RO
HOTĂRÂRE nr. 1.143 din 17 noiembrie 2010
Table of Provisions (7)
Statutory Text (7 Articles)
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia"- S.A. şi Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
Judeţul Timiş, localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2
Cod unic de înregistrare 11178217
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 42.895,00
1. Venituri din exploatare, din care: 2 42.630,00
a) producţia vândută 3 40.230,00
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare 9 2.400,00
2. Venituri financiare, din care: 10 265,00
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 15,00
d) alte venituri financiare 14 250,00
3. Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE 16 35.756,10
1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 34.956,10
a) cheltuieli materiale 18 1.980,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.600,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.049,80
d1 ch. cu salariile 22 5.833,13
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.638,40
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.287,53
cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 43,47
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 307,40
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 578,27
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 116,66
- tichete de creşa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 461,61
d3.3) tichete de vacanţă 33
e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 50,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 6.600,00
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 16.504,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 172,30
i1) contract de mandat 39 80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 52,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 30,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006) cu modificările şi completările ulterioare 44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevenţa ptr. concesionarea bunurilor 47 10,00
2. Cheltuieli financiare, din care: 48 800,00
a) cheltuieli privind dobânzile 49 700,00
b) alte cheltuieli financiare 50 100,00
3. Cheltuieli extraordinare 51
III. REZULTATUL BRUT 52 7.138,90
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1.142,22
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.996,68
1. Rezerve legale 55
2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57
4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5. Alte repartizări prevăzute de lege 59
6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 5.996,68
7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 485,34
8. Minimum 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 5.397,01
9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 114,33
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 22.145,43
1. Surse proprii 65 6.600,00
2. Alocaţii de la buget 66 10.441,00
3. Credite bancare 67 5.104,43
a) - interne 68 5.104,43
b) - externe 69
4. Alte surse 70
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 22.145,43
1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 17.041,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 5.104,43
a) - interne 74 5.104,43
b) - externe 75
VIII. REZERVE, din care: 76
1. Rezerve legale 77
2. Rezerve statutare 78
3. Alte rezerve 79
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80
1. Venituri totale 81 42.895,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 35.756,10
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 83 248
4. Nr. mediu de salariaţi, total: 84 248
5. Fond de salarii, din care: 85 5.833,13
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.824,13
b) alte cheltuieli cu personalul 87 9,00
6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.957,03
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) rd. 81/84) 89
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90
9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 4.525,18
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 833,57
11. Plăţi restante 93 4.700,00
a) preţuri curente 94 4.700,00
b) preţuri comparabile 95 4.700,00
12. Creanţe restante 96 7.400,00
a) preţuri curente 97 7.400,00
b) preţuri comparabile 98 7.400,00
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, str. Calea Bucureştilor nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO477647
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010
- mii lei -
Nr. INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.651.547,73
1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.310.919,69
a) producţia vândută 1.272.823,44
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
d) producţia de imobilizări 8 6.610,33
e) alte venituri din exploatare 9 31.485,92
2 Venituri financiare, din care 10 340.628,04
a) venituri din imobilizări financiare 11 6.460,00
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 27.469,11
d) alte venituri financiare 14 306.698,93
3 Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.597.980,78
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.297.373,34
a) cheltuieli materiale 18 371.165,50
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.383,83
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 204.714,61
d1 - ch. cu salarii 22 149.078,85
d2 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 50.850,66
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 39.957,29
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 745,39
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.756,26
- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.391,72
d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.785,10
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 1.016,00
- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 3.769,10
d3.3) tichete de vacanţă 33
e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 141.752,33
h) ch. cu prestaţiile externe 37 540.221,75
- cheltuieli cu serviciile aeroportuare 37a 323.871,50
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 38.135,32
i1) contract de mandat 39 80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 119,13
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 14.042,21
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- cările şi completările ulterioare 44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor 47
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 300.607,44
a) cheltuieli privind dobânzile 49 26.057,12
b) alte cheltuieli financiare 50 274.550,32
3 Cheltuieli extraordinare 51
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 53.566,95
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 43,00
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 53.523,95
1 Rezerve legale 55 2.678,35
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 50.845,60
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas dudă deducerea sumelor de rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 75.510,96
1 Surse proprii, din care 65 15.341,96
Proiect upgradare 6 avo ATR-42/ATR-600 65a
2 Alocaţii de la buget 66
3 Credite bancare 67 60.169,00
a) interne 68
b) externe 69 60.169,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 70 42.230,99
- Rambursări de credite externe (garantate de MF) 71 37.797,40
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 72 4.433,59
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 73 17.938,01
- Rambursări de credite externe 74 13.977,60
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 75 3.960,41
4 Alte surse 76
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 77 75.510,96
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 78 15.341,96
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 79 60.169,00
a) interne 80
b) externe 81 60.169,00
Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 82 17.938,01
- Rambursări de credite externe 83 13.977,60
- Plăţi dobânzi şi comisioane 84 3.960,41
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 85 42.230,99
- Rambursări de credite externe (garantate dc MF) 86 37.797,40
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 87 4.433,59
VIII. REZERVE, din care: 88
1 Rezerve legale 89
2 Rezerve statutare 90
3 Alte rezerve 91
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 92
1 Venituri totale 93 1.651.547,73
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 94 1.597.980,78
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 95 2.430
4 Nr. mediu de salariaţi total 96 2.450
5 Fond de salarii, din care: 97 149.078,85
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 98 149.068,85
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA) 99 10,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 100 5.070,37
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 93/96) - în preţuri curente 101
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/ persoană) (rd. 93/96xICP) - în preţuri comparabile 102
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 103 874,28
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 94/rd. 93) x 1000 104 967,57
11 Plăţi restante 105 20.810,00
a) preţuri curente 106 20.810,00
b) preţuri comparabile 107 20.810.00
12 Creanţe restante 108 33.200,00
a) preţuri curente 109 33.200,00
b) preţuri comparabile 110 33.200,00
Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi
-------
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează
---------------
Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 17 noiembrie 2010.
Nr. 1.143.
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.