statutare 108

3 Alte rezerve 109

IX DATE DE FUNDAMENTARE 110

1 Venituri totale 111 2.671.331,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 112 2.502.331,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 113 15.044

4 Nr. mediu de salariaţi total 114 15.284

5 Fond de salarii, din care: 115 467.841,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 116 467.824,00

b) alte cheltuieli cu personalul 117 17

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 118 2.550,82

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd. 116/119) 119

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd. 116/119 x ICP) 120

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 121 17.179,45

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000 = (rd. 27/rd. 2) x 1000 122 936,74

11 Plăţi restante 123 485.350,00

a) preţuri curente 124 485.350,00

b) preţuri comparabile 125 485.350,00

12 Creanţe restante 126 294.722,00

a) preţuri curente 127 294 722,00

b) preţuri comparabile 128 294.722,00

NOTĂ: Indicator fizic = osii convenţionale

------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 27 decembrie 2010.

Nr. 1.342.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.